WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI, W TYM SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Zarządzanie funduszami i projektami nieruchomościowymi
Renowacje kamienic oraz budowa nowych budynków
Kompleksowe zarządzanie procesami deweloperskimi
Współpraca z deweloperami i podmiotami hotelowymi
Minimalizacja kosztów i podnoszenie stóp zwrotu z inwestycji
Portfel Inwestycyjny to firma zajmująca się aktywnym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów nieruchomościowych w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Warszawa i Gdańsk. Działa na rynku od 12 lat, koncentrując się na inwestycjach związanych z renowacją kamienic oraz budową nowoczesnych budynków mieszkalnych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi zarządzania inwestycjami, obejmujące cały proces deweloperski, począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez projektowanie, budowę, aż po zarządzanie obiektami. Troska o minimalizację kosztów dzięki ograniczeniu liczby pośredników pozwala na osiąganie wysokich stóp zwrotu. Portfel Inwestycyjny współpracuje z lokalnymi podmiotami deweloperskimi oraz hotelowymi, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Misją firmy jest współinwestowanie z klientami, co przyczynia się do pomnażania ich kapitału oraz optymalizacji zysków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Portfel inwestycyjny osiągnęła 3 669 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 718 062 zł. Pozostałe przychody to 951 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 722 852 zł.
Zysk netto wyniósł 995 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 669 977 zł w 2024 roku.
• 3 547 437 zł w 2023 roku.
• 6 435 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 995 211 zł w 2024 roku.
• 406 037 zł w 2023 roku.
• 3 576 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Portfel inwestycyjny wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Portfel inwestycyjny wynosi 125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 607 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 607 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portfel inwestycyjny wynosi 54 392 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 504 965 zł a 255 811 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 746 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 392 083 zł w 2024 roku.
• 51 207 287 zł w 2023 roku.
• 65 508 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portfel inwestycyjny wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 469 784
zł.
Koszty operacyjne Portfel inwestycyjny wyniosły 2 593 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 469 784 zł w 2024 roku
• 1 215 477 zł w 2023 roku
• 1 385 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portfel inwestycyjny wyniosła 68 622 473 zł.
a
ktywa trwałe to 21 873 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 049 140 zł.
u
działy (akcje) własne to 11 700 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 622 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 952 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 669 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 157 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 622 473 zł w 2024 roku.
• 64 466 877 zł w 2023 roku.
• 67 296 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portfel inwestycyjny wyniosły 4 669 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 622 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -330 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 669 686 zł w 2024 roku
• 1 509 301 zł w 2023 roku
• 4 744 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portfel inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 3 669 977 zł.
Organizacja zarobiła 995 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 995 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 134 219 zł w 2022 roku