Projektowanie mebli na wymiar: kuchnie, garderoby, biura|Kompleksowe usługi od pomiarów po montaż|Własna produkcja frontów i korpusów mebli|Precyzyjne wykonanie detali z wysokiej jakości materiałów|Możliwość dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klienta
MSP-Service to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją mebli na wymiar, oferująca kompleksowe usługi w zakresie tworzenia unikalnych wnętrz. Specjalizuje się w projektowaniu kuchni, garderób, szaf wnękowych oraz mebli biurowych i łazienkowych. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, a proces rozpoczyna się od dokładnej analizy oczekiwań oraz przeprowadzenia pomiarów w pomieszczeniu. Dzięki wstępnym wizualizacjom 3D klienci mają możliwość lepszego zaplanowania przestrzeni. Własna produkcja frontów i korpusów mebli pozwala na realizację nietypowych zamówień oraz precyzyjne wykonanie detali. Nowoczesne maszyny i wyspecjalizowany zespół gwarantują wysoką jakość produkcji, a oklejanie krawędzi płyt zwiększa trwałość mebli oraz ich odporność na wilgoć. MSP-Service współpracuje z lokalnymi dostawcami, co zapewnia dostęp do wysokiej jakości materiałów. Firma zdobyła uznanie dzięki elastyczności, dbałości o szczegóły oraz możliwości wprowadzania zmian w trakcie realizacji projektów. Klienci mogą obejrzeć przykłady wcześniejszych realizacji, dzięki czemu łatwiej im podjąć decyzję o przyszłych zakupach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Msp-Service osiągnęła 3 940 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 940 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 826 258 zł.
Zysk netto wyniósł 114 655 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 562 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 940 914 zł w 2024 roku. • 2 747 989 zł w 2023 roku. • 1 743 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 114 655 zł w 2024 roku. • 4045 zł w 2023 roku. • 19 116 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msp-Service wynosi 3 220 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 506 zł a 9 852 284 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 220 404 zł w 2024 roku. • 1 848 174 zł w 2023 roku. • 1 238 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msp-Service wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Msp-Service wynosi 219 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Msp-Service wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msp-Service wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Msp-Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Msp-Service wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 158 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 158 tys. zł w 2024 roku. • 110 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
595 153
zł.
Koszty operacyjne Msp-Service wyniosły
3 773 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 595 153 zł w 2024 roku • 439 075 zł w 2023 roku • 195 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msp-Service wyniosła 938 809 zł.
a
ktywa trwałe to 363 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 894 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 938 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 467 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 938 809 zł w 2024 roku. • 671 547 zł w 2023 roku. • 524 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msp-Service wyniosły 759 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 938 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 759 467 zł w 2024 roku • 676 861 zł w 2023 roku • 533 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msp-Service wykazała przychody na poziomie 3 940 914 zł.
Organizacja zarobiła 135 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 570 zł w 2024 roku • 3155 zł w 2023 roku • 12 160 zł w 2022 roku