ZICHER SP. Z O.O. | KRS: 0000305300

Podsumowanie

aktywa

695 tys.

przychód

588 tys.

zysk

146 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SARTOWICE

Adres

, 11 C

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2008-05-05

Rozpoczęcie działalności

2008-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja narzędzi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zicher osiągnęła 588 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 588 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 442 148 zł.

Zysk netto wyniósł 146 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 588 352 zł w 2023 roku.
• 471 776 zł w 2022 roku.
• 471 776 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 204 zł w 2023 roku.
• 107 662 zł w 2022 roku.
• 107 662 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

146932.08

15585.61

304886.5

74584.25

344549.53

-37812.2

542020

26684.64

471775.59

107661.94

471775.59

107661.94

588352

146204.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zicher wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Zicher wynosi 189 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 052 zł w 2023 roku.
• 125 978 zł w 2022 roku.
• 125 978 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 188 937 zł w 2023 roku.
• 221 587 zł w 2022 roku.
• 221 587 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zicher wynosi 1 284 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 306 948 zł a 2 046 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 284 000 zł w 2023 roku.
• 952 107 zł w 2022 roku.
• 952 107 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

78603.03

238900.19

419216.16

134541.22

636135.88

1044179.5

0

335881.75

861373.83

126195.55

594280.77

1355050

206942

952106.82

1507267.16

206942

952106.82

1507267.16

306948.11

1283999.98

2046860.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zicher wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zicher wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zicher charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zicher wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 117 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 001 zł.

Koszty operacyjne Zicher wyniosły 417 300 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 001 zł w 2023 roku
• 20 664 zł w 2022 roku
• 20 664 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zicher wyniosła 694 721 zł.

a

ktywa trwałe to 75 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 619 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 409 264 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 721 zł w 2023 roku.
• 520 956 zł w 2022 roku.
• 520 956 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

108744.9

306593.32

537269.06

336493.24

520955.75

694720.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.15

0.13

0.11

0.24

0.42

0.29

0.24

-0.07

-0.27

-0.08

-0.11

0.08

0.16

0.07

0.05

0.21

0.39

0.27

0.23

0.21

0.39

0.27

0.23

0.21

0.36

0.29

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zicher wyniosły 285 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 456 zł w 2023 roku
• 245 033 zł w 2022 roku
• 245 033 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108744.9

3940.86

0.04

306593.32

127205.03

0.41

537269.06

395692.97

0.74

336493.24

168232.51

0.5

520955.75

245033.08

0.47

520955.75

245033.08

0.47

694720.56

285456.41

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zicher wykazała przychody na poziomie 588 352 zł.

Organizacja zarobiła 163 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 252 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2406 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 252 zł w 2023 roku
• 9405 zł w 2022 roku
• 9405 zł w 2021 roku

Wartość

2814

13162

0

3471

9405

17252

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zicher wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56186

0.37838

0.35409

0.12975

0.7478

0.7356

0.71967

0.52704

0.59524

0.66149

0.43137

0.45588

0.4575

0.85684

0.87964

0.8061

0.71442

0.69664

0.10865

0.4488

0.54782

0.72093

0.18246

0.18413

0.20474

0.10026

0

0.55692

0.48126

0.4683

0.54502

0.45353

0.48878

0.5461

0.48914

0.62945

0.66378

0.46372

0.53035

0.5304

0.82498

0.84763

0.71375

0.65881

0.6597

0.63197

0.45176

0.5223

0.55003

0.80456

0.8217

0.68659

0.63541

0.61467

0.65662

0.44782

0.54551

0.52569

0.81222

0.82588

0.65314

0.61685

0.67395

Powiązania

Z EDMUND - wspólnik

Z BARTOSZ - wspólnik

Z ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2008

Z Bartosz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

05.05.2008

Z Edmund

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

05.05.2008

Z Roman

Październik 1961

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zieliński Edmund posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZICHER

	Organizacja	Numer KRS
1	NITOMI - LPG SP. Z O.O.	0000397406
2	STR-FITNESS SP. Z O.O.	0000759731
3	GRUPA TOPSERVICE SP. Z O.O.	0000825210
4	MER-KO SP. Z O.O.	0000846046
5	CESTUS SP. Z O.O.	0000752341
6	STT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000842577
7	WATERJET SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000944399
8	AUTORYZOWANY SERWIS SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO PIOMAG	0000361418
9	MARGAB KUCZYŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000680855
10	SMART & SIMPLY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000777891
11	PODLASKIE CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ I MEDIALNEJ "BIFAX"	0000027333
12	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
13	UVPRINTER.PL SP. Z O.O.	0000596453
14	GJAS SP. Z O.O.	0000643441
15	NADZÓR DŹWIGNIC SP. Z O.O.	0000880214
16	HEYMTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000611222
17	AG SERVICE SP. Z O.O.	0000645563
18	NAVISERV SP. Z O.O.	0000322962
19	MSP-SERVICE SP. Z O.O.	0000732676
20	BENETECH SP. Z O.O.	0000521522
21	MR-ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000822053
22	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000139284
23	M3 AUTOMATION SP. Z O.O.	0000776303
24	CANDAS SP. Z O.O.	0000877040
25	JTS MASZYNY SP. Z O.O.	0000802793
26	ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000633990
27	GMU SP. Z O.O.	0000846335
28	KARNEOL GROUP SP. Z O.O.	0000827436
29	DAMED SP. Z O.O.	0000079533
30	KASUS SP. Z O.O.	0000885465

ZICHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305300 NIP 5591984923 REGON 340435594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZICHER

ZICHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305300 NIP
5591984923 REGON
340435594