Producent i dystrybutor odzieży roboczej oraz artykułów BHP.
Szeroki asortyment obejmujący odzież, obuwie oraz akcesoria ochronne.
Oferta dostosowana do różnych branż: przemysł, budownictwo, gastronomia.
Możliwość szycia na miarę i personalizacji poprzez nadruki.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, pomiarowych i warsztatowych.
Serenity to dynamiczny producent oraz dystrybutor szerokiej gamy odzieży roboczej oraz artykułów BHP, skoncentrowany na zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pracy w różnych sektorach. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, co pozwoliło jej na gruntowne poznanie wymagań rynku i dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Serenity oferuje odzież roboczą, taką jak koszule, spodnie, fartuchy oraz odzież ochronną odpowiednią zarówno na lato, jak i zimę. W asortymencie dostępne są również akcesoria BHP, takie jak kaski, rękawice, maski, okulary ochronne oraz buty robocze. Dodatkowo, firma dba o bezpieczeństwo w miejscach pracy, oferując znaki bezpieczeństwa, apteczki, detektory gazu oraz gaśnice. Serenity zapewnia także szeroki wybór narzędzi budowlanych, pomiarowych i warsztatowych, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą do różnych branż, w tym przemysłu, budownictwa, gastronomii, hotelarstwa i ochrony zdrowia. Oferuje także usługi szycia indywidualnych projektów odzieżowych oraz nadruki na ubraniach, co pozwala na personalizację produktów według potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serenity osiągnęła 1 770 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 770 219 zł. Pozostałe przychody to 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 629 950 zł.
Zysk netto wyniósł 140 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 770 374 zł w 2024 roku.
• 1 650 545 zł w 2023 roku.
• 1 571 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 269 zł w 2024 roku.
• 182 311 zł w 2023 roku.
• 128 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serenity wynosi 157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 142 zł w
2024 roku.
• 202 451 zł w
2023 roku.
• 142 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serenity wynosi 2 437 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 659 zł a 4 425 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 437 984 zł w 2024 roku.
• 2 421 313 zł w 2023 roku.
• 2 018 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serenity wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serenity wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serenity charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Serenity wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 325 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 509
zł.
Koszty operacyjne Serenity wyniosły 1 613 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 509 zł w 2024 roku
• 145 650 zł w 2023 roku
• 108 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serenity wyniosła 1 135 847 zł.
a
ktywa trwałe to 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 135 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 847 zł w 2024 roku.
• 992 929 zł w 2023 roku.
• 820 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serenity wyniosły 206 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 968 zł w 2024 roku
• 203 986 zł w 2023 roku
• 213 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serenity wykazała przychody na poziomie 1 770 374 zł.
Organizacja zarobiła 156 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 698 zł w 2024 roku
• 20 184 zł w 2023 roku
• 13 909 zł w 2022 roku