NDS SP. Z O.O. | KRS: 0000312687

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

14,9 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁASK

Adres

KOLEJOWA, 13

Kod pocztowy

98-100

Rejestracja

2008-08-29

Rozpoczęcie działalności

2008-06-17

Kapitał zakładowy

898500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nds-materialyopalowe.pl

Email

ndsspzoo@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów

Opis

Sprzedaż oleju napędowego i opałowego z polskich naftobaz.
Dostarczanie ekogroszku ENERGORET o stałej, wysokiej jakości.
Oferowanie węgla kamiennego oraz pelletu opałowego.
Obsługa klientów detalicznych i hurtowych z maksymalnym naciskiem na bezpieczeństwo.
Wspieranie lokalnej gospodarki poprzez współpracę z polskimi producentami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NDS osiągnęła 14 858 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 812 748 zł. Pozostałe przychody to 46 136 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 699 469 zł.

Zysk netto wyniósł 113 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 563 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 858 884 zł w 2024 roku.
• 15 959 027 zł w 2023 roku.
• 23 285 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 279 zł w 2024 roku.
• 70 331 zł w 2023 roku.
• 145 626 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10915201.38

38558.96

13589207.43

35404.56

14844536.75

183971.84

14614608.85

77601.39

18393987.94

776934.4

23285925.93

145625.89

15959026.77

70331.03

14858883.99

113278.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NDS wynosi 149 tys. zł.

EBITDA NDS wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 888 zł w 2024 roku.
• 90 719 zł w 2023 roku.
• 212 322 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 856 zł w 2024 roku.
• 374 244 zł w 2023 roku.
• 456 300 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NDS wynosi 13 055 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 132 789 zł a 37 147 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 055 452 zł w 2024 roku.
• 13 532 130 zł w 2023 roku.
• 18 665 160 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

385589.6

9075089.19

27288003.45

354045.6

10871695.71

33973018.58

1808584.73

12440829.93

37111341.88

776013.9

11920263.9

36536522.13

2449486.57

17819882.8

45984969.85

1456258.9

18665160.17

58214814.83

703310.3

13532129.57

39897566.92

1132789.4

13055451.89

37147209.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NDS wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 999 679 zł.

Koszty operacyjne NDS wyniosły 14 663 860 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 999 679 zł w 2024 roku
• 978 246 zł w 2023 roku
• 970 366 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NDS wyniosła 4 445 587 zł.

a

ktywa trwałe to 1 063 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 382 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 445 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 595 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 445 587 zł w 2024 roku.
• 4 621 113 zł w 2023 roku.
• 4 528 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2818340.35

2910105.36

3111107.57

3709088.73

4365868.47

4528343.43

4621113.45

4445587.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0

0.06

0.08

0.02

0.01

0.02

0.03

0.01

0.18

0.24

0.05

0.04

0.03

0.04

0.01

0.02

0.01

0

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NDS wyniosły 850 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 445 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 369 zł w 2024 roku
• 1 139 174 zł w 2023 roku
• 1 116 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2818340.35

626270.44

0.22

2910105.36

682630.89

0.23

3111107.57

699661.26

0.22

3709088.73

1220041.03

0.33

4365868.47

1099886.37

0.25

4528343.43

1116735.44

0.25

4621113.45

1139174.43

0.25

4445587.35

850369.39

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NDS wykazała przychody na poziomie 14 858 884 zł.

Organizacja zarobiła 140 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 800 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 800 zł w 2024 roku
• 17 539 zł w 2023 roku
• 48 130 zł w 2022 roku

Wartość

9303

8305

43350

51872

103864

48130

17539

26800

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja NDS wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62879

0.66693

0.65306

0.25312

0.27469

0.41189

0.48093

0.385

0.72474

0.62752

0.69367

0.66944

0.25566

0.30162

0.27711

0.50785

0.39065

0.71521

0.75035

0.69341

0.66903

0.22102

0.48046

0.61122

0.69702

0.50538

0.8123

0.64235

0.69109

0.67906

0.29247

0.40935

0.36996

0.51578

0.38757

0.8047

0.77989

0.68973

0.69058

0.25253

0.65146

0.67695

0.78935

0.60522

0.81005

0.58873

0.68925

0.67223

0.27538

0.32466

0.25784

0.46854

0.35878

0.70193

0.62345

0.66155

0.6657

0.32129

0.28235

0.3786

0.5284

0.4249

0.68149

0.62571

0.63988

0.64934

0.27122

0.42773

0.35468

0.54025

0.40388

0.69777

Powiązania

S JAKUB - wspólnik

S JOACHIM - wspólnik

D SARNIK NINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2008

25.03.2009

D Sarnik Nina

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2009

S Joachim

Wrzesień 2004

Osoba

wspólnik

25.03.2009

17.03.2021

S Jakub

Marzec 1997

Osoba

wspólnik

17.03.2021

S Jakub

Marzec 1997

Osoba

prokurent

13.05.2014

25.11.2016

D Sarnik Nina

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

29.08.2008

25.11.2016

S Dominik

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

29.08.2008

13.05.2014

D Sarnik Nina

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

D Sarnik Nina

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Sarnik Joachim posiada 900 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Sarnik Jakub posiada 897 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2021 jest Sarnik Joachim kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2009 do 17.03.2021 był Sarnik Joachim kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 29.08.2008 do 25.03.2009 najwięcej udziałów posiadała Dębkowska Sarnik Nina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do NDS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
2	HBMS SP. Z O.O.	0000764120
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTMAX"	0000003401
4	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
7	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
8	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
9	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
10	AGROL-BUD TĘCZAR SP. Z O.O.	0000544644
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
12	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
13	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
14	MHG SP. Z O.O.	0000185438
15	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
16	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
17	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
18	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
19	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
20	GRONPAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000232343
21	FIRMA RESPECT M. A. P. JASIONOWSCY SP. J.	0000175478
22	WEST TRADING SP. Z O.O.	0000703500
23	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
24	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
25	EKO TANK SP. Z O.O.	0001050506
26	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
27	CARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000517375
28	PRZEDSIĘBIORSTWO GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ ZALGAZ JAN	0000014416
29	SKŁADY OPAŁOWE STOKŁOSA SP. K.	0000442244
30	PAMADA OIL SP. Z O.O.	0000606875

NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000312687 NIP 8311605117 REGON 100533101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NDS

NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312687 NIP
8311605117 REGON
100533101