DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000372679 NIP
7532414697 REGON
160373040

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

STEFANA CZARNIECKIEGO, 12

Kod pocztowy

48-303

Rejestracja

2010-12-13

Rozpoczęcie działalności

2010-12-13

Kapitał zakładowy

27774650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dagny osiągnęła 1 086 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 071 225 zł. Pozostałe przychody to 15 648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 273 119 zł.

Strata netto wyniosła 2 201 894 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -267 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 086 873 zł w 2024 roku.
• 1 763 721 zł w 2023 roku.
• 19 456 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -228 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 201 894 zł w 2024 roku.
• -1 566 329 zł w 2023 roku.
• -4 541 787 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2958797.15

-599683.86

2716846.66

-515997.58

2077625.08

-930706.3

2347487.63

-663494.08

2300205.09

-870581.33

19456947.12

-4541786.58

1763720.83

-1566329.07

1086873.4

-2201894.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dagny wynosi 12 436 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 463 201 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 261 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 436 433 zł w 2024 roku.
• 13 646 744 zł w 2023 roku.
• 26 616 975 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21268116.86

102909788.96

20717476.23

100833307.32

19592433.12

97105865.24

19274720.93

94451888.92

18585487.22

90944091.52

26616975.31

72776945.2

13646744.31

66511628.92

12436432.52

62463201.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dagny wynosi -2,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 193 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 190 000 zł w 2024 roku.
• -1 511 185 zł w 2023 roku.
• -4 687 354 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-838599.28

-474951.41

-879626.99

-619511.82

-796008.9

-4687353.59

-1511185.1

-2189999.51

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dagny wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagny wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dagny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dagny wynosi 465 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 465 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 720 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,12 mln zł w 2024 roku.
• 3,33 mln zł w 2023 roku.
• 3,64 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

843185.34

5145489.45

830620.52

5041665.37

784956.8

4855293.26

760387.49

4722594.45

670494.57

4547204.58

719638.73

3638847.26

553575.25

3325581.45

464518.44

3123160.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dagny wyniosły 3 261 225 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dagny wyniosła 17 097 016 zł.

ktywa trwałe to 14 594 732 zł.

ktywa obrotowe to 2 502 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 097 016 zł.

apitał (fundusz) własny to 15 615 800 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 481 216 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 473 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 097 016 zł w 2024 roku.
• 18 007 565 zł w 2023 roku.
• 19 550 371 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

27409501.69

27068008.45

26127689.97

25508688.67

27196878.48

19550371.19

18007565.36

17097016.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -204%.

Marża netto wyniosła -203%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.31

-0.2

-0.02

-0.18

-0.19

-0.04

-0.43

-0.45

-0.03

-0.27

-0.28

-0.03

-0.04

-0.35

-0.38

-0.23

-0.25

-0.23

-0.09

-0.86

-0.89

-0.13

-0.14

-2.04

-2.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dagny wyniosły 1 481 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 097 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 481 216 zł w 2024 roku
• 1 379 658 zł w 2023 roku
• 1 356 135 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Zadłużenie — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27409501.69

1682054.45

0.06

27068008.45

1859681.62

0.07

26127689.97

1851223.66

0.07

25508688.67

1895716.44

0.07

27196878.48

4460855.6

0.16

19550371.19

1356134.89

0.07

18007565.36

1379658.13

0.08

17097016.32

1481215.98

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dagny wykazała przychody na poziomie 1 086 873 zł.

Organizacja zarobiła -2 201 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 201 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

dane za rok

Organizacja Dagny wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06061

0.49606

0.84091

0.1453

0.18

0.15306

0.25641

0.19658

0.08219

0.51408

0.84247

0.12121

0.07143

0.07339

0.21212

0.16667

0.05161

0.48299

0.83871

0.13139

0.09322

0.07895

0.2029

0.10949

0.03106

0.49342

0.82609

0.13605

0.10484

0.09244

0.22449

0.14865

0.0479

0.49045

0.83234

0.2053

0.13178

0.13492

0.23179

0.14474

0.01863

0.71622

0.78882

0.12752

0.1371

0.12295

0.13158

0.11333

0.01796

0.46753

0.79641

0.11921

0.05426

0.04839

0.13636

0.125

0.01974

0.40278

0.76316

0.14483

0.04651

0.04065

0.15753

0.13103

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 167 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+167

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 28 dni 10-12-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+9 mies. 10 dni 22-07-2022

2019

+21 mies. 15 dni 22-07-2022

2018

−28 dni 17-06-2019

2017

+9 mies. 19 dni 30-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nasiborski Mariusz - reprezentacja

YENTEL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2010

19.10.2012

Dagny Polska

Organizacja

wspólnik

19.10.2012

17.04.2013

Dagny Polska

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

Yentel Limited

Organizacja

wspólnik

13.08.2013

17.09.2015

Yentel Limited

Organizacja

wspólnik

17.04.2013

13.08.2013

Yentel Limited

Organizacja

wspólnik

22.01.2014

02.02.2023

Tokugawa Group Limited

Organizacja

reprezentacja

13.12.2010

Nasiborski Mariusz

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Yentel Limited posiada 547895 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2023 jest Yentel Limited kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2015 do 02.02.2023 był Yentel Limited kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 22.01.2014 do 17.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Yentel Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Nasiborski Mariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DAGNY

	Organizacja	Numer KRS
1	MM BROWN SP. Z O.O.	0000671307
2	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CUKROMIX - BIS SP. Z O.O.	0000111496
3	CHOCOMOCO SP. Z O.O.	0000685797
4	BROWAR BŁONIE SP. Z O.O.	0000691566
5	KDC POMORZANKA SP. Z O.O.	0000183107
6	WOLNOŚĆ SP. Z O.O.	0000109496
7	KARPICKO SP. Z O.O.	0001020626
8	GIGI CAFE SP. Z O.O.	0000403604
9	LARO SP. Z O.O. SP. K.	0000813293
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ASTRA"	0000125972
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ŁUCZNICZKA" SP. Z O.O.	0000127773
12	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JEDNOŚĆ"	0000030525
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRIS	0000701709
14	JP CZEKOLADA SP. Z O.O.	0000709564
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZŁOTOKŁOS	0000201719
16	MALBI FOODS EUROPE SP. Z O.O.	0000493921
17	SWEETMANIA SP. Z O.O.	0000805920
18	FPUH MOKATE SP. Z O.O.	0000472196
19	CHOCPROOF POLAND SP. Z O.O.	0000223520
20	PRODUCT PLUS KOZANECKI, SŁABOLEPSZY SP. J.	0000101276
21	BMB SP. Z O.O.	0000159516
22	TORINO SP. Z O.O.	0000548429
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FRUIT" JAN	0000824706
24	PUWER POLSKA SP. Z O.O.	0000684747
25	SPÓŁDZIELNIA POKÓJ	0000121349
26	DESEO POLSKA SP. Z O.O.	0000496979
27	SLODKIE SP. Z O.O.	0000992889
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „ INTERFOOD”	0000037124
29	MAKO PHARMA SP. Z O.O.	0000456491
30	HI TEC NUTRITION SP. Z O.O.	0000162750

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372679 NIP 7532414697 REGON 160373040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DAGNY

DAGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000372679 NIP
7532414697 REGON
160373040