SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Graphcom to uznany na rynku partner firmy Comarch, który specjalizuje się w implementacji systemów ERP dla różnorodnych branż. Z przyjemnością wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w automatyzacji procesów biznesowych, szczególnie w obszarze e-commerce, przemysłu oraz obsługi biur rachunkowych. W ofercie Graphcom znajdują się nowoczesne systemy, takie jak Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch e-Sklep i wiele innych, które są dostosowane do unikalnych potrzeb klientów. Działalność firmy wyróżnia się także możliwością integracji z innymi systemami, co pozwala na płynne i bezproblemowe połączenie z różnorodnymi rozwiązaniami e-commerce i platformami B2B. Koszty operacyjne klientów Dane na podstawie, których podejmowane są decyzje biznesowe to klucz do sukcesu zgodnie z misją Graphcom. Od 2000 roku firma zbudowała zaufanie w relacjach z klientami poprzez długotrwałą współpracę oraz dostosowywanie usług do ich potrzeb. Poza wdrożeniem systemów ERP, Graphcom oferuje także usługi doradcze oraz audyty bezpieczeństwa IT, co wpisuje się w ich kompleksowe podejście do zarządzania informacją w firmach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graphcom osiągnęła 9 786 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 783 643 zł. Pozostałe przychody to 2808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 441 284 zł.
Zysk netto wyniósł 342 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 786 451 zł w 2024 roku.
• 7 569 322 zł w 2023 roku.
• 7 594 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 360 zł w 2024 roku.
• 199 483 zł w 2023 roku.
• 210 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphcom wynosi 435 tys. zł.
EBITDA Graphcom wynosi 450 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 435 203 zł w
2024 roku.
• 236 028 zł w
2023 roku.
• 215 408 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 904 zł w
2024 roku.
• 246 565 zł w
2023 roku.
• 217 971 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graphcom wynosi 9 566 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 672 635 zł a 24 466 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 566 374 zł w 2024 roku.
• 7 260 010 zł w 2023 roku.
• 7 200 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graphcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphcom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graphcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graphcom wynosi 323 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 674 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 674 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 674 tys. zł w 2024 roku.
• 564 tys. zł w 2023 roku.
• 570 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 276 779
zł.
Koszty operacyjne Graphcom wyniosły 9 348 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 276 779 zł w 2024 roku
• 1 852 773 zł w 2023 roku
• 1 807 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphcom wyniosła 3 116 763 zł.
a
ktywa trwałe to 305 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 810 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 230 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 116 763 zł w 2024 roku.
• 2 992 074 zł w 2023 roku.
• 2 861 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graphcom wyniosły 886 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 582 zł w 2024 roku
• 1 104 253 zł w 2023 roku
• 1 132 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graphcom wykazała przychody na poziomie 9 786 451 zł.
Organizacja zarobiła 431 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 983 zł w 2024 roku
• 20 258 zł w 2023 roku
• 9574 zł w 2022 roku