Producent i dystrybutor odzieży roboczej oraz artykułów BHP.
Szeroki asortyment obejmujący odzież, obuwie oraz akcesoria ochronne.
Oferta dostosowana do różnych branż: przemysł, budownictwo, gastronomia.
Możliwość szycia na miarę i personalizacji poprzez nadruki.
Sprzedaż narzędzi budowlanych, pomiarowych i warsztatowych.
Serenity to dynamiczny producent oraz dystrybutor szerokiej gamy odzieży roboczej oraz artykułów BHP, skoncentrowany na zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pracy w różnych sektorach. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, co pozwoliło jej na gruntowne poznanie wymagań rynku i dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Serenity oferuje odzież roboczą, taką jak koszule, spodnie, fartuchy oraz odzież ochronną odpowiednią zarówno na lato, jak i zimę. W asortymencie dostępne są również akcesoria BHP, takie jak kaski, rękawice, maski, okulary ochronne oraz buty robocze. Dodatkowo, firma dba o bezpieczeństwo w miejscach pracy, oferując znaki bezpieczeństwa, apteczki, detektory gazu oraz gaśnice. Serenity zapewnia także szeroki wybór narzędzi budowlanych, pomiarowych i warsztatowych, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą do różnych branż, w tym przemysłu, budownictwa, gastronomii, hotelarstwa i ochrony zdrowia. Oferuje także usługi szycia indywidualnych projektów odzieżowych oraz nadruki na ubraniach, co pozwala na personalizację produktów według potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Serenity osiągnęła 1 770 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 770 219 zł. Pozostałe przychody to 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 629 950 zł.
Zysk netto wyniósł 140 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 770 374 zł w 2024 roku.
• 1 650 545 zł w 2023 roku.
• 1 571 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 269 zł w 2024 roku.
• 182 311 zł w 2023 roku.
• 128 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serenity wynosi 157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 142 zł w
2024 roku.
• 202 451 zł w
2023 roku.
• 142 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serenity wynosi 2 437 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 659 zł a 4 425 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 437 984 zł w 2024 roku.
• 2 421 313 zł w 2023 roku.
• 2 018 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serenity wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Serenity charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 509
zł.
Koszty operacyjne Serenity wyniosły 1 613 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 509 zł w 2024 roku
• 145 650 zł w 2023 roku
• 108 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serenity wyniosła 1 135 847 zł.
a
ktywa trwałe to 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 135 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 847 zł w 2024 roku.
• 992 929 zł w 2023 roku.
• 820 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serenity wyniosły 206 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 968 zł w 2024 roku
• 203 986 zł w 2023 roku
• 213 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serenity wykazała przychody na poziomie 1 770 374 zł.
Organizacja zarobiła 156 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 698 zł w 2024 roku
• 20 184 zł w 2023 roku
• 13 909 zł w 2022 roku