SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja dermokosmetyków i suplementów diety|Asortyment obejmuje kolagen w różnych formach|Produkty wspierające odporność, metabolizm i zdrowie kobiet|Nagrody w konkursach branżowych dla jakości produktów|Dostępność w aptekach oraz sprzedaży internetowej
Noble Health to europejska marka, która od ponad siedmiu lat zajmuje się produkcją wysokiej jakości dermokosmetyków oraz suplementów diety. Specjalizuje się w oferowaniu szerokiego asortymentu produktów, które dbają o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie klientów. Asortyment obejmuje m.in. preparaty z kolagenem, zarówno do stosowania wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także suplementy wspierające odporność, metabolizm i zdrowie kobiet. Marka wyróżnia się na tle konkurencji dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym, które są potwierdzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Noble Health pojawia się na rynku zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sprzedaży internetowej, co umożliwia wygodny dostęp do ich produktów. W ciągu swojej działalności firma zdobyła szereg nagród branżowych, w tym 'Prix de Beaute Cosmopolitan', potwierdzających jakość i innowacyjność jej produktów. Misją Noble Health jest zapewnienie klientów wysokiej jakości kosmetyków i suplementów, które poprawiają jakość życia i zdrowie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noble Health osiągnęła 19 155 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 944 169 zł. Pozostałe przychody to 211 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 537 107 zł.
Zysk netto wyniósł 407 062 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 386 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 155 195 zł w 2023 roku. • 19 705 907 zł w 2022 roku. • 16 224 417 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 407 062 zł w 2023 roku. • 363 641 zł w 2022 roku. • 738 366 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noble Health wynosi 17 799 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 400 989 zł a 47 887 988 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 201 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 799 366 zł w 2023 roku. • 17 687 529 zł w 2022 roku. • 16 592 704 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noble Health wynosi 896 tys. zł.
EBITDA Noble Health wynosi 991 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 895 931 zł w
2023 roku. • 829 457 zł w
2022 roku. • 1 086 239 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 991 212 zł w
2023 roku. • 969 230 zł w
2022 roku. • 1 105 634 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Noble Health wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku. • 7 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noble Health wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku. • 2,64% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noble Health wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Noble Health charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noble Health wynosi 587 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 587 tys. zł w 2023 roku. • 631 tys. zł w 2022 roku. • 527 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 81 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku. • 148 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,07 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku. • 962 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 963 144
zł.
Koszty operacyjne Noble Health wyniosły
18 048 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 963 144 zł w 2023 roku • 1 166 378 zł w 2022 roku • 935 711 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
6% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noble Health wyniosła 11 183 767 zł.
a
ktywa trwałe to 1 486 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 697 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 183 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 534 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 649 115 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 404 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 183 767 zł w 2023 roku. • 11 656 488 zł w 2022 roku. • 6 482 735 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noble Health wyniosły 6 649 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 183 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 751 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 649 115 zł w 2023 roku • 7 528 898 zł w 2022 roku • 2 718 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2023 roku • 65% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noble Health wykazała przychody na poziomie 19 155 195 zł.
Organizacja zarobiła 551 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 144 164 zł w 2023 roku • 124 718 zł w 2022 roku • 243 568 zł w 2021 roku
Organizacja Noble Health wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+70
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+1 mies. 25 dni08-09-2023
2021
+1 mies. 1 dni15-11-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
+1 mies. 23 dni07-12-2020
2018
+3 mies. 16 dni29-10-2019
2017
+11 mies. 29 dni09-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zagożdżon Piotr posiada 10080
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2025 jest Zagożdżon Piotr kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2022 do 08.12.2025
był Zagożdżon Piotr kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.06.2021 do 15.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Zagożdżon Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.