ARMONY SP. Z O.O. | KRS: 0000402886

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

985 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANIEWICKA, 1

Kod pocztowy

03-310

Rejestracja

2011-11-23

Rozpoczęcie działalności

2011-11-25

Kapitał zakładowy

28000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.armony.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Specjalizacja w implementacji systemów ERP.
Usługi serwisowe podczas wdrożeń i codziennego użytkowania.
Obsługa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Zespół doświadczonych specjalistów z branży IT.
Oferowanie szkoleń oraz doradztwa w doborze systemów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armony osiągnęła 1 278 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 278 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 272 052 zł.

Zysk netto wyniósł 6526 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -91 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 278 578 zł w 2024 roku.
• 1 195 387 zł w 2023 roku.
• 969 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6526 zł w 2024 roku.
• 3716 zł w 2023 roku.
• 5126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1917371.6

4413.71

2039602.64

60462.32

1662340.96

40442.52

1007183.79

8301.34

1006365.74

6558.82

969038.51

5125.98

1195387.25

3716.38

1278578.02

6526.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armony wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Armony wynosi 10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9622 zł w 2024 roku.
• 5979 zł w 2023 roku.
• 6438 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9622 zł w 2024 roku.
• 5979 zł w 2023 roku.
• 6438 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armony wynosi 984 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 263 zł a 3 196 445 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 984 524 zł w 2024 roku.
• 912 929 zł w 2023 roku.
• 764 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44137.1

1357535.86

4793429

106980.03

1708564.4

5099006.6

137311.92

1407309.31

4155852.4

83013.4

848199.15

2517959.48

65588.2

812602.81

2515914.35

51259.8

764881.37

2422596.27

37163.8

912929.41

2988468.13

65263.1

984524.38

3196445.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armony wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 601 zł.

Koszty operacyjne Armony wyniosły 1 268 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 601 zł w 2024 roku
• 147 913 zł w 2023 roku
• 57 301 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armony wyniosła 403 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 403 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 141 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 350 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 728 zł w 2024 roku.
• 340 342 zł w 2023 roku.
• 265 496 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

485461.29

410772.78

432341.42

493348.32

354549.37

265496.29

340342.19

403728.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0

0.15

0.42

0.04

0.03

0.09

0.22

0.03

0.02

0.04

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.04

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armony wyniosły 262 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 350 zł w 2024 roku
• 205 490 zł w 2023 roku
• 134 361 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

485461.29

403283.57

0.83

410772.78

268132.74

0.65

432341.42

249258.86

0.58

493348.32

301964.42

0.61

354549.37

200606.65

0.57

265496.29

134360.59

0.51

340342.19

205490.11

0.6

403728.01

262349.62

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armony wykazała przychody na poziomie 1 278 578 zł.

Organizacja zarobiła 9485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2959 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2959 zł w 2024 roku
• 2154 zł w 2023 roku
• 1312 zł w 2022 roku

Wartość

628

11293

4070

1373

1356

1312

2154

2959

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Armony wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6245

0.82181

0.72245

0.71109

0.36865

0.35037

0.51095

0.44203

0.64191

0.77683

0.82164

0.68977

0.61601

0.50748

0.50607

0.70583

0.67771

0.80304

0.72842

0.79497

0.69584

0.60263

0.44428

0.44214

0.61741

0.55105

0.74658

0.60543

0.73491

0.7015

0.62569

0.36162

0.35925

0.48193

0.39292

0.6807

0.5928

0.72126

0.64444

0.61353

0.36906

0.35217

0.493

0.39766

0.64379

0.55946

0.68576

0.57092

0.57798

0.37763

0.3507

0.48918

0.38641

0.60666

0.54601

0.68498

0.587

0.63876

0.34548

0.35764

0.47033

0.37475

0.6243

0.51804

0.65674

0.57988

0.69004

0.3948

0.36315

0.47968

0.39365

0.61357

Powiązania

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

K DARIUSZ - wspólnik

M PIOTR - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2011

14.07.2021

B Tomasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

23.11.2011

10.03.2020

D Jacek

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

10.03.2020

D Jacek

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

23.11.2011

10.03.2020

K Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

10.03.2020

K Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

23.11.2011

10.03.2020

K Dariusz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

10.03.2020

K Dariusz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

23.11.2011

10.03.2020

M Piotr

Październik 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2020

M Piotr

Październik 1977

Osoba

wspólnik

23.11.2011

14.07.2021

R Grzegorz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

23.11.2011

10.03.2020

R Grzegorz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

12.01.2012

14.07.2021

G Marcin

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

23.11.2011

26.01.2016

K Dariusz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

23.11.2011

26.01.2016

M Piotr

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

31.07.2019

B Tomasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

31.07.2019

G Marcin

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

K Paweł

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

D Jacek

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Kasprzyk Paweł posiada 44 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Michaluk Piotr posiada 44 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Dobrowolski Jacek posiada 44 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Królak Dariusz posiada 43 udziałów, które stanowią 15.4% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michaluk Piotr (16% udziałów)
• Dobrowolski Jacek (16% udziałów)
• Kasprzyk Paweł (16% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2020 do 14.07.2021:
• Michaluk Piotr (16% udziałów)
• Dobrowolski Jacek (16% udziałów)
• Kasprzyk Paweł (16% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2012 do 10.03.2020:
• Królak Dariusz (13% udziałów)
• Michaluk Piotr (13% udziałów)
• Dobrowolski Jacek (13% udziałów)
• Kasprzyk Paweł (13% udziałów)
• Rutkowski Grzegorz (13% udziałów)
• Banaczkowski Tomasz (13% udziałów)
• Różycki Grzegorz (13% udziałów)
• Gładysz Marcin (13% udziałów)

Podobne organizacje do ARMONY

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTE SP. Z O.O.	0000258556
2	NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K.	0000735692
3	XECOTEC SP. Z O.O.	0000251421
4	ENVIT SP. Z O.O.	0000694249
5	BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000405556
6	CREOBIT STUDIO SP. Z O.O.	0000341592
7	SOLFINUS SP. Z O.O.	0000941827
8	CODAPI SP. Z O.O.	0000830250
9	WEBIXA SP. Z O.O.	0000949791
10	INTEGRUMIT SP. Z O.O.	0000797247
11	NEW PROJECTING SP. Z O.O.	0000415677
12	FSOLUTIONS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000972143
13	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
14	EBEXO SP. Z O.O.	0000832655
15	JMK COMPUTERATE SP. Z O.O.	0000254728
16	KLAES POLSKA SP. Z O.O.	0000004030
17	NETOPTIONS SP. Z O.O.	0000825745
18	LOG-IN DESIGN SP. Z O.O.	0000678398
19	XCODE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000643680
20	DLAWAS.INFO SP. Z O.O.	0000549832
21	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
22	IT COMPANION SP. Z O.O.	0000376978
23	ONEBUTTON SP. Z O.O.	0000575431
24	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
25	ABONET SYSTEMS SP. Z O.O.	0000329936
26	ANTHEAP SP. Z O.O.	0000651741
27	IMOBIT SP. Z O.O.	0000693467
28	BRAINFORGE IT SOFTWARE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000840335
29	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
30	SOLDIS SP. Z O.O.	0000216117

ARMONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000402886 NIP 5272670119 REGON 145889573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMONY

ARMONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000402886 NIP
5272670119 REGON
145889573