Produkcja brykietu drzewnego z odpadów drewnianych
Oferta ekogroszku spełniającego normy UE
Dostawa pelletów do systemów grzewczych
DREWNUT Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Żorach, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji ekologicznych źródeł energii. Kluczowym elementem oferty DREWNUT jest brykiet drzewny, wytwarzany z naturalnych odpadów drewnianych, co czyni go przyjazną dla środowiska alternatywą dla tradycyjnych paliw. Produkty te charakteryzują się wysoką wartością opałową oraz niską wilgotnością, co zapewnia efektywne spalanie i minimalizację wydzielania zanieczyszczeń. W asortymencie firmy znajdują się również wyroby węglowe, w tym ekogroszek, który dzięki niskiej zawartości siarki spełnia restrykcyjne normy ekologiczne Unii Europejskiej, co czyni go ekologicznym paliwem stałym. Dodatkowo, DREWNUT oferuje pellety, które są materiałem opałowym z odpadów drzewnych, sprasowanym pod wysokim ciśnieniem. Pellety charakteryzują się wygodnym pakowaniem oraz dużą efektywnością w użytkowaniu, szczególnie w systemach grzewczych z automatycznym dozowaniem. Dzięki skupieniu na produkcie ekologicznym, DREWNUT wyróżnia się na rynku jako firma, która propaguje odnawialne źródła energii oraz dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnut osiągnęła 14 818 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 818 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 068 236 zł.
Strata netto wyniosła 249 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 409 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 818 796 zł w 2024 roku.
• 17 383 835 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -249 440 zł w 2024 roku.
• 247 783 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewnut wynosi -163 tys. zł.
EBITDA Drewnut wynosi 164 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnut wynosi 9 946 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 046 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 935 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 946 307 zł w 2024 roku.
• 12 841 192 zł w 2023 roku.
• 75 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnut wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewnut charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 971 885
zł.
Koszty operacyjne Drewnut wyniosły 14 981 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
485 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 971 885 zł w 2024 roku
• 633 281 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnut wyniosła 2 504 591 zł.
a
ktywa trwałe to 1 202 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 301 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 504 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 415 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 504 591 zł w 2024 roku.
• 6 698 227 zł w 2023 roku.
• 1 977 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -279%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -139.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnut wyniosły 2 415 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 504 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 415 112 zł w 2024 roku
• 6 350 444 zł w 2023 roku
• 1 877 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnut wykazała przychody na poziomie 14 818 796 zł.
Organizacja zarobiła -249 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -249 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 79 770 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku