SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ 30.000,00 ZŁ. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁ. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ 30.000,00 ZŁ. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁ. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ. WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Firma I2M specjalizuje się w dostarczaniu systemów do monitorowania maszyn oraz automatyzacji procesów biznesowych. Jej rozwiązania opierają się na technologii IIoT, co pozwala na automatyczną analitykę oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Główne obszary działalności obejmują automatyzację i utrzymanie ruchu, inżynierię produkcji oraz zarządzanie serwisem. Systemy oferowane przez I2M przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy i obniżenia kosztów operacyjnych, co jest kluczowe w konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Klienci mogą liczyć na 24-godzinny dostęp do danych, co ułatwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych, a także skuteczną analizę danych, co przekłada się na poprawę wskaźników KPI. Ponadto, I2M regularnie publikuje artykuły branżowe na swoim blogu, gdzie dzieli się case studies oraz wiedzą na temat monitorowania maszyn i optymalizacji produkcji, co czyni ją ekspertem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I2M osiągnęła 1 315 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 315 013 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 149 541 zł.
Zysk netto wyniósł 165 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 315 682 zł w 2024 roku.
• 1 167 343 zł w 2023 roku.
• 1 195 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 472 zł w 2024 roku.
• 64 601 zł w 2023 roku.
• 91 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I2M wynosi 1 770 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 564 zł a 3 289 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 770 573 zł w 2024 roku.
• 1 168 316 zł w 2023 roku.
• 1 244 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I2M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 463
zł.
Koszty operacyjne I2M wyniosły 1 129 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 463 zł w 2024 roku
• 27 462 zł w 2023 roku
• 37 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2M wyniosła 452 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 452 020 zł w 2024 roku.
• 318 236 zł w 2023 roku.
• 363 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14446.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2M wyniosły 143 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 268 zł w 2024 roku
• 142 657 zł w 2023 roku
• 252 723 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I2M wykazała przychody na poziomie 1 315 682 zł.
Organizacja zarobiła 181 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 096 zł w 2024 roku
• 6418 zł w 2023 roku
• 9198 zł w 2022 roku