SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma osiągnęła 3 063 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 063 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 055 218 zł.
Zysk netto wyniósł 1 008 610 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
344 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 063 828 zł w 2025 roku. • 2 516 625 zł w 2024 roku. • 2 375 250 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
68 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 008 610 zł w 2025 roku. • 737 413 zł w 2024 roku. • 872 277 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 7 722 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 668 506 zł a 14 066 138 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
896 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 722 086 zł w
2025 roku. • 6 066 627 zł w
2024 roku. • 5 928 830 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 1,14 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 125 184 zł w
2025 roku. • 818 514 zł w
2024 roku. • 973 297 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 139 170 zł w
2025 roku. • 832 499 zł w
2024 roku. • 981 683 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 230480. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2021.
[RDF/705078/25/34]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 230479. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2021.
[RDF/705075/25/66]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 307391. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2021.
[RDF/594678/24/878]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 240159. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5577/24/928]
Rzuć okiemMSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BEREŻAŃSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. BEREŻAŃSKA wpisać: 1. CZARNECKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. BEREŻA
SKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. BEREŻAŃSKA wpisać: 1. CZARNECKA
Poz. 395492. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2021.
[RDF/489300/23/855]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 187892. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2021.
[RDF/473495/23/323]
MSiG 68/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2023 okres OD
03.09.2021 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 768869. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
GRZEJNYCH IZOTERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921422. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.09.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16302/21/543]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZAKŁAD
PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH IZOTERMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina CZERNICA miejscowość ŁANY 2. miejscowość ŁANY
ulica UL. ODRZAŃSKA nr domu 14 kod pocztowy
55-002 poczta ŁANY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.09.2021 R. NOTARIUSZ
ANNA BEM, KANCLEARIA NOTRIALNA SZAFRAŃSKI, SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SPÓŁKA
PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA
NR 51 B, REP. A NR 9119/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZARNECKI
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000, 00 ZŁ 6. NIE
2 1. BEREŻAŃSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 700
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70 000, 00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ PRu
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CZARNECKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. BEREŻAŃSKA 2. SYLWIA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 5
Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 2 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 2. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 95
22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU
UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 295 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 295 tys. zł w 2025 roku. • 247 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2025 roku. • 75 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 740 tys. zł w 2025 roku. • 641 tys. zł w 2024 roku. • 378 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
394 681 zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wyniosły
1 938 644 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 394 681 zł w 2025 roku • 405 066 zł w 2024 roku • 154 914 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,4% w 2025 roku •
23,9% w 2024 roku •
11,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wyniosła 2 324 090 zł.
Aktywa trwałe to 120 400 zł.
Aktywa obrotowe to 2 203 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 324 090 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 233 279 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 811 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 787 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 502 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 324 090 zł sumy bilansowej i 2 233 279 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 091 591 zł sumy bilansowej i 1 965 410 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 312 515 zł sumy bilansowej i 1 227 997 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,16%.
Marża operacyjna wyniosła 36,72%.
Marża netto wyniosła 32,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wyniosły 90 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 324 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 811 zł w 2025 roku • 126 182 zł w 2024 roku • 84 519 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 6% w 2024 roku • 6% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma ma 90 811 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 80 149 zł (88%).
Poza tym: dostawcom 10 662 zł (12%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
91 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
88%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 88% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 24,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 22,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 21,36 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 61 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 203 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 24,27 zł, z czego 21,36 zł w gotówce.
24,27
płynność bieżąca
22,03
płynność szybka
21,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 24,27 w 2025 roku • 15,51 w 2024 roku • 13,77 w 2023 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 939 493 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,65 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 90 811 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,65 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 57 626 zł, z czego 57 626 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wynoszą 1 938 641 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 977 697 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 450 675 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 336 474 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów978 tys. zł · 50%
Usługi obce451 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)336 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 2%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2025 roku • 1,7 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wykazała przychody na poziomie 3 063 828 zł.
Organizacja zarobiła 1 109 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 008 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 145 zł w 2025 roku • 74 501 zł w 2024 roku • 87 503 zł w 2023 roku
Organizacja Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 062 686,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 062 686,17
B. Koszty działalności operacyjnej1 938 641,31
I. Amortyzacja13 985,76
II. Zużycie materiałów i energii67 208,50
III. Usługi obce450 675,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia336 473,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)58 207,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 393,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów977 697,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 124 044,86
D. Pozostałe przychody operacyjne1 142,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 142,10
E. Pozostałe koszty operacyjne2,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 125 184,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 429,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 428,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 109 754,83
J. Podatek dochodowy101 145,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 008 609,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych Izoterma składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 170 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-122
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 mies. 20 dni26-01-2026
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−3 mies. 26 dni21-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Czarnecka Sylwia posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
