Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosiła 44 226 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
8 873 060 zł a 90 277 200 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
6 807 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 226 065 zł w
2020 roku. • 33 851 468 zł w
2019 roku. • 30 610 737 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosiło 62 osoby.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 62 os. w 2020 roku. • 67 os. w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 marca 2022 (MSiG nr 51/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 120216. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5602/22/771]
UWAGAMSiG 51/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 800900. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/332153/21/670]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 800899. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/332153/21/269]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 800898. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/332153/21/868]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 761105. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES
M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/242302/20/160]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 761104. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES
M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/242302/20/759]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 761103. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES
M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[RDF/242302/20/358]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 445380. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/124145/19/981]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 445379. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/124145/19/580]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 299500. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/153343/18/133]
MSiG 145/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 298001. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SYSTEM, wpis do rejestru:
19.12.2008.
[RDF/153342/18/732]
MSiG 144/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 211583. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES
M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000320234. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17567/17/764]
MSiG 138/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 266631. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000320234. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/18720/16/943]
Rzuć okiemMSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 1 CZERWCA 2016R. ZMIENIONO §§ 1,10,11,13
DODANO §7(1) UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. DMS SPÓŁK
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 364299468 4. 0000615108
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OBAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY
ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364299468
4. 0000615108
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 1 ——- 18 14 Z INTROLIGATORSTWO
I PODOBNE USŁUGI 2 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 3 ——- 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 ——-
68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wykreślić: 9 ——- 17 12 Z PRODUKCJA
PAPIERU I TEKTURY 10 ——- 17 21 Z PRODUKCJA
PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ
OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 11 ——- 17
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 12 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 13 ——- 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 14 ——- 18
13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 15 ——- 46
77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
16 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 17 ——- 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 18 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 19 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 20 ——- 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 21
——- 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 22 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 23 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 24 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 25 ——- 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 26
——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 27 ——- 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 28 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 29 ——- 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 30 ——- 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI 31 ——- 95 22 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
Poz. 144638. „DMS - DIRECT MARKETING SERVICES
M. JENEK, T. STANKIEWICZ” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000320234. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15718/16/617]
MSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
RS
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosiło 0,26%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku. • 0,08% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja DMS - Direct Marketing Services M. Jenek miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosił 1,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 435 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 2,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 435 tys. zł a 2,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,36 mln zł w 2020 roku. • 1,04 mln zł w 2019 roku. • 1,09 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 435 tys. zł w 2020 roku. • 375 tys. zł w 2019 roku. • 353 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,55 mln zł w 2020 roku. • 2 mln zł w 2019 roku. • 2,27 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 881 686 zł.
Koszty operacyjne DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wyniosły
7 977 100 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
61,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
22 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 881 686 zł w 2020 roku • 4 771 250 zł w 2019 roku • 4 835 907 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61,2% w 2020 roku •
60,2% w 2019 roku •
59,1% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosił 6,19 mln zł.
EBITDA DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosiła 6,57 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
1 338 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 191 067 zł w
2020 roku. • 4 566 598 zł w
2019 roku. • 3 513 160 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
1 325 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 568 990 zł w
2020 roku. • 4 979 333 zł w
2019 roku. • 3 918 306 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wyniosła 16 913 979 zł.
Aktywa trwałe to 4 669 551 zł.
Aktywa obrotowe to 12 243 428 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 913 979 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 960 004 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 953 975 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 2 533 119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 309 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 913 979 zł sumy bilansowej i 11 960 004 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 13 278 657 zł sumy bilansowej i 9 992 811 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 11 847 742 zł sumy bilansowej i 11 341 084 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54,51%.
Marża operacyjna wyniosła 43,7%.
Marża netto wyniosła 44,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wyniosły 4 953 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 913 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 2 223 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 953 975 zł w 2020 roku • 3 285 846 zł w 2019 roku • 506 658 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2020 roku • 25% w 2019 roku • 4% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja DMS - Direct Marketing Services M. Jenek miała 4 953 975 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 4 582 477 zł (93%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
192 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
179 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,6 mln zł
93%
W roku 2020 93% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosił 2,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 2,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 2,16 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 15,56 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 10,3 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 274 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,56 zł, z czego 2,16 zł w gotówce.
2,56
płynność bieżąca
2,51
płynność szybka
2,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,56 w 2020 roku • 2,66 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja DMS - Direct Marketing Services M. Jenek nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 10 315 010 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 19 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)10,3 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 19 zł. Zysk operacyjny pokrywał je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosiła 39 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 9 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 29 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 489 314 zł, z czego 1 489 314 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaciła dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 39 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wynosiły 7 977 068 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 4 060 761 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 1 477 643 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 965 942 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,1 mln zł · 51%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 19%
Usługi obce966 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia821 tys. zł · 10%
Amortyzacja378 tys. zł · 5%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 mln zł w 2020 roku • 7,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wykazała przychody na poziomie 14 495 943 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja DMS - Direct Marketing Services M. Jenek wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,4%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi14 095 954,47
I. Przychody netto ze sprzedaży14 095 954,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 977 068,02
I. Amortyzacja377 923,78
II. Zużycie materiałów i energii1 477 643,13
III. Usługi obce965 942,12
IV. Wynagrodzenia4 060 760,84
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)820 925,11
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)273 873,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 118 886,45
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:72 212,41
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:32,29
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:327 776,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 293,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:19,45
I. Odsetki, w tym: (+1)19,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)6 518 823,51
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)6 518 823,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DMS - Direct Marketing Services M. Jenek były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 03.03.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
