WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Producent kontraktowy funkcjonalnej żywności i odżywek sportowych
Usługa CREATE YOUR OWN BRAND dla tworzenia własnych marek
Ponad 150 rozwiniętych marek od koncepcji po gotowy produkt
Oferta obejmuje wysokobiałkowe posiłki, syropy zero kalorii, bezcukrowe sosy i dressingi
Produkty popularne w Europie, Bliskim Wschodzie i Amerykach
Amerpharma to dynamicznie rozwijający się producent kontraktowy specjalizujący się w dostarczaniu funkcjonalnych produktów żywieniowych oraz odżywek sportowych. Firma oferuje unikalną usługę CREATE YOUR OWN BRAND, dzięki której klienci mogą tworzyć własne marki produktów bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów produkcji i dystrybucji. Amerpharma ma na swoim koncie rozwój ponad 150 marek, od koncepcji i brandingu, po produkcję gotowych do sprzedaży produktów. W ich szerokiej ofercie znajdują się m.in. wysokobiałkowe posiłki gotowe, koktajle detoksykacyjne, ciasteczka speculoos, energetyczne shoty oraz różnorodne syropy i sosy zero kalorii. Najczęściej kupowane produkty to syropy zero kalorii, bezcukrowe sosy i dressingy, wysokobiałkowe pieczywo chrupkie oraz migdały w czekoladzie bez dodatku cukru. Produkty Amerpharmy cieszą się popularnością nie tylko w Europie, ale także na rynkach Bliskiego Wschodu i Ameryk.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amerpharma osiągnęła 25 702 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 608 080 zł. Pozostałe przychody to 94 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 266 268 zł.
Zysk netto wyniósł 341 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 702 882 zł w 2024 roku.
• 28 172 883 zł w 2023 roku.
• 23 921 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -424 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 812 zł w 2024 roku.
• 1 802 074 zł w 2023 roku.
• 641 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amerpharma wynosi 898 tys. zł.
EBITDA Amerpharma wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
332 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 898 078 zł w
2024 roku.
• 2 753 906 zł w
2023 roku.
• 1 603 101 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
286 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 426 313 zł w
2024 roku.
• 3 188 437 zł w
2023 roku.
• 2 009 940 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amerpharma wynosi 21 115 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 613 387 zł a 64 257 205 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 497 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 115 892 zł w 2024 roku.
• 28 347 248 zł w 2023 roku.
• 19 518 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amerpharma wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amerpharma wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amerpharma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amerpharma wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 760 775
zł.
Koszty operacyjne Amerpharma wyniosły 24 710 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
616 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 760 775 zł w 2024 roku
• 4 563 965 zł w 2023 roku
• 3 446 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amerpharma wyniosła 20 836 907 zł.
a
ktywa trwałe to 10 863 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 973 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 836 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 484 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 352 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 035 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 836 907 zł w 2024 roku.
• 14 497 800 zł w 2023 roku.
• 13 025 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -953.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amerpharma wyniosły 17 352 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 836 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 348 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 352 391 zł w 2024 roku
• 11 355 096 zł w 2023 roku
• 11 684 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amerpharma wykazała przychody na poziomie 25 702 882 zł.
Organizacja zarobiła 437 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 801 zł w 2024 roku
• 260 532 zł w 2023 roku
• 244 325 zł w 2022 roku
Organizacja Amerpharma wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Humble Group Ab
posiada 612 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Kminvestco
posiada 588 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest
Humble Group Ab
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2021 do 18.03.2022
był Bayn Group Ab
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 03.11.2020 do 11.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Kminvestco . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.