Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "cepen" osiągnęła 13 664 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 604 783 zł. Pozostałe przychody to 59 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 532 076 zł.
Zysk netto wyniósł 72 707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -208 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 664 058 zł w 2023 roku.
• 19 833 313 zł w 2022 roku.
• 13 296 257 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 707 zł w 2023 roku.
• 112 771 zł w 2022 roku.
• 205 068 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "cepen" wynosi 12 873 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
727 071 zł a 34 160 146 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 873 489 zł w 2023 roku.
• 17 176 630 zł w 2022 roku.
• 13 257 001 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "cepen" wyniosła 5 047 615 zł.
a
ktywa trwałe to 498 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 549 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 047 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 631 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 564 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 047 615 zł w 2023 roku.
• 5 246 483 zł w 2022 roku.
• 4 780 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "cepen" wyniosły 416 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 047 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 564 zł w 2023 roku
• 575 368 zł w 2022 roku
• 17 003 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "cepen" wykazała przychody na poziomie 13 664 058 zł.
Organizacja zarobiła 89 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 055 zł w 2023 roku
• 27 540 zł w 2022 roku
• 29 835 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "cepen" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.