KAMIENICA WILCZA 19 SP. Z O.O. | KRS: 0000639667

Podsumowanie

aktywa

725 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

110 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZIELNA, 37

Kod pocztowy

00-108

Rejestracja

2016-09-29

Rozpoczęcie działalności

2016-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamienica Wilcza 19 osiągnęła 41 462 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 41 462 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 512 zł.

Strata netto wyniosła 19 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 462 zł w 2024 roku.
• 55 994 zł w 2023 roku.
• 365 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 512 zł w 2024 roku.
• -25 309 zł w 2023 roku.
• 199 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

170076.34

45690.02

5024089.55

-182459.43

14454554.38

-304033.42

21262519.74

3630652.11

8330623.33

5799945.57

365675.9

199716.95

55994.34

-25308.93

41461.65

-19511.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamienica Wilcza 19 wynosi -61 tys. zł.

EBITDA Kamienica Wilcza 19 wynosi -61 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 973 zł w 2024 roku.
• -75 598 zł w 2023 roku.
• 29 146 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 973 zł w 2024 roku.
• -75 598 zł w 2023 roku.
• 29 146 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

53825.25

796599.14

899896.09

5504512.44

6883702.87

29145.84

-75597.95

-60973.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamienica Wilcza 19 wynosi 110 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 440 718 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 276 zł w 2024 roku.
• 134 598 zł w 2023 roku.
• 1 308 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38017.52

334161.82

639660.28

0

3349393.03

12560223.88

0

9636369.59

36136385.95

2405529.53

31103151.13

53156299.35

4339227.47

33092758.64

81199237.98

266037.71

1308689.45

2796037.3

0

134597.86

518764.28

0

110275.7

440717.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamienica Wilcza 19 wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288838

0.0286595

0.0278296

0.0278192

0.0289189

0.0291609

0.0291698

0.0291699

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamienica Wilcza 19 wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0029558

0.0080484

0.0084117

0.0027452

0.0003013

0.0010862

0.0039488

0.0039312

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamienica Wilcza 19 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamienica Wilcza 19 wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5102.29

9489.8

17741.51

0

59699.26

200905.29

0

139328.67

578182.18

637875.59

797755.58

1105467.07

249918.7

991280.67

2024972.82

0

5613.15

70943.39

0

9436.74

45391.87

0

8132.38

38562.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kamienica Wilcza 19 wyniosły 60 973 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1648

1202

3608.99

26309

9755.5

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamienica Wilcza 19 wyniosła 725 449 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 269 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 525 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 449 zł w 2024 roku.
• 735 380 zł w 2023 roku.
• 944 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11406702.81

14331726.25

35723404.42

32022605.23

6519952.2

944911.98

735380.47

725448.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.9

0.32

0.27

-0.01

1.52

0.16

-0.04

-0.01

0.72

0.06

-0.02

0.11

1.13

0.26

0.17

0.89

1

0.85

0.7

0.21

0.56

0.24

0.55

-0.03

-0.2

-251.99

-0.45

-0.03

-0.18

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamienica Wilcza 19 wyniosły 615 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 534 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 269 zł w 2024 roku
• 605 689 zł w 2023 roku
• 590 195 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11406702.81

11356012.79

1

14331726.25

14451599.69

1.01

35723404.42

36146683.82

1.01

32022605.23

28815232.52

0.9

6519952.2

734315.57

0.11

944911.98

590195.03

0.62

735380.47

605689.4

0.82

725448.5

615269.03

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamienica Wilcza 19 wykazała przychody na poziomie 41 462 zł.

Organizacja zarobiła -19 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1364 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 74 313 zł w 2022 roku

Wartość

9551

0

761520

1313598

74313

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamienica Wilcza 19 wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80567

0.63492

0.87177

0.72064

0.84925

0.87585

0.43735

0.84703

0.85642

0.09642

0.89033

0.89621

0.74426

0.44781

0.74394

0.376

0.94044

0

0.07136

0.95335

0.95184

0.74239

0.45705

0.60266

0.36361

0.7759

0

0.97496

0.96696

0.94696

0.63895

0.7285

0.79664

0.78387

0.90461

0.98392

0.97944

0.91493

0.81462

0.22926

0.94265

0.96817

0.97132

0.83747

0.9843

0.83118

0.6332

0.53224

0.45855

0.928

0.79695

0.86108

0.70864

0.9008

0.23634

0.5077

0.49424

0.56388

0.31255

0.10754

0.28171

0.11769

0

0.30817

0.41416

0.40421

0.57095

0.31605

0.29255

0.12278

0

Powiązania

REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT - wspólnik

K ŁUKASZ - reprezentacja

J PIOTR - reprezentacja

G MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2016

Realco Property Investment And Development

Organizacja

reprezentacja

29.09.2016

G Maciej

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

J Piotr

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2025

K Łukasz

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Realco Property Investment And Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do KAMIENICA WILCZA 19

	Organizacja	Numer KRS
1	RECONSTRUCTION SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000394373
2	DEVSTOL - BOŻENA KANIK SP. K.	0000402890
3	BP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000608428
4	WIKANA ZIELONE TARASY SP. Z O.O.	0000897076
5	BRABANK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000478836
6	MODERN LIVING DEVELOPMENT I SP. Z O.O.	0000411133
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "REDOX" W UPADŁOŚCI	0000109724
8	JDJ TWÓJ DOM JAGIEŁŁO SP. K.	0000838953
9	TROMBITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000566409
10	BRABANK SP. Z O.O. SP. K.	0000514577
11	JAVEL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000887264
12	CAPITAL REIT SP. Z O.O.	0000613181
13	CK4 SP. Z O.O.	0000886337
14	K & R SERWIS SP. Z O.O.	0000634918
15	ADOME SP. Z O.O.	0000904586
16	RANK PROSPER SKARŻYSKO KAMIENNA SP. Z O.O.	0000313219
17	OSTOJA KAMPINOS 3 SP. Z O.O.	0000883390
18	AZYMUT SP. Z O.O.	0000886248
19	RWD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000905761
20	APARTMENT SP. Z O.O.	0000395905
21	COMFORTLIFE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000762061
22	ODOMO.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000598529
23	ZAGNAŃSKA 84 - "NOWA INWESTYCJA"	0000671505
24	PJ INVEST KONIN SP. Z O.O.	0000718453
25	RBW SP. Z O.O. INWESTOR SP. K.	0000540528
26	PEGAZ SP. Z O.O.	0000322396
27	SENKOWSCY SP. Z O.O.	0000620601
28	AP7 INVEST SP. Z O.O.	0000514533
29	MGROUP-EAST SP. Z O.O.	0000686380
30	LUNA SP. Z O.O.	0000397430

KAMIENICA WILCZA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639667 NIP 5272781451 REGON 365519044

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMIENICA WILCZA 19

KAMIENICA WILCZA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639667 NIP
5272781451 REGON
365519044