WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000325939 NIP
5390002445 REGON
000788229

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

14,2 mln

zysk

932 tys.

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Produkcja przypraw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PARCZEW

Adres

TARTACZNA, 1

Kod pocztowy

21-200

Rejestracja

2009-03-18

Rozpoczęcie działalności

1978-01-01

Kapitał zakładowy

4467950,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja przypraw POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wytwórnia osiągnęła 14 186 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 186 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 254 310 zł.

Zysk netto wyniósł 932 434 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 186 744 zł w 2024 roku.
• 13 370 587 zł w 2023 roku.
• 11 701 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 932 434 zł w 2024 roku.
• 574 333 zł w 2023 roku.
• -389 811 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10709471.29

54544.07

11761629.55

95582.53

12032843.28

13320.02

11701676.1

-389811.16

13370587

574333.39

14186743.81

932433.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wytwórnia wynosi 16 539 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 352 011 zł a 35 466 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 277 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 539 576 zł w 2024 roku.
• 13 863 744 zł w 2023 roku.
• 10 023 053 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

545440.7

8873032.9

26773678.22

955825.3

11353174.98

29404073.88

133200.2

11214924.11

30082108.2

10023053.05

29254190.25

2652685.69

13863743.91

33426467.5

3352011.08

16539575.68

35466859.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wytwórnia wynosi 1,65 mln zł.

EBITDA Wytwórnia wynosi 2,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 648 127 zł w 2024 roku.
• 1 178 176 zł w 2023 roku.
• 27 981 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 246 563 zł w 2024 roku.
• 1 769 636 zł w 2023 roku.
• 543 437 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

289311.73

825945.08

539876.87

1069809.03

359155.43

883304.79

27980.88

543437.37

1178176.21

1769635.73

1648126.67

2246563

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wytwórnia wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wytwórnia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wytwórnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wytwórnia wynosi 306 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 894 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 894 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 894 tys. zł w 2024 roku.
• 707 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

425387.85

100556.91

834602.26

98915.25

837266.27

592516.17

157146

707382.85

305895.6

893869.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 998 242 zł.

Koszty operacyjne Wytwórnia wyniosły 12 538 617 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 699 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 998 242 zł w 2024 roku
• 1 599 560 zł w 2023 roku
• 1 581 168 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1460049.7

1680347.3

1909170.59

1581168

1599560.07

1998242.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wytwórnia wyniosła 10 835 611 zł.

ktywa trwałe to 5 855 845 zł.

ktywa obrotowe to 4 979 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 835 611 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 469 348 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 366 263 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -410 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 835 611 zł w 2024 roku.
• 11 592 956 zł w 2023 roku.
• 12 423 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

13297854.8

12141162.37

13183241.85

12423636.65

11592956.02

10835611.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.01

0.02

0.05

0.01

0.03

-0.03

-0.13

-0.03

0.05

0.16

0.09

0.04

0.09

0.21

0.12

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wytwórnia wyniosły 6 366 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 835 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -818 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 366 263 zł w 2024 roku
• 8 056 042 zł w 2023 roku
• 9 461 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Zadłużenie — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13297854.8

11277576.01

0.85

12141162.37

7968151.05

0.66

13183241.85

8996910.51

0.68

12423636.65

9461055.79

0.76

11592956.02

8056041.77

0.69

10835611.41

6366263.31

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wytwórnia wykazała przychody na poziomie 14 186 744 zł.

Organizacja zarobiła 1 210 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 278 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 932 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 913 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 476 zł w 2024 roku
• 130 322 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

26999

16798

84223

130322

278476

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

dane za rok

Organizacja Wytwórnia wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48485

0.65979

0.75758

0.78947

0.27059

0.36145

0.23158

0.33684

0.6413

0.53535

0.65979

0.73737

0.66667

0.29762

0.49398

0.36559

0.30851

0.62069

0.48544

0.64356

0.73786

0.63265

0.29545

0.42529

0.33673

0.21212

0.7033

0.0991

0.63551

0.71171

0.72115

0.25532

0.29348

0.26667

0.09524

0.64912

0.68182

0.7193

0.66981

0.40217

0.51111

0.45794

0.52336

0.68687

0.67308

0.67647

0.70192

0.66

0.42045

0.64773

0.48515

0.54455

0.69663

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 159 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+159

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 12 dni 24-11-2025

2023

+7 mies. 29 dni 11-03-2025

2022

+4 mies. 17 dni 29-11-2023

2021

+6 mies. 5 dni 18-04-2023

2020

+5 mies. 7 dni 21-03-2022

2019

+3 mies. 13 dni 26-01-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

DOBOČNIK DAVORIN - organ nadzoru

HOJNIK ALBIN - organ nadzoru

BARADAČ HOJNIK BARBARA - organ nadzoru

APIS-VITA DRUŹBA ZA PROIZVODNIJA D O.O. - wspólnik

HOJNIK MATEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY W PARCZEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.03.2009

Wytwórnia Octu I Musztardy W Parczewie

Organizacja

wspólnik

28.03.2011

29.12.2011

Skarb Państwa

Organizacja

wspólnik

18.03.2009

28.03.2011

Skarb Państwa

Organizacja

wspólnik

29.12.2011

13.01.2015