ENSTEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000560240

Podsumowanie

aktywa

651 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŁOWISKO

Adres

, 500B

Kod pocztowy

36-053

Rejestracja

2015-05-27

Rozpoczęcie działalności

2015-05-27

Kapitał zakładowy

10200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ensteam.com

Email

biuro@ensteam.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A TAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZILENIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana TELEKOMUNIKACJA Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ensteam osiągnęła 1 320 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 291 991 zł. Pozostałe przychody to 28 081 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 104 231 zł.

Zysk netto wyniósł 187 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 320 072 zł w 2024 roku.
• 1 114 446 zł w 2023 roku.
• 1 580 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 760 zł w 2024 roku.
• 86 578 zł w 2023 roku.
• 170 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

696285.86

10288.37

398636.58

46305.12

166620.65

36017.8

511090.5

67541.51

769618.02

20873.78

1580727.3

170678.15

1114445.78

86578.16

1320072.49

187759.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ensteam wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Ensteam wynosi 222 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 582 zł w 2024 roku.
• 115 309 zł w 2023 roku.
• 206 739 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 962 zł w 2024 roku.
• 138 897 zł w 2023 roku.
• 246 234 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

23281.08

34007.97

63153.85

71963.25

52739.04

54224.04

85579.2

102040.47

33208.37

59872.37

206739.39

246234.48

115309.13

138897.1

185581.67

221962

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ensteam wynosi 1 927 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 779 zł a 3 300 181 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 927 868 zł w 2024 roku.
• 1 242 244 zł w 2023 roku.
• 1 817 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

505344.05

1740714.65

0

450978.2

996591.45

0

255151.63

504249.2

0

610893.04

1277726.25

0

596573.8

1924045.05

81115.39

1817646.2

3951818.25

152967.77

1242244.26

2786114.45

296779.48

1927867.6

3300181.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ensteam wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030941

0.0309689

0.0309907

0.0309576

0.0309315

0.0308612

0.0309133

0.0308928

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ensteam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0036695

0.0018643

0.0015767

0.0013702

0.0017831

0.0011681

0.0002781

0.0003189

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ensteam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ensteam wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 87 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27850.98

0

15945.46

0

7910.86

0

20443.62

0

707.72

30736.01

21630.77

37458.31

63229.09

17296.37

37306.94

70427.01

27837.25

53779.03

86861.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 690 zł.

Koszty operacyjne Ensteam wyniosły 1 106 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 690 zł w 2024 roku
• 410 608 zł w 2023 roku
• 250 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

468492.19

177755.13

64180.42

84471.87

59048.9

250946.23

410608.19

471689.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ensteam wyniosła 650 915 zł.

a

ktywa trwałe to 147 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 503 386 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 395 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 915 zł w 2024 roku.
• 369 352 zł w 2023 roku.
• 653 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

182414.73

153308.11

131406.52

310527.78

452331.77

653268.72

369351.77

650915.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-0.04

0.03

0.01

0.3

-0.25

0.16

0.12

0.27

-0.24

0.32

0.22

-0.81

0.17

0.13

0.05

-0.33

0.04

0.03

0.26

1.58

0.13

0.11

0.23

0.42

0.1

0.08

0.29

0.47

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ensteam wyniosły 255 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 209 zł w 2024 roku
• 165 395 zł w 2023 roku
• 545 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182414.73

415677.23

2.28

153308.11

340265.49

2.22

131406.52

282346.1

2.15

310527.78

393925.85

1.27

452331.77

514856.06

1.14

653268.72

545114.86

0.83

369351.77

165394.75

0.45

650915.01

255209.04

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ensteam wykazała przychody na poziomie 1 320 072 zł.

Organizacja zarobiła 211 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 753 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3033 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 753 zł w 2024 roku
• 18 529 zł w 2023 roku
• 24 007 zł w 2022 roku

Wartość

2524

3700

3065

9985

4757

24007

18529

23753

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ensteam wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66695

0.70533

0.59017

0.91885

0.43154

0.47936

0.61089

0.22182

0.70741

0.75425

0.62128

0.55983

0.91216

0.73872

0.7692

0.82539

0.13999

0.71713

0.72033

0.51569

0.53904

0.90766

0.82105

0.87101

0.7787

0.1446

0.72659

0.75133

0.65604

0.63943

0.8571

0.67512

0.724

0.71895

0.07232

0.81297

0.64965

0.6917

0.67568

0.84393

0.44441

0.44843

0.53756

0.11816

0.72113

0.79573

0.74283

0.69637

0.73686

0.66415

0.66694

0.74345

0.94655

0.82344

0.73134

0.68307

0.60395

0.54894

0.62689

0.63447

0.73845

0.65761

0.79866

0.78903

0.66409

0.64845

0.52808

0.7455

0.71746

0.79044

0.70407

0.80517

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

D BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2021

S Krzysztof

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

27.05.2015

13.12.2021

S Krzysztof

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

13.12.2021

D Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

27.05.2015

13.12.2021

D Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

30.06.2016

13.12.2021

Omnipro

Organizacja

reprezentacja

27.05.2015

S Krzysztof

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

D Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Dąbroś Bartłomiej posiada 102 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Serwatka Krzysztof posiada 102 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Serwatka Krzysztof (50% udziałów)
• Dąbroś Bartłomiej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2016 do 13.12.2021 był Omnipro kontrolując 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2015 do 30.06.2016:
• Serwatka Krzysztof (25% udziałów)
• Dąbroś Bartłomiej (25% udziałów)

Podobne organizacje do ENSTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWALU SP. Z O.O.	0000424755
2	MIKROPLAN SP. Z O.O.	0000046136
3	CORMO SP. Z O.O.	0000655366
4	STTP SP. Z O.O.	0000654110
5	FUSION-IO POLAND SP. Z O.O.	0000437006
6	LASTLEVEL SP. Z O.O.	0000732158
7	XENECO SP. Z O.O.	0000315544
8	SYNNETRA SP. Z O.O.	0000675969
9	CPTI SP. Z O.O.	0000773389
10	I2M SP. Z O.O.	0000434002
11	WEBCODERS.EU SP. Z O.O.	0000425692
12	3PPLUS SP. Z O.O.	0000843221
13	INTEGRUMIT SP. Z O.O.	0000797247
14	INFOMED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000290485
15	THE RECTANGLES SP. Z O.O.	0000656111
16	BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000588517
17	METAG SP. Z O.O.	0000792626
18	SOLO PLUS SP. Z O.O.	0000178611
19	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
20	INGENES SP. Z O.O.	0000241382
21	ROOMZILLA POLAND SP. Z O.O.	0000792243
22	NEXTLAB SP. Z O.O.	0000430283
23	CDVI POLSKA SP. Z O.O.	0000717086
24	VMD SP. Z O.O.	0000846240
25	CODELANE SP. Z O.O.	0000952590
26	DATAWIN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000297187
27	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318
28	TISKEL SP. Z O.O.	0000474094
29	CODAPI SP. Z O.O.	0000830250
30	SOFTWARENEEDS SP. Z O.O.	0000827932

ENSTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560240 NIP 5170370135 REGON 361619234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENSTEAM

ENSTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560240 NIP
5170370135 REGON
361619234