LEONARDO FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000616165 NIP
6793128145 REGON
364403813

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
935 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
427 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
120 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. GROMADZKA, 101
Kod pocztowy
30-719
Rejestracja
2016-05-06
Rozpoczęcie działalności
2016-05-06
Kapitał zakładowy
5650,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.leonardofund.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Opis
  • Wsparcie finansowe dla projektów B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept.
  • Pomoc merytoryczna i rynkowa dla przedsiębiorców.
  • Fokus na sektory life science oraz przemysłów kreatywnych.
  • Współfinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Sfinansowanie 16 innowacyjnych projektów w ramach dotacji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 427 183 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 427 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 306 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 120 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -44 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 183 zł w 2024 roku.
• 33 443 zł w 2023 roku.
• 62 885 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 507 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 283 zł w 2024 roku.
• -464 801 zł w 2023 roku.
• -207 657 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 1 430 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 640 774 zł a 3 542 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 430 197 zł w 2024 roku.
• 1 345 303 zł w 2023 roku.
• 1 917 906 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 320 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 031 zł w 2024 roku.
• -236 486 zł w 2023 roku.
• -209 631 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 61 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 177 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 107 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -89 634 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 311 zł w 2024 roku
• 124 154 zł w 2023 roku
• 151 396 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 934 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 639 912 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 294 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 934 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 885 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 850 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 934 551 zł w 2024 roku.
• 1 813 789 zł w 2023 roku.
• 2 583 632 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 48 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 934 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 849 zł w 2024 roku
• 49 779 zł w 2023 roku
• 82 321 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 427 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 120 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 283 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 zł w 2024 roku
• 27 525 zł w 2023 roku
• 1974 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leonardo Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majewski Dominik posiada 36 udziałów, które stanowią 31.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kalarus Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 29.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rogowski Maciej posiada 31 udziałów, które stanowią 27.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dmt Holding posiada 13 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.08.2025 jest Majewski Dominik kontrolujący 32% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2024 do 04.08.2025 był Majewski Dominik kontrolując 32% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.09.2024 do 06.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Majewski Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do LEONARDO FUND ALTERNATYWNA

Organizacja Numer KRS
1
BP VC GP1 SP. Z O.O.
0000700979
2
AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000540750
3
B CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000944692
4
AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000250759
5
AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000965326
6
SATUS STARTER SP. Z O.O.
0000711179
7
GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000853159
8
ARIA FUND S.A.
0000572495
9
APER VENTURES SP. Z O.O.
0000714322
10
ALIGO ALFA SP. Z O.O.
0000694628
11
POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.
0000618372
12
INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.
0000696004
13
COFOUNDERZONE SP. Z O.O.
0000747661
14
FUNDINGBOX DEEP TECH FUND SP. Z O.O.
0000835186
15
ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000332428
16
MB MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000642275
17
SUPERCHARGE CAPITAL SP. Z O.O.
0000709469
18
VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000670815
19
IGS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000619095
20
BVALUE STARTER SP. Z O.O.
0000626374
21
ONE VISION CAPITAL SP. Z O.O.
0000698882
22
MEDVENTURE SP. Z O.O.
0000691814
23
FREYA CAPITAL SP. Z O.O.
0000862951
24
ACCELERO VENTURES SP. Z O.O.
0000861952
25
ERC SP. Z O.O.
0000699157
26
INTROBROKER SP. Z O.O.
0000501464
27
WIND HOLDING 2 ASI SP. Z O.O.
0000424905
28
BETA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000551850
29
ARIA AIFM S.A.
0000620143
30
TREDECIM ASSET MANAGEMENT S.A.
0000692648