HANA GROUP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000712620

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

28,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

23,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 49

Kod pocztowy

01-864

Rejestracja

2018-01-10

Rozpoczęcie działalności

2018-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hana Group Polska osiągnęła 28 182 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 047 118 zł. Pozostałe przychody to 135 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 868 170 zł.

Zysk netto wyniósł 1 178 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 959 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 182 761 zł w 2024 roku.
• 25 070 173 zł w 2023 roku.
• 21 656 912 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 252 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 178 948 zł w 2024 roku.
• -411 960 zł w 2023 roku.
• -1 692 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

468412.54

-585956.21

4593170.87

-1847623.08

-1678326.96

346263.7

14512379.82

1417187.58

21656911.57

-1692838.29

25070172.79

-411960.44

28182760.79

1178948.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hana Group Polska wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Hana Group Polska wynosi 2,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 279 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 413 426 zł w 2024 roku.
• -143 509 zł w 2023 roku.
• -1 930 963 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-540449.88

-1810406.96

-1024661.78

-568357.28

-1930963.11

-508831.3

-143508.87

1108998.89

1413425.98

2590617.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hana Group Polska wynosi 23 504 301 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 456 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 313 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 504 301 zł w 2024 roku.
• 16 713 449 zł w 2023 roku.
• 14 437 941 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

312275.03

1171031.35

0

3062113.91

11482927.18

0

2077582.2

4847691.8

0

15343670.2

36280949.55

0

14437941.05

54142278.92

0

16713448.53

62675431.97

0

23504300.83

70456901.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hana Group Polska wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309358

0.0304954

0.0474772

0.0474565

0.0294728

0.0287622

0.0284802

0.0282796

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hana Group Polska wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 3,76% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0207214

0.0734613

0.0498086

0.0412795

0.0562021

0.0531479

0.0376253

0.0262289

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hana Group Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hana Group Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 989 tys. zł w 2023 roku.
• 840 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18736.5

0

183726.83

0

69252.74

0

580494.46

0

840302

0

989182.93

0

1121884.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 453 660 zł.

Koszty operacyjne Hana Group Polska wyniosły 26 633 692 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 207 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 453 660 zł w 2024 roku
• 7 749 377 zł w 2023 roku
• 7 376 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5792411.48

7376096.32

7749376.52

8453659.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hana Group Polska wyniosła 7 445 496 zł.

a

ktywa trwałe to 2 325 345 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 120 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 445 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 121 746 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 567 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 978 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 445 496 zł w 2024 roku.
• 7 765 089 zł w 2023 roku.
• 7 812 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

599006.88

1549140.75

1367803.22

3516734.47

5134312.85

7812804.8

7765089.26

7445495.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

1.01

-1.15

-1.25

-1.19

0.76

-0.39

-0.4

-1.23

0.41

0.1

-0.09

0.28

-0.27

-0.07

0.1

-0.22

0.25

-0.09

-0.08

-0.05

0.06

-0.01

-0.02

0.16

-0.19

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hana Group Polska wyniosły 13 567 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 445 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 769 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 567 241 zł w 2024 roku
• 15 065 783 zł w 2023 roku
• 14 701 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2024 roku
• 194% w 2023 roku
• 188% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

599006.88

1179963.09

1.97

1549140.75

3977720.04

2.57

1367803.22

5474709.47

4

3516734.47

7277376.32

2.07

5134312.85

10312142.28

2.01

7812804.8

14701538.34

1.88

7765089.26

15065783.24

1.94

7445495.92

13567241.49

1.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hana Group Polska wykazała przychody na poziomie 28 182 761 zł.

Organizacja zarobiła 1 178 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 178 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

dane za rok

Organizacja Hana Group Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01554

0.59218

0.72021

0.92617

0.08871

0.10924

0.07333

0.79195

0

0.00426

0.85909

0.8383

0.92391

0.19018

0.22078

0.04839

0.74866

0

0.01923

0.80385

0.94545

0.05856

0.63964

0

0.8963

0.86667

0.89407

0.71008

0.1822

0

0.96259

0.92754

0.90816

0.89879

0.66667

0.28646

0.8

0.1245

0

0.02913

0.93151

0.92233

0.87226

0.26609

0.25352

0.20217

0.52708

0

0.06485

0.90681

0.89761

0.87692

0.29091

0.3301

0.25856

0.40684

0

0.89732

0.91981

0.87946

0.84651

0.54211

0.53107

0.68837

0.13182

0

Powiązania

FISH SUSHI POLAND - inne

Z ALINA - reprezentacja

HANA GROUP S.A.S. - wspólnik

ROMERO EDUARDO - reprezentacja

LALANDE D'ANCIGER JASON LEE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2018

Hana Group S.a.s.

Organizacja

prokurent

18.01.2024

09.05.2024

Lalande D'anciger Jason Lee

Osoba

reprezentacja

10.01.2018

09.04.2020

Nallar Bouillon Muge

Osoba

reprezentacja

05.04.2019

02.12.2020

Massy Emmanuel Pierre

Osoba

reprezentacja

05.04.2019

13.09.2023

W Piotr

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

02.12.2020

09.05.2024

Romero Eduardo

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

Romero Eduardo

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

Z Alina

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

Lalande D'anciger Jason Lee

Osoba

inne

28.10.2022

Fish Sushi Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.09.2021

24.11.2022

Fish Sushi Poland

Organizacja

Udziałowcy

Hana Group S.a.s. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do HANA GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	P.P.H. KOTWICA A.GODLEWSKI SP. Z O.O.	0000405356
2	UCZTA POLSKA SP. Z O.O.	0000219486
3	BACCARA SP. Z O.O.	0000161026
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU	0000124181
5	KUCHNIA POLKI SP. Z O.O.	0000146530
6	JOYFOOD SP. Z O.O.	0000755663
7	TOSCANIA SP. Z O.O.	0000493275
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE"YABRA" SP. Z O.O.	0000137673
9	GRUPA KOŚCIUSZKO M2B SP. Z O.O. SP. K.	0000401205
10	LEMA GROUP SP. Z O.O.	0000470500
11	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782
12	SMET CHOCOLATES POLAND SP. Z O.O.	0000223520
13	MIKAKU SP. Z O.O.	0000279753
14	ARTISANAL TAPAS SP. Z O.O.	0000721994
15	NATSU FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000939363
16	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA "ROKSANA"	0000064644
17	FOODMAKERS SP. Z O.O.	0000620002
18	DYRDA GROUP SP. Z O.O.	0000875069
19	RUDOPAL SP. Z O.O.	0000025243
20	AGAIN S.A.	0000472427
21	AGRO - WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000136740
22	GOSPODARSTWO PASIECZNE TOMASZ ŁYSOŃ	0000482408
23	TDS FOODS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000512854
24	AGRO-SMAK JAJECZNIK S.K.A.	0000962336
25	TOMA FOOD SP. Z O.O.	0000445214
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FRUIT" JAN	0000824706
27	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
28	INGENIA S.A.	0000282980
29	PUWER POLSKA SP. Z O.O.	0000684747
30	NATURAL BRANDS SP. Z O.O.	0000694108

HANA GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712620 NIP 7010796406 REGON 369232693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANA GROUP POLSKA

HANA GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712620 NIP
7010796406 REGON
369232693