PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O. | KRS: 0000070976

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

12,6 mln

zysk

204 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

SZCZECIŃSKA, 113

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2001-12-10

Rozpoczęcie działalności

2000-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Email

cepen1@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cepen osiągnęła 12 576 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 494 636 zł. Pozostałe przychody to 82 337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 290 326 zł.

Zysk netto wyniósł 204 309 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -333 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 576 973 zł w 2024 roku.
• 13 664 058 zł w 2023 roku.
• 19 833 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 309 zł w 2024 roku.
• 72 707 zł w 2023 roku.
• 112 771 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14914286.85

118119.31

14852803.01

67614.38

13308858.34

122610.88

9296245.21

128634.59

13296257.31

205067.68

19833312.79

112771.37

13664058.37

72707.08

12576973.08

204309.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cepen wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Cepen wynosi 170 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 944 zł w 2024 roku.
• 30 487 zł w 2023 roku.
• 134 685 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 944 zł w 2024 roku.
• 30 487 zł w 2023 roku.
• 134 685 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cepen wynosi 12 698 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 043 093 zł a 31 442 433 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 698 777 zł w 2024 roku.
• 12 873 489 zł w 2023 roku.
• 17 176 630 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1181193.1

13863124.16

37285717.13

676143.8

13642421.77

37132007.52

1226108.8

12827435.7

33272145.85

1286345.9

10180972.9

23240613.03

2050676.8

13257000.81

33240643.28

1127713.7

17176630.32

49583281.97

727070.8

12873488.67

34160145.92

2043093.3

12698776.89

31442432.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cepen wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cepen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cepen wyniosły 12 324 692 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -43 887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cepen wyniosła 5 129 794 zł.

a

ktywa trwałe to 494 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 635 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 129 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 662 521 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 273 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 129 794 zł w 2024 roku.
• 5 047 615 zł w 2023 roku.
• 5 246 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5218750.58

4803909.3

5014268

4822494.67

4780414

5246482.88

5047614.72

5129794.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0

0.02

0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

0.04

0.02

0.01

0.02

0

0.01

0.04

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cepen wyniosły 467 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 129 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 273 zł w 2024 roku
• 416 564 zł w 2023 roku
• 575 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5218750.58

621698.55

0.12

4803909.3

177115.2

0.04

5014268

395041.4

0.08

4822494.67

197244.36

0.04

4780414

17002.6

0

5246482.88

575367.79

0.11

5047614.72

416563.92

0.08

5129794.33

467273.2

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cepen wykazała przychody na poziomie 12 576 973 zł.

Organizacja zarobiła 252 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 924 zł w 2024 roku
• 17 055 zł w 2023 roku
• 27 540 zł w 2022 roku

Wartość

36392

1655

38579

36098

29835

27540

17055

47924

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Cepen wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70379

0.70447

0.74376

0.2015

0.46708

0.41189

0.52985

0.40167

0.80836

0.68242

0.7025

0.74028

0.16063

0.30162

0.27711

0.50785

0.36878

0.642

0.7156

0.68206

0.73919

0.15224

0.48046

0.41683

0.54629

0.41

0.80574

0.6774

0.64275

0.7198

0.13421

0.40935

0.51109

0.54273

0.38757

0.78444

0.65049

0.65997

0.69972

0.00078

0.44854

0.41152

0.5

0.36482

0.7237

0.56994

0.66863

0.69172

0.19231

0.32466

0.25784

0.43215

0.33359

0.65714

0.62637

0.65004

0.68026

0.18617

0.43039

0.26955

0.48872

0.4249

0.67825

0.6862

0.61706

0.66163

0.1961

0.58402

0.35468

0.59166

0.43495

0.74655

Powiązania

K MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2001

04.09.2008

K Marian

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

04.09.2008

K Marian

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

10.12.2001

K Marian

Lipiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Kapiszka Marian posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2008 jest Kapiszka Marian kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2001 do 04.09.2008 był Kapiszka Marian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN"

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
2	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
3	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
4	AIVILO SP. Z O.O.	0000783278
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTMAX"	0000003401
7	DYSTRYBUCJA PALIW SP. Z O.O.	0000142284
8	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
9	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
10	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
11	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
12	MHG SP. Z O.O.	0000185438
13	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
14	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
15	GASTRADE SP. Z O.O.	0000686596
16	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
17	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
18	PATRON SP. Z O.O.	0000021887
19	"MTM" SP. J. JĘDRUSIK, OGORZAŁEK	0000029345
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
21	BETKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000332052
22	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
23	KUKWISZ I SPÓŁKA SP. J.	0000083672
24	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
25	EKO TANK SP. Z O.O.	0001050506
26	ECO - ENERGIA SP. Z O.O.	0000255344
27	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
28	"KARIMA-BIS" M.KAROŃ, K.KAROŃ SP. Z O.O.	0001057152
29	NDS SP. Z O.O.	0000312687
30	HBMS SP. Z O.O.	0000764120

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000070976 NIP 8392706376 REGON 771302764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000070976 NIP
8392706376 REGON
771302764