SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja gofrownic dla gastronomii i użytku domowego|Meble kuchenne, pokojowe i biurowe na wymiar|Szeroki asortyment drzwi wewnętrznych i zewnętrznych|Usługi projektowy i montażu mebli|Bogata oferta produktów dopasowanych do różnych potrzeb
DEZAL - PRO S.A. jest renomowanym producentem gofrownic, który wyróżnia się na polskim rynku zarówno w segmencie gastronomicznym, jak i dla klientów indywidualnych. Firma oferuje szeroki asortyment profesjonalnych gofrownic przeznaczonych do intensywnego użytkowania w lokalach gastronomicznych, jak i praktycznych modeli do zastosowań domowych. Produkty DEZAL charakteryzują się różnorodnymi wymiarami, parametrami technicznymi i dodatkowymi funkcjami, co pozwala dostosować je do specyficznych potrzeb użytkowników. Gofrownice tej marki zdobyły uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, a ich niezawodność i trwałość sprawiają, że zajmują czołowe miejsca w branżowych rankingach. oprócz gofrownic, DEZAL - PRO angażuje się również w produkcję mebli kuchennych, pokojowych i biurowych, oferując pełną obsługę od projektowania po montaż. W ofercie znajduje się także szeroki wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, co czyni DEZAL - PRO kompleksowym dostawcą rozwiązań dla domu i gastronomii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dezal - PRO osiągnęła 5 465 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 465 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 134 226 zł.
Strata netto wyniosła 668 916 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 780 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 465 309 zł w 2024 roku. • 6 750 481 zł w 2023 roku. • 6 354 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -668 916 zł w 2024 roku. • -19 799 zł w 2023 roku. • -546 032 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dezal - PRO wynosi 3 643 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 663 273 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 643 539 zł w 2024 roku. • 4 500 321 zł w 2023 roku. • 4 236 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dezal - PRO wynosi -579 tys. zł.
EBITDA Dezal - PRO wynosi -540 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -579 477 zł w
2024 roku. • 26 528 zł w
2023 roku. • -509 669 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -540 144 zł w
2024 roku. • 70 374 zł w
2023 roku. • -467 524 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dezal - PRO wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dezal - PRO wynosi 3,78%. To oznacza, że firma ma szansę 3,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,78% w 2024 roku. • 2,12% w 2023 roku. • 3,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dezal - PRO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dezal - PRO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 219 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 219 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku. • 254 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 910 462
zł.
Koszty operacyjne Dezal - PRO wyniosły
6 044 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 910 462 zł w 2024 roku • 3 357 444 zł w 2023 roku • 3 388 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
50% w 2023 roku •
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dezal - PRO wyniosła 2 942 237 zł.
a
ktywa trwałe to 943 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 998 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 942 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 947 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 889 656 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 942 237 zł w 2024 roku. • 2 883 659 zł w 2023 roku. • 3 094 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 310500.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 310500.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dezal - PRO wyniosły 5 889 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 942 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 787 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 889 656 zł w 2024 roku • 5 162 162 zł w 2023 roku • 5 352 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 200% w 2024 roku • 179% w 2023 roku • 173% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dezal - PRO wykazała przychody na poziomie 5 465 309 zł.