APEX M.J. Psiuk, działający pod marką Agregaty 24, jest renomowanym dostawcą agregatów prądotwórczych na polskim rynku. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, co już samo w sobie stanowi dowód na jej doświadczenie i pozycję w branży. APEX specjalizuje się w sprzedaży, wynajmie oraz serwisie generatory prądu różnych modeli i mocy, w tym agregatów marki HIMOINSA, FOGO, PRAMAC i innych. Oferta obejmuje zarówno agregaty stacjonarne, jak i przenośne, co sprawia, że dostosowuje się do potrzeb różnych klientów - od sektora rolnictwa, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż po duże przemysłowe zastosowania. W asortymencie znajdują się urządzenia spełniające rygorystyczne normy emisji spalin, co potwierdza zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko. APEX nie tylko sprzedaje produkty, ale także oferuje kompleksowy serwis oraz wsparcie w zakresie montażu, co dodaje wartości ich usługom. Firma stawia na jakość swoich urządzeń, zapewniając, że są one starannie testowane przed wprowadzeniem na rynek. Działalność APEX M.J. Psiuk wyróżnia się także szczerą chęcią współpracy z klientami i ciągłym dążeniem do podnoszenia swoich standardów, co czyni ich partnerem godnym zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex m.j. psiuk osiągnęła 6 791 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 789 945 zł. Pozostałe przychody to 1275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 291 774 zł.
Zysk netto wyniósł 498 171 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 049 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 791 220 zł w 2024 roku.
• 9 840 944 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 171 zł w 2024 roku.
• 704 914 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apex m.j. psiuk wynosi 600 tys. zł.
EBITDA Apex m.j. psiuk wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
225 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 600 313 zł w
2024 roku.
• 825 477 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
615 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 738 872 zł w
2024 roku.
• 1 123 207 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apex m.j. psiuk wynosi 7 338 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
818 497 zł a 16 978 049 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 015 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 338 661 zł w 2024 roku.
• 10 353 838 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex m.j. psiuk wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 212
zł.
Koszty operacyjne Apex m.j. psiuk wyniosły 6 189 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 212 zł w 2024 roku
• 299 726 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex m.j. psiuk wyniosła 2 945 482 zł.
a
ktywa trwałe to 113 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 832 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 945 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 091 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 152 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -404 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 945 482 zł w 2024 roku.
• 3 349 957 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex m.j. psiuk wyniosły 1 854 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 945 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 152 zł w 2024 roku
• 2 051 885 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apex m.j. psiuk wykazała przychody na poziomie 6 791 220 zł.
Organizacja zarobiła 498 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Apex m.j. psiuk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki