INFUSIO SP. Z O.O. | KRS: 0000411222

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-262 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIELSKO

Adres

UL. SZOSA GDAŃSKA, 19

Kod pocztowy

86-031

Rejestracja

2012-02-13

Rozpoczęcie działalności

2012-02-13

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Infusio osiągnęła 1 295 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 295 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 557 945 zł.

Strata netto wyniosła 262 076 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 295 870 zł w 2024 roku.
• 1 155 983 zł w 2023 roku.
• 1 277 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 076 zł w 2024 roku.
• -385 890 zł w 2023 roku.
• -173 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1446472.23

336701.47

2150936.77

-68435.32

2779755.85

558777.48

1269451.18

200558.38

1277308.68

-173582.4

1155982.75

-385890.34

1295869.6

-262075.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Infusio wynosi -261 tys. zł.

EBITDA Infusio wynosi -201 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 95 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -260 683 zł w 2024 roku.
• -385 757 zł w 2023 roku.
• -173 238 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 88 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -200 659 zł w 2024 roku.
• -322 048 zł w 2023 roku.
• -71 319 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Infusio wynosi 1 298 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 239 674 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 189 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 298 908 zł w 2024 roku.
• 1 402 207 zł w 2023 roku.
• 1 772 508 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

311348.06

2622468.76

4713820.58

0

1693979.42

5377341.92

900737.3

4989017.78

7822884.72

1051156.08

2699690.39

5606165.76

0

1772508.4

4911836.16

0

1402206.69

3368274.8

0

1298907.74

3239674

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Infusio wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infusio wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Infusio charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Infusio wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 722 zł.

Koszty operacyjne Infusio wyniosły 1 556 553 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 722 zł w 2024 roku
• 612 825 zł w 2023 roku
• 579 657 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Infusio wyniosła 9 614 182 zł.

a

ktywa trwałe to 8 091 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 522 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 614 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 579 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 034 189 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 614 182 zł w 2024 roku.
• 9 829 166 zł w 2023 roku.
• 8 179 082 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5349445.32

5934087.71

5849224.62

6957391.39

8179082.41

9829165.85

9614182.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.81

0.28

0.23

-0.01

-0.2

0

-0.03

0.1

0.47

0.22

0.2

0.03

0.14

0.17

0.16

-0.02

-0.14

-0.04

-0.46

-0.33

-0.03

-0.45

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Infusio wyniosły 9 034 189 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 614 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 034 189 zł w 2024 roku
• 8 987 097 zł w 2023 roku
• 6 951 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5349445.32

4934314.57

0.92

5934087.71

5587392.28

0.94

5849224.62

4648241.56

0.79

6957391.39

5555849.95

0.8

8179082.41

6951123.37

0.85

9829165.85

8987097.15

0.91

9614182.08

9034189.18

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Infusio wykazała przychody na poziomie 1 295 870 zł.

Organizacja zarobiła -262 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -262 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

69726

0

55752

20057

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Infusio wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91189

0.79117

0.94229

0.75367

0.86933

0.88196

0.61083

0.82944

0.92274

0.09329

0.82662

0.94633

0.76081

0.31244

0.35253

0.34669

0.15281

0

0.91363

0.84216

0.94034

0.71239

0.76162

0.77743

0.59537

0.67912

0.9164

0.83104

0.7463

0.94222

0.72622

0.72756

0.72457

0.51018

0.47656

0.83241

0.05963

0.71834

0.94137

0.74623

0.22177

0.20682

0.31512

0.16529

0

0.04291

0.68663

0.94687

0.78086

0.16319

0.15297

0.30827

0.10424

0

0.06251

0.66151

0.93686

0.79712

0.20215

0.18366

0.33725

0.11711

0

Powiązania

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2012

29.05.2012

K Aleksandra

Październik 1965

Osoba

wspólnik

29.05.2012

S Andrzej

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

29.05.2012

28.06.2024

S Dorota

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

13.02.2012

29.05.2012

K Aleksandra

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

29.05.2012

S Andrzej

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

29.05.2012

28.06.2024

S Dorota

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Stachowiak Andrzej posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2024 jest Stachowiak Andrzej kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2012 do 28.06.2024:
• Stachowiak Andrzej (50% udziałów)
• Stachowiak Dorota (50% udziałów)

W okresie od 13.02.2012 do 29.05.2012 najwięcej udziałów posiadała Kudłaszyk Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INFUSIO

	Organizacja	Numer KRS
1	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
2	PROJETS SP. Z O.O.	0000930861
3	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
4	TRON SP. Z O.O.	0000377585
5	GRAPHCOM SERWIS SP. Z O.O.	0000338937
6	INFOMED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000290485
7	ARCABIT SP. Z O.O.	0000217852
8	ROWDY SP. Z O.O.	0000799578
9	WEBTAILOR SP. Z O.O.	0000311201
10	DEVFORTH SP. Z O.O.	0000805658
11	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
12	SOLFINUS SP. Z O.O.	0000941827
13	INERO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000704853
14	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
15	MIKROPLAN SP. Z O.O.	0000046136
16	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
17	SAILING BYTE SP. Z O.O.	0000676431
18	SOXES POLAND SP. Z O.O.	0000615390
19	INNOTEKA SERVICES SP. Z O.O.	0000737854
20	B4B SP. Z O.O.	0000150093
21	HOGART BUSINESS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000022388
22	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
23	SMARTSERWIS SP. Z O.O.	0000953771
24	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
25	PSCE SP. Z O.O. SP. K.	0000428446
26	DROPLO SP. Z O.O.	0000789369
27	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
28	BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000405556
29	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
30	PIRXON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000516823

INFUSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411222 NIP 9671353753 REGON 341244991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INFUSIO

INFUSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411222 NIP
9671353753 REGON
341244991