TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000445459 NIP
7722402970 REGON
101529797

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

CHOPINA, 44

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomir osiągnęła 7 635 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 635 325 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 656 283 zł.

Strata netto wyniosła 20 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 905 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 635 543 zł w 2024 roku.
• 9 385 635 zł w 2023 roku.
• 9 933 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 957 zł w 2024 roku.
• 1 021 480 zł w 2023 roku.
• 1 128 219 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1295728.52

102225.6

2024586.92

450436.35

2727816.13

429921.7

3674410.08

742622.74

5542246.32

1111650.39

9933816.06

1128219.31

9385634.8

1021480.18

7635542.57

-20957.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomir wynosi 7 442 572 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 088 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 442 572 zł w 2024 roku.
• 12 728 096 zł w 2023 roku.
• 12 829 397 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

338960.05

1611681.46

3239321.3

676787.31

3828257.32

6306108.9

999228.58

4537459.47

6819540.32

1404778.14

6824875.82

10396718.36

1681548.88

9822981.32

15563105.46

1693975.57

12829396.85

24834540.15

2385085.7

12728096.29

23464087

7442571.59

19088856.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomir wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 120 zł w 2024 roku.
• 1 249 817 zł w 2023 roku.
• 1 409 069 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

120444.06

530629.35

486923.82

815633.84

1219039.3

1409069.02

1249817.31

106120.11

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomir wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomir wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomir charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomir wynosi 358 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 975 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 975 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 383 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 975 tys. zł w 2024 roku.
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 717 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18066.61

62605.15

156028.86

60737.61

130039.89

288359.95

73038.57

176889.05

444926.03

110232.3

235206.38

508623.62

166267.39

317815.52

665338.55

211360.35

383457.52

716750.24

187472.6

443391.48

976690.28

358034.57

974745.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tomir wyniosły 7 529 205 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomir wyniosła 4 305 665 zł.

ktywa trwałe to 351 292 zł.

ktywa obrotowe to 3 954 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 305 665 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 136 280 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 305 665 zł w 2024 roku.
• 4 349 930 zł w 2023 roku.
• 3 488 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

617854.04

972476.79

1637066.92

2104795.63

2423577.55

3488489.21

4349930.04

4305665.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.23

0.09

0.08

0.46

0.5

0.26

0.22

0.26

0.32

0.18

0.16

0.35

0.4

0.22

0.2

0.46

0.5

0.22

0.2

0.32

0.5

0.14

0.11

0.23

0.32

0.13

0.11

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomir wyniosły 1 169 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 305 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 385 zł w 2024 roku
• 1 169 816 zł w 2023 roku
• 1 229 855 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Zadłużenie — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

617854.04

165907.31

0.27

972476.79

70093.71

0.07

1637066.92

304762.14

0.19

2104795.63

231758.11

0.11

2423577.55

181512.38

0.07

3488489.21

1229855.12

0.35

4349930.04

1169815.77

0.27

4305665.14

1169385.31

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomir wykazała przychody na poziomie 7 635 543 zł.

Organizacja zarobiła 64 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 132% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9633 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 618 zł w 2024 roku
• 254 008 zł w 2023 roku
• 277 549 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

18187

80193

44049

73341

104940

277549

254008

85618

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Tomir wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69513

0.47147

0.45067

0.27924

0.87143

0.88937

0.87049

0.67216

0.76943

0.84033

0.51535

0.51342

0.17537

0.9435

0.95219

0.96595

0.82699

0.85703

0.82435

0.5291

0.57803

0.20948

0.91604

0.93056

0.92965

0.73764

0.81377

0.8407

0.57079

0.6007

0.16769

0.92075

0.93719

0.94457

0.76346

0.82816

0.81426

0.58939

0.61343

0.15854

0.91635

0.92424

0.96

0.79489

0.81044

0.78788

0.60773

0.64175

0.34955

0.80132

0.83399

0.84934

0.75278

0.83534

0.83699

0.63219

0.67055

0.33557

0.86497

0.88072

0.88544

0.77253

0.86743

0.19066

0.57851

0.64202

0.33496

0.28175

0.35514

0.29654

0.195

0.79878

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−21 dni 24-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 mies. 13 dni 02-09-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+4 dni 19-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Klasz Miron - prokurent

Obarzanek Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2012

22.06.2023

Klasz Bożena

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

22.06.2023

Obarzanek Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2012

22.06.2023

Obarzanek Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

21.12.2012

Klasz Miron

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

Obarzanek Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Obarzanek Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2023 jest Obarzanek Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2012 do 22.06.2023:
• Obarzanek Tomasz (50% udziałów)
• Klasz Bożena (50% udziałów)

Reprezentacja

Obarzanek Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Klasz Miron

prokurent

Podobne organizacje do TOMIR

	Organizacja	Numer KRS
1	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
2	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
4	PELLIMPEX SP. Z O.O.	0000852588
5	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
6	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
7	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
8	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
9	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
10	MANOLI SP. Z O.O.	0000822270
11	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
12	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
13	CARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000517375
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
15	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429
16	BL GROUP SP. Z O.O.	0000429428
17	NDS SP. Z O.O.	0000312687
18	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
19	ZM-DURSCY SP. Z O.O.	0000996911
20	FIDUS SP. Z O.O.	0000915543
21	EKO ENERGIA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000234979
22	GASILEO SP. Z O.O.	0000974566
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „B.B.-POL”	0000333082
24	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
25	EKO-GWAREK SP. Z O.O.	0000540332
26	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
27	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
28	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
30	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214

TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445459 NIP 7722402970 REGON 101529797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOMIR

TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000445459 NIP
7722402970 REGON
101529797