TOMIR SP. Z O.O. | KRS: 0000445459

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

CHOPINA, 44

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2012-12-21

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomir osiągnęła 7 635 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 635 325 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 656 283 zł.

Strata netto wyniosła 20 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 905 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 635 543 zł w 2024 roku.
• 9 385 635 zł w 2023 roku.
• 9 933 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 957 zł w 2024 roku.
• 1 021 480 zł w 2023 roku.
• 1 128 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1295728.52

102225.6

2024586.92

450436.35

2727816.13

429921.7

3674410.08

742622.74

5542246.32

1111650.39

9933816.06

1128219.31

9385634.8

1021480.18

7635542.57

-20957.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomir wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 120 zł w 2024 roku.
• 1 249 817 zł w 2023 roku.
• 1 409 069 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomir wynosi 7 442 572 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 088 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 442 572 zł w 2024 roku.
• 12 728 096 zł w 2023 roku.
• 12 829 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

338960.05

1611681.46

3239321.3

676787.31

3828257.32

6306108.9

999228.58

4537459.47

6819540.32

1404778.14

6824875.82

10396718.36

1681548.88

9822981.32

15563105.46

1693975.57

12829396.85

24834540.15

2385085.7

12728096.29

23464087

0

7442571.59

19088856.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomir wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tomir wyniosły 7 529 205 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomir wyniosła 4 305 665 zł.

a

ktywa trwałe to 351 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 954 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 305 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 136 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 305 665 zł w 2024 roku.
• 4 349 930 zł w 2023 roku.
• 3 488 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

617854.04

972476.79

1637066.92

2104795.63

2423577.55

3488489.21

4349930.04

4305665.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.23

0.09

0.08

0.46

0.5

0.26

0.22

0.26

0.32

0.18

0.16

0.35

0.4

0.22

0.2

0.46

0.5

0.22

0.2

0.32

0.5

0.14

0.11

0.23

0.32

0.13

0.11

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomir wyniosły 1 169 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 305 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 385 zł w 2024 roku
• 1 169 816 zł w 2023 roku
• 1 229 855 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

617854.04

165907.31

0.27

972476.79

70093.71

0.07

1637066.92

304762.14

0.19

2104795.63

231758.11

0.11

2423577.55

181512.38

0.07

3488489.21

1229855.12

0.35

4349930.04

1169815.77

0.27

4305665.14

1169385.31

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomir wykazała przychody na poziomie 7 635 543 zł.

Organizacja zarobiła 64 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 132% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9633 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 618 zł w 2024 roku
• 254 008 zł w 2023 roku
• 277 549 zł w 2022 roku

Wartość

18187

80193

44049

73341

104940

277549

254008

85618

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Tomir wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69318

0.47125

0.44747

0.27644

0.87449

0.89189

0.87065

0.67083

0.77003

0.84225

0.51841

0.51111

0.17421

0.94196

0.9508

0.96634

0.82579

0.86082

0.82553

0.52612

0.57548

0.20634

0.91706

0.93287

0.92884

0.73692

0.81475

0.84049

0.56722

0.59685

0.16447

0.91985

0.93548

0.94611

0.76746

0.82901

0.81505

0.58631

0.61111

0.15666

0.91456

0.92284

0.95988

0.80184

0.81083

0.78358

0.60162

0.63674

0.34615

0.79672

0.83316

0.84837

0.75496

0.83552

0.8303

0.62011

0.66205

0.33307

0.86471

0.87963

0.8856

0.7751

0.86823

0.19376

0.56746

0.64272

0.33268

0.27967

0.35468

0.30359

0.1932

0.80064

Powiązania

K MIRON - prokurent

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2012

22.06.2023

K Bożena

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

22.06.2023

O Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2012

22.06.2023

O Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

21.12.2012

K Miron

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

21.12.2012

O Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Obarzanek Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2023 jest Obarzanek Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2012 do 22.06.2023:
• Obarzanek Tomasz (50% udziałów)
• Klasz Bożena (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOMIR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
2	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
3	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
4	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
5	MANOLI SP. Z O.O.	0000822270
6	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
8	BL GROUP SP. Z O.O.	0000429428
9	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
10	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
11	FIDUS SP. Z O.O.	0000915543
12	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ALWI" SP. Z O.O.	0000678302
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „B.B.-POL”	0000333082
14	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
15	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
16	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
17	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
18	FAB-GAZ JAROSŁAW SZULC SP. Z O.O.	0000795748
19	ELEPHANT SP. Z O.O.	0000624882
20	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
22	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
25	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
26	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
27	GREJSPOL-WEST SP. Z O.O.	0000242970
28	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
29	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
30	BEL PETROL BIS SP. Z O.O.	0000590837

TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445459 NIP 7722402970 REGON 101529797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMIR

TOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445459 NIP
7722402970 REGON
101529797