Akcesoria podróżne, w tym kosmetyczki i organizery
Wysoka jakość produktów od renomowanych marek
Szybka wysyłka w 24h i łatwy proces zwrotu
Dostępność różnych modeli i rozmiarów bagażu
Delcaso to renomowany sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży bagażu, torb podróżnych, plecaków i akcesoriów. Oferuje szeroki asortyment produktów od wiodących marek, takich jak Titan, Travelite, Delsey i Victorinox, co gwarantuje wysoką jakość i trwałość. Klienci mają możliwość zakupu walizek o różnych rozmiarach, zarówno na krótkie, jak i długie podróże, w tym twardych i miękkich modeli oraz walizek dla dzieci. W asortymencie znajdują się także torby, plecaki turystyczne, plecaki do szkoły oraz akcesoria podróżne, takie jak kosmetyczki, organizery, kłódki i paski do bagażu. Sklep wyróżnia się szybkością dostawy, oferując wysyłkę w ciągu 24 godzin oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Delcaso stawia na komfort swoich klientów, zapewniając im bogaty wybór oraz dbałość o detale, co czyni zakupy wygodnymi i przyjemnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delcaso osiągnęła 6 003 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 994 766 zł. Pozostałe przychody to 9069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 208 303 zł.
Zysk netto wyniósł 786 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 500 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 003 834 zł w 2024 roku.
• 5 038 671 zł w 2023 roku.
• 3 080 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 462 zł w 2024 roku.
• 767 449 zł w 2023 roku.
• 673 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delcaso wynosi 780 tys. zł.
EBITDA Delcaso wynosi 782 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delcaso wynosi 9 116 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 967 614 zł a 15 009 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 279 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 116 019 zł w 2024 roku.
• 7 900 545 zł w 2023 roku.
• 5 638 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delcaso wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delcaso wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delcaso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delcaso wynosi 355 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 912 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 912 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 912 tys. zł w 2024 roku.
• 687 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 454
zł.
Koszty operacyjne Delcaso wyniosły 5 214 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 454 zł w 2024 roku
• 70 731 zł w 2023 roku
• 12 417 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delcaso wyniosła 3 126 911 zł.
a
ktywa trwałe to 17 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 108 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 623 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 911 zł w 2024 roku.
• 3 126 428 zł w 2023 roku.
• 1 295 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delcaso wyniosły 503 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 426 zł w 2024 roku
• 1 164 250 zł w 2023 roku
• 105 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delcaso wykazała przychody na poziomie 6 003 834 zł.
Organizacja zarobiła 789 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2845 zł w 2024 roku
• 89 192 zł w 2023 roku
• 67 081 zł w 2022 roku
Organizacja Delcaso wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rost Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Rost Damian
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rost Damian (50% udziałów)
• Rost Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2021 do 02.05.2022:
• Rost Damian (50% udziałów)
• Rost Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2021 do 14.12.2021:
• Rost Damian (50% udziałów)
• Rost Marcin (50% udziałów)