Zastosowanie certyfikowanych komponentów i profesjonalny montaż.
Oferowanie finansowania: leasing, ESCO.
Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Firma PAGRA specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu fotowoltaiki oraz pomp ciepła, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz samorządów. Swoją działalność opiera na idei pozyskiwania darmowej energii ze źródeł odnawialnych, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd oraz zwiększenia niezależności energetycznej. PAGRA przeprowadza cały proces, начиная od audytu energetycznego, przez fachową konsultację, aż po montaż i uruchomienie instalacji. Specjaliści firmy wykonują analizy potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie instalacji do indywidualnych wymagań. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, certyfikowanych komponentów oraz profesjonalnym montażu, PAGRA zapewnia efektywność i długoterminowe oszczędności. Dodatkowo, firma oferuje możliwość finansowania instalacji, w tym opcje leasingowe oraz system ESCO, co ułatwia klientom przystąpienie do inwestycji w energię odnawialną. W ciągu swojej działalności, PAGRA zrealizowała szereg projektów, które pozwoliły jej zyskać reputację jako wiodącego dostawcy rozwiązań energetycznych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pagra osiągnęła 11 068 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 048 686 zł. Pozostałe przychody to 20 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 912 386 zł.
Strata netto wyniosła 5 863 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 767 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 068 919 zł w 2024 roku.
• 20 775 580 zł w 2023 roku.
• 7 366 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 465 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 863 701 zł w 2024 roku.
• 815 215 zł w 2023 roku.
• -2 731 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pagra wynosi -4,57 mln zł.
EBITDA Pagra wynosi -4,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pagra wynosi 7 379 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 672 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 844 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 379 279 zł w 2024 roku.
• 19 575 169 zł w 2023 roku.
• 6 763 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pagra wynosi 14,5%. To oznacza, że firma ma szansę 14,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,5% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pagra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 069 046
zł.
Koszty operacyjne Pagra wyniosły 15 620 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
767 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 069 046 zł w 2024 roku
• 3 478 961 zł w 2023 roku
• 1 897 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pagra wyniosła 8 543 257 zł.
a
ktywa trwałe to 160 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 382 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 543 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 911 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 454 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 135 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 543 257 zł w 2024 roku.
• 14 319 186 zł w 2023 roku.
• 5 162 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pagra wyniosły 13 454 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 543 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 363 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 454 347 zł w 2024 roku
• 11 033 959 zł w 2023 roku
• 2 691 996 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pagra wykazała przychody na poziomie 11 068 919 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku