PETROLINE SP. Z O.O. | KRS: 0000568373

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

15,1 mln

zysk

207 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RABOWICE

Adres

UL. ŚWIERKOWA, 48

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2015-07-23

Rozpoczęcie działalności

2015-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petroline osiągnęła 15 144 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 122 012 zł. Pozostałe przychody to 22 921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 915 121 zł.

Zysk netto wyniósł 206 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 163 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 144 933 zł w 2024 roku.
• 18 924 005 zł w 2023 roku.
• 30 901 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 891 zł w 2024 roku.
• -144 234 zł w 2023 roku.
• -177 974 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1885.5

11871742.29

49104.28

24770530.41

86597.08

19634802.49

-1302.86

27110901.29

532654.03

30901458.42

-177973.78

18924005.24

-144233.86

15144932.66

206890.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petroline wynosi 247 tys. zł.

EBITDA Petroline wynosi 314 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 246 684 zł w 2024 roku.
• -124 997 zł w 2023 roku.
• -122 851 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 584 zł w 2024 roku.
• -64 153 zł w 2023 roku.
• -78 460 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petroline wynosi 11 336 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 412 087 zł a 37 862 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 619 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 336 272 zł w 2024 roku.
• 12 872 922 zł w 2023 roku.
• 20 966 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36211.93

8147123.91

29679355.72

101159.74

16961235

61926326.02

0

13188952.17

49087006.22

498574.37

20703124.68

67777253.22

0

20966066.31

77253646.05

0

12872922.13

47310013.1

412086.86

11336272.47

37862331.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroline wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petroline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 069 zł.

Koszty operacyjne Petroline wyniosły 14 875 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 069 zł w 2024 roku
• 157 798 zł w 2023 roku
• 138 520 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petroline wyniosła 3 033 674 zł.

a

ktywa trwałe to 144 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 889 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 033 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 549 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 225 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 033 674 zł w 2024 roku.
• 2 722 751 zł w 2023 roku.
• 3 288 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

490.29

2424080.71

2453110.13

3013396.93

2765980.12

3288638.4

2722750.94

3033674.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.85

2.29

0.02

1.02

0.01

0

0.04

0.64

0

-0.01

0

0.19

0.8

0.02

-0.05

-0.37

0

-0.01

-0.05

-0.42

-0.01

0.07

0.38

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petroline wyniosły 2 484 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 033 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 225 zł w 2024 roku
• 2 380 193 zł w 2023 roku
• 2 801 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

490.29

1312

2.68

2424080.71

2375798.14

0.98

2453110.13

2318230.48

0.94

3013396.93

2881285.14

0.96

2765980.12

2101214.3

0.76

3288638.4

2801846.36

0.85

2722750.94

2380192.76

0.87

3033674.43

2484225.29

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petroline wykazała przychody na poziomie 15 144 933 zł.

Organizacja zarobiła 206 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11518

20912

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Petroline wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24981

0.0016

0.08837

0.94509

0.01243

0.97502

0

0.65625

0.67476

0.63775

0.77845

0.30133

0.41224

0.55605

0.93821

0.73473

0.68604

0.75719

0.63456

0.74208

0.31619

0.2973

0.6315

0.86318

0.76331

0.27448

0.72981

0.65429

0.75581

0.30505

0.29507

0.30615

0.15874

0

0.73999

0.73309

0.62544

0.63629

0.44908

0.41213

0.8111

0.88565

0

0.04242

0.72185

0.62865

0.73405

0.17709

0.1798

0.13485

0.05111

0

0.10094

0.68683

0.59622

0.74745

0.2456

0.22816

0.20202

0.05905

0

0.68866

0.64195

0.58736

0.73896

0.43006

0.53697

0.69943

0.81471

0

Powiązania

DK INCASSO - wspólnik

K ARTUR - reprezentacja

K DOROTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2015

Dk Incasso

Organizacja

prokurent

24.10.2018

K Dorota

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

23.07.2015

K Artur

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Dk Incasso posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PETROLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
2	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
3	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
4	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
5	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
6	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
7	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
8	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
9	MIRON OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000483216
10	PRZEDSIĘBIORSTWO GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ ZALGAZ JAN	0000014416
11	EKO-GWAREK SP. Z O.O.	0000540332
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
13	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
14	MBX SP. Z O.O.	0000528812
15	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
16	JW SP. Z O.O.	0000153281
17	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
18	GRONPAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000232343
19	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
20	GISOLUTION SP. Z O.O.	0000858356
21	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
22	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
23	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
24	TRANSMIL SP. Z O.O.	0001010263
25	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
26	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
27	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
28	VTD SP. Z O.O.	0000193329
29	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
30	AGROL-BUD TĘCZAR SP. Z O.O.	0000544644

PETROLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568373 NIP 7773252919 REGON 362078852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROLINE

PETROLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568373 NIP
7773252919 REGON
362078852