DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000333469

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

KOSYNIERÓW, 13

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2009-07-16

Rozpoczęcie działalności

2009-08-01

Kapitał zakładowy

395000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Ruchome placówki gastronomiczne Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dworek Admirał osiągnęła 4 164 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 894 038 zł. Pozostałe przychody to 270 112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 316 482 zł.

Zysk netto wyniósł 1 577 556 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 293 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 164 150 zł w 2024 roku.
• 3 461 845 zł w 2023 roku.
• 3 539 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 262 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 577 556 zł w 2024 roku.
• 314 920 zł w 2023 roku.
• 1 041 068 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2111803.72

-260691.65

2740749.2

163719.51

3099740.76

183110.45

2296740.03

39209.95

3119079.48

832416.51

3539745.44

1041068.49

3461845.45

314919.75

4164149.83

1577555.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-127715.02

193971.01

280973.21

607575

293690.21

611544.26

93545.8

406170.6

941767.39

1259317.98

1236243

1560242.47

428704.08

630873.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dworek Admirał wynosi 13 362 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 276 544 zł a 22 808 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 541 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 362 867 zł w 2024 roku.
• 6 660 953 zł w 2023 roku.
• 9 381 292 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2570412.71

6200232.32

1285333.19

3767377.37

6855110.36

1422666.03

4221601.67

7749351.9

392099.5

3140073.31

7744391.96

2076385.87

7485438.23

11653831.14

2857187.24

9381291.5

15238331.96

3093377.06

6660953.02

16498010.96

4276543.97

13362867.42

22808234.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dworek Admirał wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307357

0.0306952

0.0306724

0.0307404

0.0306848

0.0306549

0.0306649

0.0306116

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dworek Admirał wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0130315

0.0023083

0.0019389

0.0029509

0.0007183

0.0006397

0.0008739

0.0005617

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dworek Admirał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dworek Admirał wynosi 475 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 762 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

310011.62

0

342755.52

0

32928.98

379377.61

0

33322.26

387219.6

21139.05

183365.07

553702.9

106192.36

310722.75

761916.6

62983.95

303654.55

824900.55

124924.49

475427.27

1140411.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 069 zł.

Koszty operacyjne Dworek Admirał wyniosły 2 281 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 069 zł w 2024 roku
• 1 032 468 zł w 2023 roku
• 243 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

307213.35

379881.55

352685.51

261188.05

266411.13

243908.35

1032467.82

302068.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dworek Admirał wyniosła 7 173 230 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 204 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 968 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 173 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 702 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 471 171 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 173 230 zł w 2024 roku.
• 5 791 264 zł w 2023 roku.
• 5 583 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4589851.54

4347865.86

4290635.95

4338635.47

4722239.85

5583679.77

5791264.13

7173229.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.17

-0.06

-0.12

0.04

0.1

0.06

0.04

0.1

0.09

0.06

0.01

0.02

0.04

0.02

0.18

0.3

0.27

0.19

0.27

0.35

0.29

0.05

0.08

0.12

0.09

0.22

0.28

0.41

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dworek Admirał wyniosły 1 471 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 173 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -224 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 471 171 zł w 2024 roku
• 1 666 761 zł w 2023 roku
• 1 774 097 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4589851.54

3039793.46

0.66

4347865.86

2634088.27

0.61

4290635.95

2393747.91

0.56

4338635.47

2402537.48

0.55

4722239.85

1953725.35

0.41

5583679.77

1774096.78

0.32

5791264.13

1666761.39

0.29

7173229.51

1471170.88

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dworek Admirał wykazała przychody na poziomie 4 164 150 zł.

Organizacja zarobiła 1 734 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 156 987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 577 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 987 zł w 2024 roku
• 34 784 zł w 2023 roku
• 111 061 zł w 2022 roku

Wartość

0

8459

7957

4868

69353

111061

34784

156987

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dworek Admirał wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07937

0.56452

0.68254

0.56897

0.14583

0.13333

0.18966

0.06897

0

0.66667

0.56338

0.70833

0.46154

0.64407

0.70909

0.47692

0.33846

0.63636

0.69333

0.56757

0.73333

0.45588

0.6129

0.7193

0.47059

0.34783

0.64063

0.5

0.51282

0.7625

0.45946

0.37143

0.4375

0.32432

0.28378

0.52857

0.74074

0.5

0.71605

0.38889

0.81538

0.85938

0.63014

0.47945

0.62162

0.7561

0.51899

0.68293

0.32

0.89394

0.92188

0.63158

0.41333

0.70513

0.71429

0.4878

0.70238

0.32911

0.74242

0.75

0.55696

0.35443

0.61538

0.85333

0.49333

0.69333

0.21333

0.90164

0.91667

0.85333

0.53333

0.69697

Powiązania

R DARIUSZ - wspólnik

R HANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2009

06.04.2011

K Wiesław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

16.05.2014

R Dariusz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

06.04.2011

16.05.2014

R Dariusz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

16.05.2014

R Hanna

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

06.04.2011

16.05.2014

R Hanna

Marzec 1973

Osoba

prokurent

06.04.2011

02.01.2013

R Hanna

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

16.07.2009

02.01.2013

K Wiesław

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

02.01.2013

R Hanna

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Riegel Hanna posiada 395 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Riegel Dariusz posiada 395 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Riegel Hanna (50% udziałów)
• Riegel Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2011 do 16.05.2014:
• Riegel Hanna (50% udziałów)
• Riegel Dariusz (50% udziałów)

W okresie od 16.07.2009 do 06.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Kleba Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DWOREK ADMIRAŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
2	FAIR CARGO SP. Z O.O.	0000782697
3	SIGMA SHIPPING SP. Z O.O.	0000759049
4	AVION POLAND SP. Z O.O.	0000762747
5	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
6	SCHULTZ SHIPPING SP. Z O.O.	0000402792
7	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
8	UNIFEEDER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000357692
9	INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SP. Z O.O.	0000446471
10	PORT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000673386
11	TRUSTCARGO SP. Z O.O.	0000924474
12	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
13	JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SP. Z O.O.	0000032024
14	GDYŃSKI TRANSPORT KONTENEROWY SP. Z O.O.	0000824626
15	TPG EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861118
16	EMO TRANS POLAND SP. Z O.O.	0001066425
17	FINNLINES POLSKA SP. Z O.O.	0000268833
18	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
19	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
20	JCSS SP. Z O.O.	0000839711
21	WORLD PRIME CARGO SP. Z O.O.	0000936081
22	INTERLACE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687566
23	BESTA PROJECTS SP. Z O.O.	0000959953
24	BALTIC ORIENTAL LINES SP. Z O.O.	0000380906
25	DIERA INTERMODAL SP. Z O.O.	0000964274
26	BS AGENCY AND LOGISTICS COMPANY SP. Z O.O.	0000816248
27	ŻEGLUGA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000632236
28	TSM POLAND SP. Z O.O.	0000280359
29	ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O.	0000620993
30	UNIBALTIC SP. Z O.O.	0000115954

DWOREK ADMIRAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333469 NIP 5882322641 REGON 220830553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWOREK ADMIRAŁ

DWOREK ADMIRAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333469 NIP
5882322641 REGON
220830553