Producent grzałek łazienkowych, pokojowych i przemysłowych.
Oferuje grzałki Wi-Fi z zdalnym sterowaniem przez aplikację.
Wysoka efektywność energetyczna i innowacyjne funkcje grzewcze.
Rozwój produktów zgodny z trendami w branży grzewczej.
Wyposażenie uzupełniające takie jak akcesoria do grzałek.
HEAT-POL to uznany producent grzałek, działający na rynku od 1988 roku, który oferuje szeroki asortyment produktów do ogrzewania w różnych aplikacjach. W ofercie firmy znajdują się wyspecjalizowane grzałki łazienkowe, pokojowe oraz przemysłowe, a także innowacyjne grzałki z funkcjonalnością Wi-Fi, które umożliwiają zdalne sterowanie ogrzewaniem za pomocą aplikacji mobilnej. Produktom HEAT-POL przypisuje się nie tylko wysoką jakość i funkcjonalność, ale także efektywność energetyczną dzięki wbudowanym regulatorom temperatury oraz zaawansowanym trybom pracy, takim jak tryb 'ANTIFREEZE' lub 'TURBO'. Firma mocno stawia na rozwój technologiczny, planując wprowadzenie nowych funkcji, które przyczynią się do bardziej ekologicznego i ekonomicznego zarządzania energią cieplną. HEAT-POL dąży do dostosowania swoich produktów do aktualnych trendów na rynku grzewczym, a także skupia się na wprowadzeniu użytecznych akcesoriów, które uzupełniają ofertę grzałek. Zespół HEAT-POL nieustannie bada i wdraża nowe rozwiązania, aby spełniać wzrastające potrzeby klientów, przyczyniając się tym samym do komfortu cieplnego w domach i miejscach pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heat-Pol osiągnęła 4 826 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 802 954 zł. Pozostałe przychody to 24 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 819 901 zł.
Strata netto wyniosła 16 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 294 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 826 961 zł w 2024 roku.
• 5 292 259 zł w 2023 roku.
• 7 113 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 948 zł w 2024 roku.
• 77 367 zł w 2023 roku.
• 278 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heat-Pol wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Heat-Pol wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 627 zł w
2024 roku.
• 210 752 zł w
2023 roku.
• 326 592 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 172 zł w
2024 roku.
• 273 213 zł w
2023 roku.
• 385 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heat-Pol wynosi 5 353 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 067 402 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 292 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 353 810 zł w 2024 roku.
• 5 986 189 zł w 2023 roku.
• 7 945 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heat-Pol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heat-Pol wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heat-Pol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Heat-Pol wynosi 297 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 876 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 876 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 336 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 876 tys. zł w 2024 roku.
• 854 tys. zł w 2023 roku.
• 857 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 244
zł.
Koszty operacyjne Heat-Pol wyniosły 4 781 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 244 zł w 2024 roku
• 1 105 679 zł w 2023 roku
• 1 150 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heat-Pol wyniosła 3 829 989 zł.
a
ktywa trwałe to 344 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 485 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 829 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 847 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 829 989 zł w 2024 roku.
• 3 511 272 zł w 2023 roku.
• 3 939 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heat-Pol wyniosły 982 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 829 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 207 zł w 2024 roku
• 646 542 zł w 2023 roku
• 1 151 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heat-Pol wykazała przychody na poziomie 4 826 961 zł.
Organizacja zarobiła -16 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 909 zł w 2024 roku
• 8378 zł w 2023 roku
• 37 779 zł w 2022 roku