SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNY B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁNIKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w wdrażaniu systemów informatycznych dla firm i administracji publicznej.|Tworzenie i serwisowanie sieci teleinformatycznych oraz instalacji teletechnicznych.|Produkcja stron internetowych z systemem zarządzania treścią CMS.|Sprzedaż sprzętu komputerowego oraz biurowego, w tym kasy fiskalne.|Oferowanie usług hostingowych i wsparcia technicznego.
CPU ZETO Sp. z o.o. to znacząca firma informatyczna z siedzibą w Jeleniej Górze, aktywnie działająca na południowo-zachodnim rynku Polski od 1971 roku. Jako jeden z liderów branży IT w regionie, firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie informatyki, dostosowane zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. W ofercie CPU ZETO znajdują się nowoczesne systemy informatyczne, które wspierają zarządzanie w firmach oraz administracji publicznej. Specjalizują się w tworzeniu i wdrażaniu systemów teletechnicznych, w tym systemów sygnalizacji pożaru, monitoringu oraz kontroli dostępu. Dodatkowo, oferują projektowanie, instalację oraz uruchamianie sieci teleinformatycznych, zapewniając również ich pomiar oraz certyfikację. W zakresie usług sieciowych firma zapewnia nie tylko budowę sieci, ale także przeprowadza ich konserwację i serwis. CPU ZETO realizuje także projekty związane z tworzeniem stron i portali internetowych, oferując zaawansowane systemy zarządzania treścią. W branży sprzedaży sprzętu, firma dostarcza wysokiej jakości urządzenia komputerowe, biurowe oraz kasy fiskalne, zapewniając dodatkowo kompleksowy serwis i wsparcie techniczne. Misją firmy jest dostarczanie rozwiązań informatycznych, które odpowiadają na potrzeby ich klientów, wspierając ich rozwój oraz efektywność operacyjną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi usług, CPU ZETO zyskało zaufanie wielu klientów, nawiązując długotrwałe relacje partnerskie oraz pozytywne referencje od firm z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CPU Zeto osiągnęła 8 989 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 986 961 zł. Pozostałe przychody to 3011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 536 932 zł.
Strata netto wyniosła 549 971 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -141 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 989 973 zł w 2023 roku. • 15 290 438 zł w 2022 roku. • 9 589 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -549 971 zł w 2023 roku. • 40 808 zł w 2022 roku. • 445 244 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CPU Zeto wynosi 7 787 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 474 931 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 204 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 787 262 zł w 2023 roku. • 12 563 282 zł w 2022 roku. • 10 349 501 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CPU Zeto wynosi -531 tys. zł.
EBITDA CPU Zeto wynosi -474 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -531 337 zł w
2023 roku. • 28 242 zł w
2022 roku. • 330 040 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -473 669 zł w
2023 roku. • 68 097 zł w
2022 roku. • 381 770 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie CPU Zeto wynosi 22 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2023 roku. • 23 os. w 2022 roku. • 25 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CPU Zeto wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CPU Zeto wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
CPU Zeto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CPU Zeto wynosi 255 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 615 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 615 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 255 tys. zł w 2023 roku. • 410 tys. zł w 2022 roku. • 364 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 615 tys. zł w 2023 roku. • 792 tys. zł w 2022 roku. • 800 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 195 180
zł.
Koszty operacyjne CPU Zeto wyniosły
9 518 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 195 180 zł w 2023 roku • 2 312 503 zł w 2022 roku • 2 011 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2023 roku •
15% w 2022 roku •
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CPU Zeto wyniosła 2 910 593 zł.
a
ktywa trwałe to 634 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 276 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 910 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 391 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 665 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 910 593 zł w 2023 roku. • 4 578 270 zł w 2022 roku. • 3 939 568 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CPU Zeto wyniosły 518 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 910 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 518 665 zł w 2023 roku • 1 636 370 zł w 2022 roku • 1 038 475 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2023 roku • 36% w 2022 roku • 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CPU Zeto wykazała przychody na poziomie 8 989 973 zł.
Organizacja zarobiła -549 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -549 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 525 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku