Sprzedaż oleju napędowego i opałowego z polskich naftobaz.|Dostarczanie ekogroszku ENERGORET o stałej, wysokiej jakości.|Oferowanie węgla kamiennego oraz pelletu opałowego.|Obsługa klientów detalicznych i hurtowych z maksymalnym naciskiem na bezpieczeństwo.|Wspieranie lokalnej gospodarki poprzez współpracę z polskimi producentami.
NDS to firma skoncentrowana na sprzedaży paliw oraz materiałów opałowych, działająca od 2008 roku w regionie Łasku i okolic. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości oleju opałowego, oleju napędowego, ekogroszku marki ENERGORET oraz węgla kamiennego. NDS wyróżnia się szczególnym podejściem do klientów, obsługując zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych. Firmę cechuje dbałość o bezpieczeństwo dostaw oraz ścisłe przestrzeganie norm ekologicznych narzuconych przez Unię Europejską. Patriotyzm gospodarczy jest jednym z kluczowych filarów działalności NDS, co sprawia, że współpracuje jedynie z polskimi producentami. Wyrazem jej zaangażowania jest także profesjonalna obsługa klienta, która opiera się na partnerskich relacjach i wzajemnym zaufaniu. Dodatkowo, oferta firmy zawiera ekologiczny pellet opałowy, który dostarczany jest do klientów z zachowaniem wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NDS osiągnęła 14 530 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 517 112 zł. Pozostałe przychody to 13 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 495 246 zł.
Zysk netto wyniósł 34 916 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
714 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 530 161 zł w 2025 roku. • 14 858 884 zł w 2024 roku. • 15 959 027 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 916 zł w 2025 roku. • 113 279 zł w 2024 roku. • 70 331 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NDS wynosi 12 287 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 830 zł a 35 979 117 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
505 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 287 029 zł w
2025 roku. • 12 946 636 zł w
2024 roku. • 13 298 079 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NDS wynosi 102 tys. zł.
EBITDA NDS wynosi 237 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 102 221 zł w
2025 roku. • 148 888 zł w
2024 roku. • 90 719 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 237 380 zł w
2025 roku. • 153 856 zł w
2024 roku. • 374 244 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w NDS.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji NDS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1001748. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/770602/25/282]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 894178. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/645206/24/3]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 229029. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/475858/23/784]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1005458. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/439547/22/87]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 918840. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/342386/21/148]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 151341. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5524/21/111]
Rzuć okiemMSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SARNIK 2. JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 857 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 428.500
ZŁ. wpisać: 5. 897 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 448500,00 ZŁ
Poz. 903841. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/253344/20/80]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 903840. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/253344/20/679]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 479609. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13985/20/704]
Rzuć okiemMSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wykreślić: 7 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 8 2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI 9 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 10 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
15 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 16 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 17 2. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
18 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 19 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 20 2. 46 90 Z SPRZE-
. DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 21
2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
22 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
23 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 24 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 25 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 26 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 27 2. 77 12 Z WYNAJEM
. I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 28
2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 29 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 30 2. 47
22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
Poz. 583943. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/137430/19/975]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554838. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/368037/18/615]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 554837. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/368036/18/214]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 554836. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[RDF/368035/18/813]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 464670. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20884/17/16]
MSiG 248/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 396748. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30242/16/328]
Rzuć okiemMSiG 234/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SARNIK 2. DOMINIK PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DĘBKOWSKA SARNIK 2. NINA ANETA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DĘBKOWSKA
SARNIK 2. NINA ANETA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 305274. NDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312687. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20314/16/261]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenX V. W P I S Y D O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NDS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NDS wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
NDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NDS wynosi 434 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 877 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 877 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 434 tys. zł w 2025 roku. • 448 tys. zł w 2024 roku. • 465 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 877 tys. zł w 2025 roku. • 886 tys. zł w 2024 roku. • 954 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
808 733 zł.
Koszty operacyjne NDS wyniosły
14 414 892 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
84 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 808 733 zł w 2025 roku • 999 679 zł w 2024 roku • 978 246 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,6% w 2025 roku •
6,8% w 2024 roku •
6,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NDS wyniosła 4 221 719 zł.
a
ktywa trwałe to 931 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 290 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 221 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 438 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 253 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 199 697 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 21 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 221 719 zł sumy bilansowej i 3 438 466 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 445 587 zł sumy bilansowej i 3 595 218 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 621 113 zł sumy bilansowej i 3 481 939 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,02%.
Marża operacyjna wyniosła 0,7%.
Marża netto wyniosła 0,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania NDS wyniosły 783 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 221 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 177 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 783 253 zł w 2025 roku • 850 369 zł w 2024 roku • 1 139 174 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 25% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja NDS ma 783 253 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 610 032 zł (78%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 71 194 zł (9%), państwu 52 668 zł (7%); rezerwom i rozliczeniom 48 672 zł (6%).
Pozostali, 687 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
783 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
610 tys. zł
78%
Państwo
podatki, cła i ZUS
53 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
71 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
49 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
687 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2017: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 21% (2017) do 9% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NDS wynosi 4,48 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,87 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,18 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 446 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,48 zł, z czego 2,18 zł w gotówce.
4,48
płynność bieżąca
3,87
płynność szybka
2,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,48 w 2025 roku • 4,22 w 2024 roku • 3,45 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji NDS wobec banków i pożyczkodawców: 71 194 zł, gotówka: 1 598 898 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 527 704 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 405 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 783 253 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców71 tys. zł
gotówka1,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 846 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 686 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 5,9 raza • 2024: 7,4 raza • 2023: 5,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NDS wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 208 990 zł, z czego 1 208 990 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
15 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2025 roku • 47 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NDS wynoszą 14 217 988 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 970 816 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 791 174 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 668 293 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej14,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 mln zł · 84%
Zużycie materiałów i energii791 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)668 tys. zł · 5%
Usługi obce399 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia140 tys. zł · <1%
Amortyzacja135 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe67 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty46 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 14,2 mln zł w 2025 roku • 14,6 mln zł w 2024 roku • 15,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NDS wykazała przychody na poziomie 14 530 161 zł.
Organizacja zarobiła 68 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 822 zł w 2025 roku • 26 800 zł w 2024 roku • 17 539 zł w 2023 roku
Organizacja NDS wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 414 485,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 424 518,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 989 966,38
B. Koszty działalności operacyjnej14 217 988,04
I. Amortyzacja135 159,37
II. Zużycie materiałów i energii791 174,38
III. Usługi obce399 129,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 624,36
V. Wynagrodzenia668 292,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)140 440,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 351,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 970 816,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)196 497,29
D. Pozostałe przychody operacyjne102 627,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne53 627,15
E. Pozostałe koszty operacyjne196 903,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych164 363,95
III. Inne koszty operacyjne32 539,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)102 220,86
G. Przychody finansowe13 049,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 210,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 838,03
H. Koszty finansowe46 531,99
I. Odsetki, w tym: (+1)17 404,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29 127,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)68 737,87
J. Podatek dochodowy33 822,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 915,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NDS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sarnik Joachim posiada 900 udziałów, które stanowią 50,1% firmy.
