WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEDMIOTOWY ZAPIS NIE OGRANICZA PRAWA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.
Specjalizacja w inwestycjach i rozwoju nieruchomości.
Rewitalizacja zabytkowych budynków oraz budowa nowych mieszkań.
Inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach, głównie we Wrocławiu i Warszawie.
Oferta dostosowana do różnych grup klientów, od lokali usługowych po luksusowe apartamenty.
Członek Polskiej Grupy Kapitałowej Warsaw Equity.
RealCo to renomowana firma deweloperska, która specjalizuje się w inwestycjach i rozwoju nieruchomości. Działa na rynku już od ponad 10 lat, co pozwoliło jej na zdobycie licznych doświadczeń oraz zaufania klientów. RealCo skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością, skupiając się na rewitalizacji zabytkowych obiektów oraz budowie nowych mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach. Wrocławskie inwestycje firmy, takie jak apartamenty przy Parku Szczytnickim oraz Nowa Pabianicka, wyróżniają się unikalną architekturą i bliskością do zielonych przestrzeni miejskich. RealCo realizuje projekty, które nie tylko spełniają wysokie standardy budowlane, lecz także są odejściem od stereotypowego podejścia do deweloperki. Dzięki dbaniu o detale i osobistym podejściu do klientów, oferta firmy skierowana jest zarówno do kupujących swoje pierwsze mieszkanie, jak i miłośników luksusowych apartamentów. RealCo jest także członkiem Polskiej Grupy Kapitałowej Warsaw Equity, co dodatkowo podkreśla ich stabilną pozycję na rynku i profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Realco Property Investment AND Development osiągnęła 131 912 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 636 315 zł. Pozostałe przychody to 276 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 822 656 zł.
Zysk netto wyniósł 813 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 166 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 912 596 zł w 2024 roku.
• 98 482 239 zł w 2023 roku.
• 44 790 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 813 660 zł w 2024 roku.
• -2 665 809 zł w 2023 roku.
• -1 870 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Realco Property Investment AND Development wynosi 12,9 mln zł.
EBITDA Realco Property Investment AND Development wynosi 13,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 882 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 896 208 zł w
2024 roku.
• 7 160 923 zł w
2023 roku.
• 3 274 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 902 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 043 426 zł w
2024 roku.
• 7 301 978 zł w
2023 roku.
• 3 393 191 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realco Property Investment AND Development wynosi 96 352 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 155 699 zł a 329 781 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 752 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 352 068 zł w 2024 roku.
• 70 200 279 zł w 2023 roku.
• 36 675 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realco Property Investment AND Development wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 1,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Realco Property Investment AND Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 808 020
zł.
Koszty operacyjne Realco Property Investment AND Development wyniosły 118 740 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
357 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 808 020 zł w 2024 roku
• 1 679 689 zł w 2023 roku
• 1 383 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realco Property Investment AND Development wyniosła 253 618 353 zł.
a
ktywa trwałe to 1 784 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 833 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 618 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 874 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 744 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 548 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 618 353 zł w 2024 roku.
• 138 215 303 zł w 2023 roku.
• 77 146 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realco Property Investment AND Development wyniosły 246 744 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 618 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 828 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 744 089 zł w 2024 roku
• 132 154 698 zł w 2023 roku
• 68 059 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realco Property Investment AND Development wykazała przychody na poziomie 131 912 596 zł.
Organizacja zarobiła 874 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 935 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 464 421 zł w 2022 roku
Organizacja Realco Property Investment AND Development wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.