ŻEGLUGA WARSZAWSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000632236

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Transport wodny śródlądowy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2016-08-12

Rozpoczęcie działalności

2016-08-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zeglugawarszawska.pl

Email

biuro@loewentin.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport wodny śródlądowy pasażerski Działalność prawnicza Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Ruchome placówki gastronomiczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Opis

Rejsy po Wiśle z przewodnikiem
Wynajem statków na imprezy do 250 osób
Pływająca restauracja Barka Warszawska
Organizacja wesel oraz konferencji
Statki Werner i Loewentin jako atrakcje turystyczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żegluga Warszawska osiągnęła 7 622 753 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 621 042 zł. Pozostałe przychody to 1710 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 533 476 zł.

Zysk netto wyniósł 1 087 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 040 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 622 753 zł w 2024 roku.
• 7 108 301 zł w 2023 roku.
• 6 308 278 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 087 566 zł w 2024 roku.
• 911 850 zł w 2023 roku.
• 2 376 441 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

339108.64

28957.67

1186831.35

2231.66

2298153.42

780723.84

1272069.05

3387.71

2861545.86

173681.22

6308277.89

2376440.95

7108300.74

911850.18

7622752.89

1087566.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żegluga Warszawska wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Żegluga Warszawska wynosi 1,59 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żegluga Warszawska wynosi 13 792 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 360 703 zł a 23 257 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 917 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 792 803 zł w 2024 roku.
• 11 931 296 zł w 2023 roku.
• 16 571 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29218.25

371121.36

847771.6

22316.6

831039.54

2967078.38

616434.88

5271432.52

10930133.76

33877.1

1480572.53

3301203.52

749236.57

3351658.69

7153864.65

2859847.21

16571129.61

33270173.3

3545028.37

11931296.25

18906817.96

4360703.04

13792803.22

23257082.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żegluga Warszawska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żegluga Warszawska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 717 515 zł.

Koszty operacyjne Żegluga Warszawska wyniosły 6 368 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 243 935 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 717 515 zł w 2024 roku
• 996 845 zł w 2023 roku
• 334 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żegluga Warszawska wyniosła 7 006 280 zł.

a

ktywa trwałe to 3 357 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 648 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 006 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 814 271 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 192 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 989 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 006 280 zł w 2024 roku.
• 6 430 826 zł w 2023 roku.
• 5 285 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77777.67

170575.08

1059645.96

1731596.53

5428690.84

5285198.05

6430825.96

7006280.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.74

0.1

0.09

0.01

0.05

0.02

0

0.74

0.95

0.37

0.34

0

0.01

0

0.03

0.17

0.07

0.06

0.45

0.62

0.42

0.38

0.14

0.19

0.15

0.13

0.16

0.19

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żegluga Warszawska wyniosły 1 192 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 006 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 192 010 zł w 2024 roku
• 1 704 121 zł w 2023 roku
• 1 472 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77777.67

38820

0.5

170575.08

129385.75

0.76

1059645.96

237732.79

0.22

1731596.53

906295.65

0.52

5428690.84

4429708.74

0.82

5285198.05

1472068.43

0.28

6430825.96

1704121.47

0.27

7006280.38

1192009.66

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żegluga Warszawska wykazała przychody na poziomie 7 622 753 zł.

Organizacja zarobiła 1 231 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 144 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 087 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 340 zł w 2024 roku
• 124 644 zł w 2023 roku
• 251 984 zł w 2022 roku

Wartość

6820

4051

78233

2932

20301

251984

124644

144340

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

dane za rok

Organizacja Żegluga Warszawska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75862

0.62963

0.37931

0.41667

0.55

0.52632

0.91667

0.8

0.72

0.6

0.75758

0.51429

0.48387

0.375

0.43478

0.54839

0.53125

0.74194

0.94444

0.85294

0.80556

0.22857

0.89286

0.88462

0.97143

0.83333

0.90909

0.66667

0.89744

0.87179

0.35294

0.51852

0.44118

0.32353

0.84615

0.89744

0.92308

0.57895

0.48387

0.5

0.55263

0.63158

0.92308

0.97297

0.91667

0.94595

0.34286

0.83871

0.85714

0.74286

0.97222

0.94595

0.94444

0.94595

0.25714

0.5625

0.53571

0.66667

0.6

0.97222

0.95238

0.90476

0.21053

0.44444

0.4375

0.47368

0.36842

0.95238

Powiązania

DZIEN I NOC - powiązanie zwrotne

J RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

J EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2016

J Rafał

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

11.03.2019

J Ewa

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

12.08.2016

11.03.2019

J Ewa

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

11.03.2019

J Ewa

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

12.08.2016

11.03.2019

J Ewa

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

12.08.2016

J Rafał

Grudzień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

17.09.2020

Dzien I Noc

Organizacja

Udziałowcy

Janiszewska Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Janiszewski Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janiszewska Ewa (50% udziałów)
• Janiszewski Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2016 do 11.03.2019:
• Janiszewska Ewa (50% udziałów)
• Janiszewski Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ŻEGLUGA WARSZAWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻEGLUGA MAZURSKA SP. Z O.O.	0000095331
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "ŻEGLUGA AUGUSTOWSKA" W AUGUSTOWIE	0000179212
3	WERLAS SP. Z O.O.	0000402452
4	PROJECT MANAGEMENT GDYNIA SP. Z O.O.	0000087298
5	GBM SP. Z O.O.	0000423391
6	KRAKOWSKA GRUPA AMNIS SP. Z O.O.	0000584827
7	NAVIGAR TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000557868
8	NAVIGAR SP. Z O.O. SP. K.	0000440035
9	KRAKÓW FOR YOU SP. Z O.O.	0000548010
10	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
11	SIGMA SHIPPING SP. Z O.O.	0000759049
12	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
13	OOCL (POLAND) LIMITED SP. Z O.O.	0000308780
14	SCHULTZ SHIPPING SP. Z O.O.	0000402792
15	DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000333469
16	PRZEZMORZE.PL SP. Z O.O.	0000467541
17	FAIR CARGO SP. Z O.O.	0000782697
18	NAWATRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000294494
19	EMO TRANS POLAND SP. Z O.O.	0001066425
20	AVION POLAND SP. Z O.O.	0000762747
21	PERIBAN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000661340
22	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
23	EUROTANKERS SP. Z O.O.	0000948610
24	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
25	UNIFEEDER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000357692
26	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
27	POLSTEAM - ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000074862
28	HAFEN MARIENBURG SP. Z O.O.	0000703228
29	JCSS SP. Z O.O.	0000839711
30	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636

ŻEGLUGA WARSZAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632236 NIP 1132916038 REGON 365171032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻEGLUGA WARSZAWSKA

ŻEGLUGA WARSZAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632236 NIP
1132916038 REGON
365171032