Sprzedaż agregatów prądotwórczych różnych marek|Wynajem agregatów prądotwórczych dla klientów indywidualnych i biznesowych|Serwis i montaż urządzeń zasilających|Szeroka oferta agregatów spełniających normy emisji spalin|Doświadczenie w branży od 1995 roku
APEX M.J. Psiuk, działający pod marką Agregaty 24, jest renomowanym dostawcą agregatów prądotwórczych na polskim rynku. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, co już samo w sobie stanowi dowód na jej doświadczenie i pozycję w branży. APEX specjalizuje się w sprzedaży, wynajmie oraz serwisie generatory prądu różnych modeli i mocy, w tym agregatów marki HIMOINSA, FOGO, PRAMAC i innych. Oferta obejmuje zarówno agregaty stacjonarne, jak i przenośne, co sprawia, że dostosowuje się do potrzeb różnych klientów - od sektora rolnictwa, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż po duże przemysłowe zastosowania. W asortymencie znajdują się urządzenia spełniające rygorystyczne normy emisji spalin, co potwierdza zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko. APEX nie tylko sprzedaje produkty, ale także oferuje kompleksowy serwis oraz wsparcie w zakresie montażu, co dodaje wartości ich usługom. Firma stawia na jakość swoich urządzeń, zapewniając, że są one starannie testowane przed wprowadzeniem na rynek. Działalność APEX M.J. Psiuk wyróżnia się także szczerą chęcią współpracy z klientami i ciągłym dążeniem do podnoszenia swoich standardów, co czyni ich partnerem godnym zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex M.J. Psiuk osiągnęła 6 791 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 789 945 zł. Pozostałe przychody to 1275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 293 049 zł.
Zysk netto wyniósł 498 171 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 049 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 791 220 zł w 2024 roku. • 9 840 944 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
206 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 498 171 zł w 2024 roku. • 704 914 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apex M.J. Psiuk wynosi 7 089 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
790 664 zł a 16 400 709 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 941 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 089 109 zł w
2024 roku. • 10 030 232 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apex M.J. Psiuk wynosi 600 tys. zł.
EBITDA Apex M.J. Psiuk wynosi 1,74 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
225 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 600 313 zł w
2024 roku. • 825 477 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
615 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 738 872 zł w
2024 roku. • 1 123 207 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apex M.J. Psiuk mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apex M.J. Psiuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2025 (MSiG nr 91/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 100869. APEX M.J. PSIUK - SPÓŁKA JAWNA.
A KRS 0000298809. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4002/21/91]
Rzuć okiemMSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
3 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 4 2. 46
74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 7 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNI-
: KÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 9 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH wykreślić: 10 2. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
11 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 12 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 13 2. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 14 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 15 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
16 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
17 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 18 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 23 2. 49
42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 24 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 25 2. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 26
2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 27 2. 29
31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 28 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 29
2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 30 2. 27 11 Z PRODUKCJA
ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 31 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 32 2. 29 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 33 2. 29 10 C PRODUKCJA
. 25 AUTOBUSÓW 34 2. 29 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO
PRZEWOZU TOWARÓW 35 2. 29 20 Z PRODUKCJA
NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 36 2. 29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 37 2. 29
32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 38 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 39 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 40 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 41 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 42 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
. 47 POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 43 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
44 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 45 2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 46 2. 77 31
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH 47 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
48 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
49 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 50 2. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 51 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 52
2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM 53 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 153932. APEX M.J. PSIUK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000298809. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4417/20/818]
Rzuć okiemMSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PSIUK 2. HALINA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE
Poz. 72884. APEX M.J. PSIUK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000298809. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1075/20/325]
Rzuć okiemMSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.01.2020 R.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PSIUK
2. JAN ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. PSIUK 2. HALINA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PSIUK 2. JAN ZYGMUNT
3. [ukryto] wpisać: 2 1. PSIUK 2. HALINA
3. [ukryto]
W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 21.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 376154. APEX M.J. PSIUK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000298809. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22408/17/790]
Rzuć okiemMSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2017R. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE
ZAMIANY UMOWY POPRZEZ PRZYJĘCIE UMOWY
SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU
Poz. 178273. APEX M.J. PSIUK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000298809. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13660/17/774]
MSiG 121/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 203707. APEX M.J. PSIUK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000298809. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12626/16/822]
MSiG 141/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
25 nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apex M.J. Psiuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex M.J. Psiuk wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apex M.J. Psiuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apex M.J. Psiuk wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 204 tys. zł w 2024 roku. • 214 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 342 tys. zł w 2024 roku. • 394 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
384 212 zł.
Koszty operacyjne Apex M.J. Psiuk wyniosły
6 189 632 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 384 212 zł w 2024 roku • 299 726 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,2% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex M.J. Psiuk wyniosła 2 945 482 zł.
Aktywa trwałe to 113 150 zł.
Aktywa obrotowe to 2 832 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 945 482 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 091 330 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 152 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 404 475 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 206 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 945 482 zł sumy bilansowej i 1 091 330 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 349 957 zł sumy bilansowej i 1 298 073 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,65%.
Marża operacyjna wyniosła 8,84%.
Marża netto wyniosła 7,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex M.J. Psiuk wyniosły 1 854 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 945 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 197 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 854 152 zł w 2024 roku • 2 051 885 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 61% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Apex M.J. Psiuk ma 1 854 152 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 614 323 zł (87%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 236 891 zł (13%).
Pozostali, 2938 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 65 275 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
87%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
237 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2023: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 27% (2023) do 13% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apex M.J. Psiuk wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 216 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 511 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2024 roku • 1,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Apex M.J. Psiuk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 236 891 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 216 180 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)237 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)216 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apex M.J. Psiuk wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 95 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 117 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -61 dni.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 858 786 zł, z czego 858 786 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
95 dni
bez amortyzacji117 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 95 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apex M.J. Psiuk wynoszą 6 189 628 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 1 138 559 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 349 460 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 310 470 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,2 mln zł
Amortyzacja1,1 mln zł · 18%
Usługi obce349 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)310 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii295 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia74 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,2 mln zł w 2024 roku • 9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apex M.J. Psiuk wykazała przychody na poziomie 6 791 220 zł.
Organizacja Apex M.J. Psiuk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 570 940,47
I. Przychody netto ze sprzedaży5 570 940,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 189 627,54
I. Amortyzacja1 138 558,89
II. Zużycie materiałów i energii295 042,23
III. Usługi obce349 459,82
IV. Wynagrodzenia310 470,42
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 741,26
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 022 354,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-618 687,07
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 219 004,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4,06
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:1 274,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:103 417,21
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)498 170,89
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)498 170,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apex M.J. Psiuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
