Dostarczanie biopaliw i agrobiomasy dla sektora energetycznego
Sprzedaż surowców drzewnych dla przemysłu celulozowego i papierniczego
Produkcja i dystrybucja dodatków paszowych, takich jak aminokwasy i witaminy
Handel surowcami na rynkach krajowych i zagranicznych
Grupa Stabos to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu surowców i biopaliw dla różnych sektorów przemysłowych. Działa na rynku od ponad 15 lat, zdobywając reputację wiarygodnego partnera dla klientów w kraju i za granicą. Oferta firmy obejmuje cztery główne sektory: sektor energetyczny, sektor paszowy, sektor celulozowy oraz papierniczy i drzewny, a także handel surowcami. W zakresie sektora energetycznego Stabos zajmuje się pozyskiwaniem, produkcją i sprzedażą agrobiomasy przeznaczonej na potrzeby ciepłownictwa i przemysłu, co zapewnia stabilność dostaw oraz jakości. Sektor celulozowy i drzewny umożliwia dostęp do wysokiej jakości surowców drzewnych, które są regularnie kontrolowane przez niezależne firmy. Dodatkowo, w sektorze paszowym firma oferuje bogaty asortyment dodatków do pasz, takich jak aminokwasy i witaminy, które tarują efektywność żywienia zwierząt. Grupa angażuje się także w handel surowcami, co pozwala na zaspokajanie potrzeb klientów na rozwijających się rynkach. Dzięki partnerstwom z ponad 200 firmami oraz sprzedaży przekraczającej 3 miliony ton materiałów, Stabos wyróżnia się na tle konkurencji solidnością i doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabos osiągnęła 11 882 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 871 860 zł. Pozostałe przychody to 10 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 608 191 zł.
Strata netto wyniosła 736 331 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 426 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 882 608 zł w 2024 roku.
• 34 442 500 zł w 2023 roku.
• 47 392 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -736 331 zł w 2024 roku.
• 976 857 zł w 2023 roku.
• 5 223 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabos wynosi -737 tys. zł.
EBITDA Stabos wynosi -644 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -737 269 zł w
2024 roku.
• 2 194 855 zł w
2023 roku.
• 6 177 284 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -643 691 zł w
2024 roku.
• 2 288 433 zł w
2023 roku.
• 6 269 008 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabos wynosi 10 289 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 706 520 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 686 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 289 116 zł w 2024 roku.
• 29 788 720 zł w 2023 roku.
• 56 929 073 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabos wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 025 060
zł.
Koszty operacyjne Stabos wyniosły 12 609 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 025 060 zł w 2024 roku
• 1 042 322 zł w 2023 roku
• 1 156 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabos wyniosła 4 617 089 zł.
a
ktywa trwałe to 1 070 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 546 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 617 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 156 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 460 586 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 837 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 617 089 zł w 2024 roku.
• 6 938 517 zł w 2023 roku.
• 14 703 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabos wyniosły 1 460 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 617 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 061 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 460 586 zł w 2024 roku
• 3 045 682 zł w 2023 roku
• 8 783 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabos wykazała przychody na poziomie 11 882 608 zł.
Organizacja zarobiła -736 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -736 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 288 zł w 2023 roku
• 311 678 zł w 2022 roku