INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SP. Z O.O. | KRS: 0000446471

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

795 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Transport morski i przybrzeżny towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. CYFROWA, 6

Kod pocztowy

71-441

Rejestracja

2013-01-04

Rozpoczęcie działalności

2013-01-04

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Transport wodny śródlądowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovative Logistic Ideas osiągnęła 5 535 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 488 895 zł. Pozostałe przychody to 46 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 693 664 zł.

Zysk netto wyniósł 795 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 627 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 535 047 zł w 2024 roku.
• 5 071 778 zł w 2023 roku.
• 12 584 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 795 231 zł w 2024 roku.
• 302 813 zł w 2023 roku.
• 397 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1143559.57

50449.25

1450123.24

-25528.32

1490428.67

30520.69

6859097.95

252569.44

12584742.66

397386.83

12584742.66

397386.83

5071777.88

302812.78

5535047.19

795231.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovative Logistic Ideas wynosi 823 tys. zł.

EBITDA Innovative Logistic Ideas wynosi 837 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovative Logistic Ideas wynosi 8 473 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 602 401 zł a 13 837 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 473 357 zł w 2024 roku.
• 5 598 414 zł w 2023 roku.
• 10 758 244 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

193780.34

1157950.39

2858898.93

0

1141382.93

3625308.1

202756.76

1318458.64

3726071.67

481187.56

6064197.28

17147744.88

778868.43

10758244.19

31461856.65

778868.43

10758244.19

31461856.65

1005978.02

5598414.39

12679444.7

1602401.31

8473357.01

13837617.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovative Logistic Ideas wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovative Logistic Ideas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 752 zł.

Koszty operacyjne Innovative Logistic Ideas wyniosły 4 665 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 259 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 752 zł w 2024 roku
• 330 528 zł w 2023 roku
• 387 145 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovative Logistic Ideas wyniosła 3 082 864 zł.

a

ktywa trwałe to 166 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 916 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 082 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 136 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 946 329 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 082 864 zł w 2024 roku.
• 1 895 093 zł w 2023 roku.
• 1 738 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

558678.4

556396.37

592713.69

2025152.82

1738209.56

1895092.93

3082864.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.06

0.04

-0.05

-0.11

-0.02

0.05

0.11

0.02

0.12

0.39

0.05

0.04

0.23

0.38

0.05

0.03

0.23

0.38

0.05

0.03

0.16

0.23

0.1

0.06

0.26

0.37

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovative Logistic Ideas wyniosły 946 329 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 082 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 946 329 zł w 2024 roku
• 553 789 zł w 2023 roku
• 699 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

558678.4

300304.61

0.54

556396.37

323550.9

0.58

592713.69

322371.34

0.54

2025152.82

1383569.41

0.68

1738209.56

699718.32

0.4

1738209.56

699718.32

0.4

1895092.93

553788.91

0.29

3082864.18

946329.1

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovative Logistic Ideas wykazała przychody na poziomie 5 535 047 zł.

Organizacja zarobiła 868 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 536 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 795 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 536 zł w 2024 roku
• 74 807 zł w 2023 roku
• 106 154 zł w 2022 roku

Wartość

0

642

59166

106154

74807

73536

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

dane za rok

Organizacja Innovative Logistic Ideas wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport morski i przybrzeżny towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66129

0.45902

0.51613

0.50877

0.59574

0.61364

0.70175

0.59649

0

0.12676

0.47143

0.49296

0.4375

0.27586

0.25926

0.23438

0.125

0

0.55405

0.46575

0.5

0.44776

0.37705

0.35714

0.49254

0.36765

0.49206

0.68354

0.64935

0.64557

0.58904

0.49275

0.47619

0.57534

0.65753

0.75362

0.65

0.67089

0.575

0.38028

0.40625

0.53968

0.75

0.54167

0.64384

0.67901

0.65385

0.5679

0.47297

0.46154

0.50794

0.70667

0.48649

0.7013

0.7

0.53846

0.575

0.32

0.58462

0.68254

0.70667

0.45333

0.67568

0.76563

0.53125

0.625

0.29688

0.83636

0.83333

0.89063

0.625

0.59649

Powiązania

LIPIEC WITOLD - wspólnik

RANK LIPIEC EWA MARIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2013

Lipiec Witold

Osoba

wspólnik

04.01.2013

05.03.2013

Lipiec Witold

Osoba

prokurent

17.12.2014

22.09.2015

Rank Lipiec Ewa

Osoba

prokurent

17.12.2014

11.10.2017

M Olga

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

04.01.2013

05.10.2018

Lipiec Witold

Osoba

reprezentacja

22.09.2015

05.10.2018

Rank Lipiec Ewa Maria

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

Rank Lipiec Ewa Maria

Osoba

Udziałowcy

Lipiec Witold posiada 2050 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2013 jest Lipiec Witold kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2013 do 05.03.2013 był Lipiec Witold kontrolując 82% udziałów.

Podobne organizacje do INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS

	Organizacja	Numer KRS
1	TPG EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861118
2	TSCHUDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000508057
3	GLOBAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000681983
4	BESTA PROJECTS SP. Z O.O.	0000959953
5	TRANS BALTIC LOGISTICS SP. Z O.O.	0001009636
6	JAN STĘPNIEWSKI I S-KA SP. Z O.O.	0000032024
7	BALTIC SEA CARGO SP. Z O.O.	0000220176
8	GANTHER SP. Z O.O.	0000539250
9	ALBA TANKERS POLAND SP. Z O.O.	0000620993
10	DWOREK ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000333469
11	GDYŃSKI TRANSPORT KONTENEROWY SP. Z O.O.	0000824626
12	WESTCOASTING TOWAGE SERVICES SP. Z O.O.	0000420547
13	INTERLACE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687566
14	UNIFEEDER A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000357692
15	PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000255562
16	FINNLINES POLSKA SP. Z O.O.	0000268833
17	FAIR CARGO SP. Z O.O.	0000782697
18	TRUSTCARGO SP. Z O.O.	0000924474
19	SIGMA SHIPPING SP. Z O.O.	0000759049
20	DIERA INTERMODAL SP. Z O.O.	0000964274
21	BALTIC ORIENTAL LINES SP. Z O.O.	0000380906
22	RJ GAME SP. Z O.O.	0000701313
23	TOLL GLOBAL FORWARDING (POLAND) SP. Z O.O.	0001055964
24	PORT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000673386
25	PROJECT MANAGEMENT GDYNIA SP. Z O.O.	0000087298
26	WORLD PRIME CARGO SP. Z O.O.	0000936081
27	JCSS SP. Z O.O.	0000839711
28	SB TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000828250
29	BALTRAMP SHIP SP. Z O.O. SP. K.	0000474719
30	UNIBALTIC SP. Z O.O.	0000115954

INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446471 NIP 7312044382 REGON 101532606

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport morski i przybrzeżny towarów" (50.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS

INNOVATIVE LOGISTIC IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446471 NIP
7312044382 REGON
101532606