TOMA TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000325813

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

19,3 mln

zysk

457 tys.

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KRZEPICE

Adres

CZĘSTOCHOWSKA, 57

Kod pocztowy

42-160

Rejestracja

2009-03-16

Rozpoczęcie działalności

2009-03-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toma Trans osiągnęła 19 305 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 305 597 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 848 999 zł.

Zysk netto wyniósł 456 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 305 597 zł w 2024 roku.
• 17 400 297 zł w 2023 roku.
• 27 453 375 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 599 zł w 2024 roku.
• 158 120 zł w 2023 roku.
• 171 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15297001.53

82470

17194281.03

76529.84

18463004.85

116067.13

15262732.3

145699.15

22087291.55

167563.23

27453375

171479.27

17400296.86

158120.09

19305597.15

456598.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toma Trans wynosi 524 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 523 738 zł w 2024 roku.
• 244 815 zł w 2023 roku.
• 253 790 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toma Trans wynosi 15 938 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 241 765 zł a 48 263 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 938 557 zł w 2024 roku.
• 13 313 218 zł w 2023 roku.
• 19 950 117 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

824700

11670145.55

38242503.82

511343.03

12280316.41

42985702.58

598393.38

13371331.8

46157512.13

707667.74

11465619.21

38156830.75

833340.17

16228454.12

55218228.88

961949.62

19950116.7

68633437.5

1080539.68

13313217.95

43500742.15

1241764.89

15938557.03

48263992.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toma Trans wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toma Trans wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toma Trans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toma Trans wynosi 403 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 772 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 772 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 406 tys. zł w 2023 roku.
• 448 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 772 tys. zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 490 zł.

Koszty operacyjne Toma Trans wyniosły 18 781 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 490 zł w 2024 roku
• 212 429 zł w 2023 roku
• 186 577 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toma Trans wyniosła 3 450 751 zł.

a

ktywa trwałe to 36 910 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 413 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 450 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 655 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 795 064 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 450 751 zł w 2024 roku.
• 3 666 973 zł w 2023 roku.
• 3 032 646 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1523019.38

1609912.56

1698011.26

2791887.12

3153114.92

3032645.65

3666973.3

3450750.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.14

0.01

0.05

0.11

0.01

0

0.07

0.15

0

0.01

0.05

0.15

0.01

0.05

0.15

0.01

0.06

0.13

0.01

0.04

0.11

0.01

0.13

0.28

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toma Trans wyniosły 1 795 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 450 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 795 064 zł w 2024 roku
• 2 226 254 zł w 2023 roku
• 1 750 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1523019.38

0

1609912.56

928121.85

0.58

1698011.26

900153.42

0.53

2791887.12

1848330.13

0.66

3153114.92

2041994.7

0.65

3032645.65

1750046.16

0.58

3666973.3

2226253.72

0.61

3450750.98

1795064.46

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toma Trans wykazała przychody na poziomie 19 305 597 zł.

Organizacja zarobiła 478 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 354 zł w 2024 roku
• 37 090 zł w 2023 roku
• 40 224 zł w 2022 roku

Wartość

19345

17951

27291

34176

39304.96

40223.53

37090

22354

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Toma Trans wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67395

0.70668

0.55898

0.00249

0.46564

0.41164

0.6554

0.57498

0.77123

0.69156

0.72507

0.57775

0.46362

0.30114

0.411

0.67485

0.55922

0.76942

0.70783

0.71084

0.5811

0.40354

0.47867

0.29582

0.72298

0.61974

0.78222

0.68821

0.69369

0.64372

0.53508

0.41026

0.37011

0.60826

0.5492

0.77957

0.63421

0.70796

0.64256

0.54398

0.3134

0.26558

0.52406

0.49202

0.74281

0.60494

0.70627

0.61797

0.51748

0.326

0.25978

0.54532

0.47134

0.68855

0.686

0.67541

0.6372

0.56355

0.43353

0.60167

0.57998

0.73858

0.76675

0.67218

0.60487

0.51712

0.58715

0.64994

0.81753

0.78136

0.6784

Powiązania

B MARIUSZ - reprezentacja

B AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2009

B Agnieszka

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

02.06.2009

B Agnieszka

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

16.03.2009

26.09.2012

K Tomasz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

26.09.2012

B Mariusz

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Bebłot Agnieszka posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do TOMA TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
2	STACJA PALIW WIG WARACCY I GRODZCY SP. J.	0000296393
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
4	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
5	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
6	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373
7	MPS PIOTR P. SYCZ SP. Z O.O.	0000510008
8	REKOIL SP. Z O.O.	0000569024
9	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
10	MIRON OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000483216
11	NDS SP. Z O.O.	0000312687
12	HBMS SP. Z O.O.	0000764120
13	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
14	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTMAX"	0000003401
16	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
17	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
18	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
19	PRZEDSIĘBIORSTWO GAZYFIKACJI BEZPRZEWODOWEJ ZALGAZ JAN	0000014416
20	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
21	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
22	TOMAR SP. Z O.O.	0000796622
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PADER"	0000587623
24	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
25	TRANSOIL TRADE SP. Z O.O.	0000740297
26	ANWA SP. Z O.O.	0000174724
27	GEO GROUP SP. Z O.O.	0000809303
28	TRANSMIL SP. Z O.O.	0001010263
29	RADMAX SP. Z O.O.	0000527927
30	ANMART SP. Z O.O.	0000582218

TOMA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000325813 NIP 5742028893 REGON 241118539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMA TRANS

TOMA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325813 NIP
5742028893 REGON
241118539