SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Produkcja kontraktowa suplementów diety|Oferowanie probiotyków, multiwitamin, i preparatów dla kobiet|Rejestracja suplementów zgodnie z wymogami prawa|Produkcja suplementów diety dla zwierząt|Zachowanie standardów jakości GMP i HACCP
Bioticom jest uznawanym producentem kontraktowym suplementów diety, który działa na rynku od wielu lat. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych suplementów diety oraz dietetycznych produktów spożywczych. W ofercie firmy znajdują się preparaty mające na celu wsparcie zdrowia, w tym probiotyki, synbiotyki, multiwitaminy, a także produkty skierowane do różnych grup wiekowych oraz specyficznych potrzeb zdrowotnych, takich jak suplementy dla kobiet w ciąży, karmiących czy w okresie menopauzy. Bioticom dba o jakość swoich wyrobów, stosując surowce najwyższej jakości oraz przestrzegając standardów produkcji GMP i HACCP. Klientom oferuje pełne wsparcie w zakresie opracowywania receptur oraz rejestracji suplementów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto podkreślić, że Bioticom nie ogranicza się tylko do produkcji dla ludzi, ale również oferuje suplementy diety dla zwierząt, spełniając potrzeby rynku w zakresie zdrowia i odżywiania zwierząt domowych. W ciągłej ekspansji firma stawia na innowacje i rozwój, co przyciąga zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioticom osiągnęła 12 194 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 194 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 381 248 zł.
Zysk netto wyniósł 813 092 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -287 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 194 340 zł w 2023 roku. • 22 144 618 zł w 2022 roku. • 20 430 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -251 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 813 092 zł w 2023 roku. • 2 148 343 zł w 2022 roku. • 2 067 004 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioticom wynosi 14 465 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 083 809 zł a 30 485 850 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 106 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 465 735 zł w 2023 roku. • 27 148 404 zł w 2022 roku. • 24 976 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioticom wynosi 1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 000 894 zł w
2023 roku. • 2 527 789 zł w
2022 roku. • 2 589 324 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bioticom wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku. • 2,78% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioticom wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bioticom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bioticom wynosi 496 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 987 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 987 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 496 tys. zł w 2023 roku. • 799 tys. zł w 2022 roku. • 700 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 150 tys. zł w 2023 roku. • 379 tys. zł w 2022 roku. • 388 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 987 tys. zł w 2023 roku. • 1,42 mln zł w 2022 roku. • 1,15 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bioticom wyniosły
11 193 446
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioticom wyniosła 7 253 924 zł.
a
ktywa trwałe to 1 291 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 962 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 253 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 111 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 142 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 253 924 zł w 2023 roku. • 11 027 707 zł w 2022 roku. • 8 939 585 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioticom wyniosły 3 142 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 253 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 142 179 zł w 2023 roku • 5 971 770 zł w 2022 roku • 4 822 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2023 roku • 54% w 2022 roku • 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioticom wykazała przychody na poziomie 12 194 340 zł.
Organizacja zarobiła 942 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 129 117 zł w 2023 roku • 395 735 zł w 2022 roku • 505 607 zł w 2021 roku
Organizacja Bioticom wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 129 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+106
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 9 dni21-11-2024
2022
+16 mies. 15 dni21-11-2024
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−28 dni17-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie