SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja gofrownic dla gastronomii i użytku domowego
Meble kuchenne, pokojowe i biurowe na wymiar
Szeroki asortyment drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
Usługi projektowy i montażu mebli
Bogata oferta produktów dopasowanych do różnych potrzeb
DEZAL - PRO S.A. jest renomowanym producentem gofrownic, który wyróżnia się na polskim rynku zarówno w segmencie gastronomicznym, jak i dla klientów indywidualnych. Firma oferuje szeroki asortyment profesjonalnych gofrownic przeznaczonych do intensywnego użytkowania w lokalach gastronomicznych, jak i praktycznych modeli do zastosowań domowych. Produkty DEZAL charakteryzują się różnorodnymi wymiarami, parametrami technicznymi i dodatkowymi funkcjami, co pozwala dostosować je do specyficznych potrzeb użytkowników. Gofrownice tej marki zdobyły uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, a ich niezawodność i trwałość sprawiają, że zajmują czołowe miejsca w branżowych rankingach. oprócz gofrownic, DEZAL - PRO angażuje się również w produkcję mebli kuchennych, pokojowych i biurowych, oferując pełną obsługę od projektowania po montaż. W ofercie znajduje się także szeroki wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, co czyni DEZAL - PRO kompleksowym dostawcą rozwiązań dla domu i gastronomii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dezal - PRO osiągnęła 5 465 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 465 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 134 226 zł.
Strata netto wyniosła 668 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 780 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 465 309 zł w 2024 roku.
• 6 750 481 zł w 2023 roku.
• 6 354 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -668 916 zł w 2024 roku.
• -19 799 zł w 2023 roku.
• -546 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dezal - PRO wynosi -579 tys. zł.
EBITDA Dezal - PRO wynosi -540 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -579 477 zł w
2024 roku.
• 26 528 zł w
2023 roku.
• -509 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -540 144 zł w
2024 roku.
• 70 374 zł w
2023 roku.
• -467 524 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dezal - PRO wynosi 3 643 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 663 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 643 539 zł w 2024 roku.
• 4 500 321 zł w 2023 roku.
• 4 236 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dezal - PRO wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 3,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dezal - PRO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 910 462
zł.
Koszty operacyjne Dezal - PRO wyniosły 6 044 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 910 462 zł w 2024 roku
• 3 357 444 zł w 2023 roku
• 3 388 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dezal - PRO wyniosła 2 942 237 zł.
a
ktywa trwałe to 943 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 998 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 942 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 947 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 889 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 942 237 zł w 2024 roku.
• 2 883 659 zł w 2023 roku.
• 3 094 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 310500.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 310500.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dezal - PRO wyniosły 5 889 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 942 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 787 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 889 656 zł w 2024 roku
• 5 162 162 zł w 2023 roku
• 5 352 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dezal - PRO wykazała przychody na poziomie 5 465 309 zł.