SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A PONADTO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent kotłów indukcyjnych Fenix wykorzystujących energię elektromagnetyczną|Montaż fotowoltaiki oraz pomoc przy uzyskiwaniu dotacji|Zwiększenie efektywności energetycznej domów i redukcja smogu|Profesjonalne doradztwo i usługi na terenie całej Polski
Ekovo to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która specjalizuje się w produkcji nowoczesnych kotłów indukcyjnych, szczególnie znanych jako Fenix, oraz w dostarczaniu rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Dzięki zastosowaniu energii elektromagnetycznej, kotły Fenix oferują efektywne i szybkie ogrzewanie, wyróżniając się ekologicznością i kompaktowymi rozmiarami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych systemów ogrzewania. Ekovo nie tylko sprzedaje produkty, ale także zapewnia wszechstronny montaż oraz pełne wsparcie poprzez pomoc w uzyskaniu dofinansowania nawiązujących do energii odnawialnej. Misją firmy jest nie tylko dostarczenie oszczędnych rozwiązań grzewczych, ale także dbanie o poprawę jakości powietrza i redukcję emisji szkodliwych substancji, tym samym przyczyniając się do walki z problemem smogu. Ekovo dąży do zwiększenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie, promując korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Firma obsługuje klientów na terenie całego kraju, a jej zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów zapewniających profesjonalne doradztwo oraz montaż. Poprzez innowacyjne podejście, Ekovo efektywnie łączy technologię grzewczą z odnawialnymi źródłami energii, oferując różnorodne usługi, które zaspokajają potrzeby nowoczesnych gospodarstw domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekovo osiągnęła 7 191 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 180 393 zł. Pozostałe przychody to 10 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 092 433 zł.
Strata netto wyniosła 912 041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 027 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 191 303 zł w 2024 roku. • 8 821 638 zł w 2023 roku. • 8 860 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -912 041 zł w 2024 roku. • 589 673 zł w 2023 roku. • 890 918 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekovo wynosi 6 460 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 978 257 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 460 576 zł w 2024 roku. • 10 906 348 zł w 2023 roku. • 11 859 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekovo wynosi -889 tys. zł.
EBITDA Ekovo wynosi -755 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ekovo wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
20 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekovo wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekovo wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,60% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekovo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekovo wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 520 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 520 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 192 tys. zł w 2024 roku. • 429 tys. zł w 2023 roku. • 434 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 520 tys. zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 513 189
zł.
Koszty operacyjne Ekovo wyniosły
8 069 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 513 189 zł w 2024 roku • 1 443 882 zł w 2023 roku • 1 430 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekovo wyniosła 3 322 565 zł.
a
ktywa trwałe to 736 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 585 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 322 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 221 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 733 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 322 565 zł w 2024 roku. • 5 562 376 zł w 2023 roku. • 4 093 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekovo wyniosły 1 100 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 322 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 100 733 zł w 2024 roku • 2 006 958 zł w 2023 roku • 908 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekovo wykazała przychody na poziomie 7 191 303 zł.
Organizacja zarobiła -912 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -912 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 98 378 zł w 2023 roku • 118 354 zł w 2022 roku
Organizacja Ekovo wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 16 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1106 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1106
dni względem terminu
7
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+16 mies. 29 dni06-12-2019
2016
+29 mies. 4 dni06-12-2019
2015
+41 mies. 9 dni06-12-2019
2014
+53 mies. 15 dni06-12-2019
2013
+65 mies. 20 dni06-12-2019
2012
+77 mies. 25 dni06-12-2019
2011
+90 mies.06-12-2019
2010
+102 mies. 6 dni06-12-2019
2009
+114 mies. 10 dni05-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowa Ryszard posiada 14
udziałów,
które stanowią
87.5% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2018 jest Dąbrowa Ryszard kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2009 do 27.04.2018: • Dąbrowa Marek (25% udziałów) • Dąbrowa Ryszard (25% udziałów) • Owczarek Piotr (25% udziałów) • Dąbrowa Agnieszka (25% udziałów)