Organizacja JAN Stępniewski I s-ka osiągnęła 2 764 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 752 743 zł. Pozostałe przychody to 12 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 498 007 zł.
Zysk netto wyniósł 254 736 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 764 775 zł w 2024 roku. • 3 180 966 zł w 2023 roku. • 2 937 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 254 736 zł w 2024 roku. • 233 918 zł w 2023 roku. • 195 978 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JAN Stępniewski I s-ka wynosi 4 109 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 247 146 zł a 6 911 937 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 109 272 zł w 2024 roku. • 4 137 849 zł w 2023 roku. • 3 648 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JAN Stępniewski I s-ka wynosi 338 tys. zł.
EBITDA JAN Stępniewski I s-ka wynosi 341 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 337 539 zł w
2024 roku. • 336 844 zł w
2023 roku. • 239 129 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 341 381 zł w
2024 roku. • 340 686 zł w
2023 roku. • 254 015 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JAN Stępniewski I s-ka wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAN Stępniewski I s-ka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JAN Stępniewski I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JAN Stępniewski I s-ka wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 166 tys. zł w 2024 roku. • 149 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 371 tys. zł w 2024 roku. • 288 tys. zł w 2023 roku. • 242 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
464 715
zł.
Koszty operacyjne JAN Stępniewski I s-ka wyniosły
2 415 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 464 715 zł w 2024 roku • 507 721 zł w 2023 roku • 551 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JAN Stępniewski I s-ka wyniosła 1 909 090 zł.
a
ktywa trwałe to 603 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 305 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 662 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 909 090 zł w 2024 roku. • 1 850 933 zł w 2023 roku. • 1 453 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JAN Stępniewski I s-ka wyniosły 246 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 246 229 zł w 2024 roku • 408 889 zł w 2023 roku • 245 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JAN Stępniewski I s-ka wykazała przychody na poziomie 2 764 775 zł.
Organizacja zarobiła 286 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 742 zł w 2024 roku • 28 486 zł w 2023 roku • 24 691 zł w 2022 roku