GRAPHCOM SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000338937

Podsumowanie

aktywa

571 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚWIETLANA, 26

Kod pocztowy

60-151

Rejestracja

2009-10-12

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graphcom Serwis osiągnęła 1 300 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 300 501 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 264 769 zł.

Zysk netto wyniósł 35 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 300 587 zł w 2024 roku.
• 1 191 238 zł w 2023 roku.
• 1 171 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 733 zł w 2024 roku.
• 12 125 zł w 2023 roku.
• 45 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

566722.85

40159.4

419964.93

-83700.17

217596.01

-111882.28

465813.26

-69126.67

1052980.39

250514.99

1171180.71

45876.97

1191238.41

12125.42

1300586.77

35732.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graphcom Serwis wynosi 1 270 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 065 zł a 3 251 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 054 zł w 2024 roku.
• 1 075 927 zł w 2023 roku.
• 1 188 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

125409.75

663862.58

1416807.13

0

342611.24

1049912.32

0

145064.01

543990.03

0

310542.17

1164533.15

114764.15

1818811.04

3507209.86

224171.88

1188466.9

2927951.77

121254.2

1075926.56

2978096.02

260065.46

1270054.07

3251466.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graphcom Serwis wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphcom Serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graphcom Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graphcom Serwis wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 121 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 141 zł.

Koszty operacyjne Graphcom Serwis wyniosły 1 260 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 141 zł w 2024 roku
• 515 716 zł w 2023 roku
• 525 717 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graphcom Serwis wyniosła 571 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 571 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 346 754 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 571 377 zł w 2024 roku.
• 579 252 zł w 2023 roku.
• 413 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

237909.92

117753.49

6934.9

41605.34

337220.07

413327.71

579252.15

571376.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.24

0.05

0.07

-0.71

-1

-0.14

-0.2

-16.13

3.94

-0.39

-0.51

-1.66

0.71

-0.25

-0.15

0.74

1.64

0.22

0.24

0.11

0.15

0.04

0.02

0.04

0.01

0.06

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graphcom Serwis wyniosły 224 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 623 zł w 2024 roku
• 268 231 zł w 2023 roku
• 114 432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237909.92

70696.92

0.3

117753.49

34240.66

0.29

6934.9

35304.35

5.09

41605.34

139101.46

3.34

337220.07

184201.2

0.55

413327.71

114431.87

0.28

579252.15

268230.89

0.46

571376.72

224622.77

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graphcom Serwis wykazała przychody na poziomie 1 300 587 zł.

Organizacja zarobiła 39 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4188 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4509 zł w 2022 roku

Wartość

45

0

5721

4509

0

4188

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Graphcom Serwis wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76158

0.68014

0.6258

0.40345

0.66203

0.55009

0.74747

0.59787

0.60162

0.08524

0.62705

0.52803

0.39848

0.21582

0.23135

0.10103

0.06311

0

0.0721

0.54874

0.26413

0.95753

0.16116

0.16086

0.0047

0.97248

0

0.09031

0.64444

0.39612

0.93853

0.21028

0.17913

0.04834

0.77647

0

0.84728

0.72657

0.6382

0.60243

0.80789

0.77673

0.94123

0.94722

0.73348

0.68185

0.7102

0.63268

0.41096

0.48477

0.44538

0.60629

0.47171

0.6861

0.59022

0.68882

0.66638

0.55653

0.39253

0.3579

0.49317

0.38764

0

0.63103

0.66217

0.63279

0.5326

0.48127

0.4452

0.55075

0.4463

0.64445

Powiązania

GRAPHCOM - wspólnik

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2009

S Maciej

Luty 1972

Osoba

wspólnik

12.10.2009

K Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

17.03.2011

07.10.2022

Graphcom

Organizacja

wspólnik

07.10.2022

Graphcom

Organizacja

reprezentacja

12.10.2009

S Maciej

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

12.10.2009

K Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Sowa Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Krause Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Graphcom posiada 20 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sowa Maciej (36% udziałów)
• Krause Tomasz (36% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2011 do 07.10.2022:
• Sowa Maciej (36% udziałów)
• Krause Tomasz (36% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2009 do 17.03.2011:
• Sowa Maciej (36% udziałów)
• Krause Tomasz (36% udziałów)

Podobne organizacje do GRAPHCOM SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
2	XENECO SP. Z O.O.	0000315544
3	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
4	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318
5	I2M SP. Z O.O.	0000434002
6	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
7	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
8	FIGARO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000005863
9	INGENES SP. Z O.O.	0000241382
10	DALETO SP. Z O.O.	0000815809
11	ADOP SP. Z O.O.	0000208462
12	AKONET SP. Z O.O.	0000031750
13	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
14	NEW PROJECTING SP. Z O.O.	0000415677
15	NT.NET SP. Z O.O.	0000338017
16	SMARTSERWIS SP. Z O.O.	0000953771
17	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
18	INTERTECH SP. Z O.O.	0000117945
19	THE RECTANGLES SP. Z O.O.	0000656111
20	SOLFINUS SP. Z O.O.	0000941827
21	MOBILE MADNESS SP. Z O.O.	0000709762
22	IKNOW2 SP. Z O.O.	0000808402
23	ARCABIT SP. Z O.O.	0000217852
24	ICT PROZONE SP. Z O.O.	0000672681
25	INTEGRUMIT SP. Z O.O.	0000797247
26	IN-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000068193
27	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
28	INFOMED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000290485
29	COVEROPS SP. Z O.O.	0000684152
30	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434

GRAPHCOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000338937 NIP 7792365033 REGON 301229712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPHCOM SERWIS

GRAPHCOM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338937 NIP
7792365033 REGON
301229712