Własna przestrzeń magazynowa na lotnisku w Warszawie
Doradztwo spedycyjne oraz organizacja transportu na imprezy targowe.
TSM Poland Sp. z o.o. to firma spedycyjna, która koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych z naciskiem na transport międzynarodowy oraz krajowy. Dysponując bogatym zapleczem logistycznym, firma oferuje dostawy drogą lotniczą oraz morską, obsługując zarówno przesyłki pełnokontenerowe (FCL), jak i drobnicowe (LCL). TSM Poland zapewnia także obsługę door-to-door, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo dostaw. W ramach swoich usług przedsiębiorstwo zajmuje się również odprawami celnymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, proponując klientom pełne wsparcie przy odprawie towarów. Co więcej, TSM Poland dysponuje własną przestrzenią magazynową zlokalizowaną na lotnisku w Warszawie, co umożliwia elastyczne zarządzanie dostawami oraz przechowywaniem towarów. Dzięki doświadczeniu zespołu, firma potrafi skutecznie obsługiwać złożone projekty, w tym organizację transportu dla wydarzeń targowych odbywających się za granicą. Działalność TSM Poland charakteryzuje się również skutecznym doradztwem spedycyjnym, co stanowi atut dla klientów potrzebujących wsparcia w dziedzinie logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSM Poland osiągnęła 2 918 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 918 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 897 859 zł.
Zysk netto wyniósł 20 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 918 397 zł w 2024 roku.
• 2 164 116 zł w 2023 roku.
• 2 692 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 539 zł w 2024 roku.
• 3990 zł w 2023 roku.
• -13 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSM Poland wynosi 25 tys. zł.
EBITDA TSM Poland wynosi 25 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 178 zł w
2024 roku.
• -4617 zł w
2023 roku.
• -70 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 178 zł w
2024 roku.
• -4617 zł w
2023 roku.
• -70 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSM Poland wynosi 2 090 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 067 zł a 7 295 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 090 820 zł w 2024 roku.
• 1 506 367 zł w 2023 roku.
• 1 839 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSM Poland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSM Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 945
zł.
Koszty operacyjne TSM Poland wyniosły 2 893 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 945 zł w 2024 roku
• 50 271 zł w 2023 roku
• 44 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSM Poland wyniosła 572 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 572 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 572 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 572 335 zł w 2024 roku.
• 503 266 zł w 2023 roku.
• 495 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSM Poland wyniosły 488 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 572 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 246 zł w 2024 roku
• 439 716 zł w 2023 roku
• 436 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSM Poland wykazała przychody na poziomie 2 918 397 zł.
Organizacja zarobiła 22 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2054 zł w 2024 roku
• 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku