M&H SP. Z O.O. | KRS: 0000303737

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

10 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

28,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KRUCZA, 68

Kod pocztowy

53-411

Rejestracja

2008-04-14

Rozpoczęcie działalności

2008-05-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja elementów elektronicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agencji pracy tymczasowej Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&h osiągnęła 10 016 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 946 213 zł. Pozostałe przychody to 70 051 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 173 334 zł.

Zysk netto wyniósł 3 772 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 016 264 zł w 2024 roku.
• 19 945 066 zł w 2023 roku.
• 36 713 298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 406 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 772 880 zł w 2024 roku.
• 6 520 102 zł w 2023 roku.
• -21 564 393 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8959860.25

926102.02

18160461.4

4072886.6

43586087.62

7803141.14

37175055.77

5292214.9

46984860.78

1421902.74

36713298.26

-21564393.42

19945065.57

6520102.01

10016263.91

3772879.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&h wynosi 4,36 mln zł.

EBITDA M&h wynosi 4,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 456 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 359 734 zł w 2024 roku.
• 6 915 047 zł w 2023 roku.
• -22 138 936 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 459 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 396 291 zł w 2024 roku.
• 7 033 801 zł w 2023 roku.
• -21 903 410 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&h wynosi 28 071 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 302 139 zł a 52 820 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 265 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 071 166 zł w 2024 roku.
• 43 787 097 zł w 2023 roku.
• 24 475 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2536567.84

12214216.08

22399650.63

5591232.79

33989753.45

57020412.4

11443588.64

71713544.95

109243975.96

15376770.35

61329000.47

92937639.43

14219027.4

52704048.89

117462151.95

0

24475532.17

91783245.65

4409978.85

43787097.27

91281428.14

6302138.59

28071166.46

52820315.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&h wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 11,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&h charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 997 zł.

Koszty operacyjne M&h wyniosły 5 586 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 997 zł w 2024 roku
• 894 688 zł w 2023 roku
• 620 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&h wyniosła 9 194 937 zł.

a

ktywa trwałe to 2 465 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 728 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 194 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 402 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 746 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 194 937 zł w 2024 roku.
• 14 084 869 zł w 2023 roku.
• 33 647 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3971281.62

8985725.24

17328953.45

21982686.87

26708176.13

33647102.44

14084869.17

9194937.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.27

0.13

0.1

0.45

0.55

0.28

0.22

0.45

0.51

0.22

0.18

0.24

0.26

0.18

0.14

0.05

0.07

0.04

0.03

-0.64

33.69

-0.6

-0.59

0.46

1.11

0.35

0.33

0.41

0.45

0.44

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&h wyniosły 792 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 194 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 086 zł w 2024 roku
• 8 204 897 zł w 2023 roku
• 34 287 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3971281.62

589191.17

0.15

8985725.24

1530748.19

0.17

17328953.45

2070835.26

0.12

21982686.87

1480326.4

0.07

26708176.13

5783912.92

0.22

33647102.44

34287232.65

1.02

14084869.17

8204897.37

0.58

9194937.21

792085.76

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&h wykazała przychody na poziomie 10 016 264 zł.

Organizacja zarobiła 4 391 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 618 403 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 772 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 403 zł w 2024 roku
• 272 317 zł w 2023 roku
• 571 973 zł w 2022 roku

Wartość

229940

977571

1888534

1249776

367197

571973

272317

618403

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja M&h wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95886

0.93486

0.91238

0.2333

0.68218

0.70945

0.78673

0.6084

0.97491

0.99307

0.96893

0.96169

0.23691

0.82415

0.85196

0.88648

0.69983

0.99593

0.99758

0.99146

0.98365

0.21227

0.73595

0.77098

0.85015

0.63432

0.99736

0.99196

0.98903

0.98819

0.16074

0.67561

0.72125

0.70111

0.4961

0.99618

0.96359

0.9896

0.98888

0.28162

0.39907

0.42783

0.49337

0.35688

0.98081

0.00078

0.98137

0.99146

0.84295

0.07967

0.06768

0.07336

0.99772

0.98509

0.99223

0.95657

0.97062

0.60867

0.89633

0.892

0.84668

0.92189

0.95832

0.98266

0.90504

0.94211

0.17113

0.92666

0.93573

0.83828

0.62916

0.98178

Powiązania

Y JONGJIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2008

01.09.2010

Yoo Jong Jin

Osoba

wspólnik

01.09.2010

23.11.2015

Yoo Jong Jin

Osoba

wspólnik

23.11.2015

13.12.2016

Yoo Jong Jin

Osoba

wspólnik

14.04.2008

17.06.2008

Yoo Jong Jin

Osoba

wspólnik

17.06.2008

01.09.2010

Cho Eunyoung

Osoba

wspólnik

01.09.2010

23.11.2015

Kim Seung Ho

Osoba

wspólnik

13.12.2016

Y Jongjin

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

14.04.2008

13.12.2016

Yoo Jong Jin

Osoba

reprezentacja

17.06.2008

01.09.2010

Cho Eunyoung

Osoba

reprezentacja

01.09.2010

23.11.2015

Kim Seung Ho

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

Y Jongjin

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Yoo Jongjin posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2016 jest Yoo Jongjin kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2015 do 13.12.2016 był Yoo Jong Jin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.09.2010 do 23.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Yoo Jong Jin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do M&H

	Organizacja	Numer KRS
1	GROUP AV SP. Z O.O.	0000575125
2	LONG ENERGY SP. Z O.O.	0000838483
3	SIGMA ELECTRO-NETWORKS SP. Z O.O.	0000444691
4	IN-EL STRZELECKI SP. K.	0001010596
5	ELECTROTECHNICS CONTROL SP. Z O.O.	0000767935
6	MAXEL AUTOMATYKA I ELEKTRYKA PRZEMYSŁOWA RUTKA SP. J.	0000757733
7	PHIBOR ENTREPRISES SAS UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000686604
8	ELFON MIĘKINA SP. K.	0000700362
9	ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000191828
10	BIPV SYSTEM SP. Z O.O.	0000590298
11	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
12	ELPROTEKT SERWIS SP. Z O.O.	0000929515
13	LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000465222
14	ADM ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000718702
15	BEEIN S.A.	0000584229
16	EUROPEL SP. Z O.O.	0000547952
17	ELEKTROSERWIS WACHOWIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000845395
18	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
19	SUN-PRO SP. Z O.O.	0000473208
20	INSTOM SP. Z O.O.	0000111920
21	ELEKTROMONTAŻ ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000061559
22	ELEKTRO-TB SP. Z O.O.	0000349444
23	WIBAR-INSTALACJE SP. Z O.O. SP. J.	0000878190
24	DEFERO INSTALACJE SP. Z O.O.	0001002726
25	SOLGEN SP. Z O.O.	0000575285
26	ATELBUD SP. Z O.O.	0000654450
27	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
28	SUNTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000762981
29	DLL SERVICE SP. Z O.O.	0000992984
30	REDS SP. Z O.O.	0000780766

M&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303737 NIP 8992637407 REGON 020735039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&H

M&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303737 NIP
8992637407 REGON
020735039