SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dystrybucja środków smarnych, olejów, cieczy obiegowych i chłodziw|Obsługa klientów na terenie całej Polski, szczególnie w województwach wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim|Współpraca z czołowymi producentami olejów zapewniająca wysoką jakość produktów|Szybka realizacja zamówień z odpowiednio wyposażonego magazynu|Szkolenia i wsparcie dla klientów dotyczące składowania i stosowania produktów
Firma Tropoil, działająca na rynku od 1993 roku, specjalizuje się w dystrybucji środków smarnych, olejów, cieczy obiegowych oraz chłodziw. Dzięki długotrwałej obecności na rynku, firma zdobyła liczne certyfikaty jakości, co świadczy o wysokim standardzie oferowanych produktów oraz usług. Tropoil obsługuje cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie cieszy się dużym uznaniem. W ofercie firmy znaleźć można produkty dedykowane różnorodnym zastosowaniom, w tym dla pojazdów samochodowych, sprzętu rolniczego oraz maszyn przemysłowych. Kluczowym atutem Tropoil jest współpraca z wiodącymi producentami olejów, co pozwala na dostęp do najwyższej jakości produktów, które spełniają surowe normy i wymagania branżowe. Firma nieustannie podejmuje działania mające na celu udoskonalanie swoich ofert, utrzymując przy tym wysoki poziom serwisu. Tropoil zapewnia szybki czas realizacji zamówień, dzięki odpowiednio wyposażonemu magazynowi, co umożliwia natychmiastowe dostawy produktów. Ponadto, firma kładzie duży nacisk na edukację swoich klientów, organizując szkolenia oraz oferując wsparcie w zakresie odpowiedniego składowania i wykorzystania środków smarnych, co pozwala klientom na skoncentrowanie się na rozwoju ich działalności. Doświadczony zespół Tropoil zawsze służy pomocą techniczną oraz doradztwem, co przyczynia się do budowania satysfakcjonujących relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tropoil osiągnęła 22 727 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 726 684 zł. Pozostałe przychody to 1055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 894 278 zł.
Strata netto wyniosła 167 593 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 727 740 zł w 2024 roku. • 22 658 072 zł w 2023 roku. • 21 488 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -167 593 zł w 2024 roku. • 31 885 zł w 2023 roku. • 271 582 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tropoil wynosi 15 798 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 819 349 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 798 060 zł w 2024 roku. • 16 004 850 zł w 2023 roku. • 16 160 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tropoil wynosi -165 tys. zł.
EBITDA Tropoil wynosi -66 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -165 139 zł w
2024 roku. • 50 856 zł w
2023 roku. • 269 562 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -66 477 zł w
2024 roku. • 173 126 zł w
2023 roku. • 380 968 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tropoil mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tropoil wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,86% w 2024 roku. • 0,46% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tropoil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tropoil wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 909 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 909 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 909 tys. zł w 2024 roku. • 906 tys. zł w 2023 roku. • 859 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 272 412
zł.
Koszty operacyjne Tropoil wyniosły
22 891 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 272 412 zł w 2024 roku • 1 179 718 zł w 2023 roku • 1 062 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tropoil wyniosła 10 443 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 987 749 zł.
a
ktywa trwałe to 2 455 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 443 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 581 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 861 644 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 443 229 zł w 2024 roku. • 9 836 089 zł w 2023 roku. • 9 716 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tropoil wyniosły 9 581 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 443 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 610 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 581 585 zł w 2024 roku • 8 806 851 zł w 2023 roku • 8 718 717 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tropoil wykazała przychody na poziomie 22 727 740 zł.
Organizacja zarobiła -167 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku