C.T.L. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000702317

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

14,7 mln

zysk

554 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. GLINIANA, 18 D

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2017-11-03

Rozpoczęcie działalności

2017-11-03

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja C.T.L. Group osiągnęła 14 734 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 734 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 179 968 zł.

Zysk netto wyniósł 554 254 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 104 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 734 222 zł w 2024 roku.
• 13 975 875 zł w 2023 roku.
• 16 164 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 254 zł w 2024 roku.
• 683 586 zł w 2023 roku.
• 139 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1502839.62

-85567.07

6017004.31

44081.65

8302640.23

198601.12

11510241.92

398909.9

16164565.1

139208.82

13975874.88

683585.55

14734222.27

554253.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT C.T.L. Group wynosi 692 tys. zł.

EBITDA C.T.L. Group wynosi 756 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji C.T.L. Group wynosi 13 530 887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 491 056 zł a 36 835 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 932 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 530 887 zł w 2024 roku.
• 13 126 958 zł w 2023 roku.
• 11 957 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1032019.34

3757099.05

122425.16

4310087.97

15042510.77

220802.02

6550299.99

20756600.58

590163.45

9859297.66

28775604.8

624391.06

11957603.08

40411412.75

1075365.73

13126957.85

34939687.2

1491056.22

13530887.03

36835555.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji C.T.L. Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.T.L. Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

C.T.L. Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla C.T.L. Group wynosi 304 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 589 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 589 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 589 tys. zł w 2024 roku.
• 559 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 027 zł.

Koszty operacyjne C.T.L. Group wyniosły 14 042 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 027 zł w 2024 roku
• 596 402 zł w 2023 roku
• 440 772 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów C.T.L. Group wyniosła 3 725 398 zł.

a

ktywa trwałe to 1 472 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 253 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 725 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 988 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 737 323 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 725 398 zł w 2024 roku.
• 3 376 303 zł w 2023 roku.
• 3 641 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

367056.61

1012507.25

1511140.57

3723682.38

3641849.89

3376302.91

3725397.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.23

-2.13

-0.06

0.04

0.27

0.01

0.13

0.67

0.03

0.02

0.11

0.51

0.04

0.03

0.04

0.17

0.01

0.2

0.48

0.06

0.05

0.15

0.28

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania C.T.L. Group wyniosły 1 737 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 725 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 737 323 zł w 2024 roku
• 1 942 482 zł w 2023 roku
• 2 809 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

367056.61

326888.27

0.89

1012507.25

849273.7

0.84

1511140.57

1216737.87

0.81

3723682.38

2936797.78

0.79

3641849.89

2809328.47

0.77

3376302.91

1942481.94

0.58

3725397.83

1737322.87

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja C.T.L. Group wykazała przychody na poziomie 14 734 222 zł.

Organizacja zarobiła 684 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 010 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 573 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 010 zł w 2024 roku
• 160 347 zł w 2023 roku
• 32 654 zł w 2022 roku

Wartość

0

10340

46586

93572

32654

160347

130010

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja C.T.L. Group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30045

0.00159

0.12472

0.00249

0.29761

0.2063

0

0.11411

0.49413

0.4105

0.71118

0.19034

0.171

0.11533

0.02249

0

0.64079

0.59714

0.50987

0.66026

0.47867

0.41534

0.6309

0.71538

0.71941

0.71449

0.62763

0.55075

0.65305

0.57075

0.64193

0.79725

0.85126

0.79405

0.71558

0.64528

0.66412

0.66281

0.56895

0.61593

0.68144

0.80608

0.79798

0.58711

0.64286

0.64129

0.66945

0.326

0.25978

0.50037

0.51056

0.67786

0.79915

0.65592

0.62306

0.54135

0.73796

0.75405

0.86722

0.82487

0.84094

0.78938

0.63545

0.61793

0.47748

0.7342

0.75371

0.839

0.78136

0.83187

Powiązania

W LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2018

W Leszek

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

03.11.2017

19.04.2018

W Leszek

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

03.11.2017

W Leszek

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Wojtczyk Leszek posiada 550 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2018 jest Wojtczyk Leszek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2017 do 19.04.2018 był Wojtczyk Leszek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do C.T.L. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
2	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
3	NDS SP. Z O.O.	0000312687
4	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
5	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
6	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
7	VTD SP. Z O.O.	0000193329
8	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
9	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
10	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
12	MPS PIOTR P. SYCZ SP. Z O.O.	0000510008
13	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
14	AGROL-BUD TĘCZAR SP. Z O.O.	0000544644
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
16	BETKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000332052
17	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
18	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
19	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
20	MIRON OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000483216
21	MHG SP. Z O.O.	0000185438
22	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
23	BIURO ZBYTU PALIW WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000403198
24	TOMIR SP. Z O.O.	0000445459
25	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000246964
26	KOMTEX SP. Z O.O.	0000133060
27	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
28	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
29	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
30	PELLIMPEX SP. Z O.O.	0000852588

C.T.L. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702317 NIP 7712894658 REGON 368660984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do C.T.L. GROUP

C.T.L. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702317 NIP
7712894658 REGON
368660984