WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI, W TYM SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Zarządzanie funduszami i projektami nieruchomościowymi
Renowacje kamienic oraz budowa nowych budynków
Kompleksowe zarządzanie procesami deweloperskimi
Współpraca z deweloperami i podmiotami hotelowymi
Minimalizacja kosztów i podnoszenie stóp zwrotu z inwestycji
Portfel Inwestycyjny to firma zajmująca się aktywnym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz realizacją projektów nieruchomościowych w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Warszawa i Gdańsk. Działa na rynku od 12 lat, koncentrując się na inwestycjach związanych z renowacją kamienic oraz budową nowoczesnych budynków mieszkalnych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi zarządzania inwestycjami, obejmujące cały proces deweloperski, począwszy od nabycia nieruchomości, poprzez projektowanie, budowę, aż po zarządzanie obiektami. Troska o minimalizację kosztów dzięki ograniczeniu liczby pośredników pozwala na osiąganie wysokich stóp zwrotu. Portfel Inwestycyjny współpracuje z lokalnymi podmiotami deweloperskimi oraz hotelowymi, co wzmacnia ich pozycję na rynku. Misją firmy jest współinwestowanie z klientami, co przyczynia się do pomnażania ich kapitału oraz optymalizacji zysków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Portfel Inwestycyjny osiągnęła 3 669 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 718 062 zł. Pozostałe przychody to 951 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 722 852 zł.
Zysk netto wyniósł 995 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 669 977 zł w 2024 roku.
• 3 547 437 zł w 2023 roku.
• 6 435 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 995 211 zł w 2024 roku.
• 406 037 zł w 2023 roku.
• 3 576 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Portfel Inwestycyjny wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Portfel Inwestycyjny wynosi 125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 607 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 607 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portfel Inwestycyjny wynosi 54 392 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 504 965 zł a 255 811 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 746 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 392 083 zł w 2024 roku.
• 51 207 287 zł w 2023 roku.
• 65 508 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Portfel Inwestycyjny wynosi 27,5%. To oznacza, że firma ma szansę 27,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,5% w 2024 roku.
• 28,2% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portfel Inwestycyjny wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Portfel Inwestycyjny charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Portfel Inwestycyjny wynosi 3,98 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 12,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
496 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,98 mln zł w 2024 roku.
• 4,1 mln zł w 2023 roku.
• 3,88 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,79 mln zł w 2024 roku.
• 12,59 mln zł w 2023 roku.
• 12,51 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 469 784
zł.
Koszty operacyjne Portfel Inwestycyjny wyniosły 2 593 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 469 784 zł w 2024 roku
• 1 215 477 zł w 2023 roku
• 1 385 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portfel Inwestycyjny wyniosła 68 622 473 zł.
a
ktywa trwałe to 21 873 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 049 140 zł.
u
działy (akcje) własne to 11 700 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 622 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 952 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 669 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 157 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 622 473 zł w 2024 roku.
• 64 466 877 zł w 2023 roku.
• 67 296 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portfel Inwestycyjny wyniosły 4 669 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 622 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -330 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 669 686 zł w 2024 roku
• 1 509 301 zł w 2023 roku
• 4 744 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portfel Inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 3 669 977 zł.
Organizacja zarobiła 995 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 995 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 134 219 zł w 2022 roku