Organizacja MI Steel osiągnęła 2 425 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 410 925 zł. Pozostałe przychody to 14 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 669 182 zł.
Strata netto wyniosła 258 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 425 284 zł w 2024 roku.
• 4 227 928 zł w 2023 roku.
• 1 040 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 257 zł w 2024 roku.
• 805 244 zł w 2023 roku.
• 6816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MI Steel wynosi -231 tys. zł.
EBITDA MI Steel wynosi -226 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MI Steel wynosi 2 024 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 063 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 126 zł w 2024 roku.
• 6 640 556 zł w 2023 roku.
• 729 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MI Steel wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MI Steel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 831 616
zł.
Koszty operacyjne MI Steel wyniosły 2 642 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 831 616 zł w 2024 roku
• 624 177 zł w 2023 roku
• 115 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MI Steel wyniosła 1 234 507 zł.
a
ktywa trwałe to 89 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 144 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 234 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 234 507 zł w 2024 roku.
• 1 425 941 zł w 2023 roku.
• 469 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MI Steel wyniosły 691 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 234 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 480 zł w 2024 roku
• 624 657 zł w 2023 roku
• 458 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MI Steel wykazała przychody na poziomie 2 425 284 zł.
Organizacja zarobiła -258 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 85 839 zł w 2023 roku
• 21 689 zł w 2022 roku