Organizacja Vintis PM Pawlukowscy osiągnęła 6 926 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 912 822 zł. Pozostałe przychody to 13 295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 493 332 zł.
Zysk netto wyniósł 432 785 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
389 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 926 117 zł w 2024 roku. • 7 490 838 zł w 2023 roku. • 7 705 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
11 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 432 785 zł w 2024 roku. • 640 303 zł w 2023 roku. • 409 519 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vintis PM Pawlukowscy wynosi 7 423 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 214 996 zł a 16 934 134 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
184 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 423 797 zł w
2024 roku. • 8 208 042 zł w
2023 roku. • 7 053 810 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vintis PM Pawlukowscy wynosi 574 tys. zł.
EBITDA Vintis PM Pawlukowscy wynosi 586 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 574 359 zł w
2024 roku. • 809 166 zł w
2023 roku. • 578 971 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 585 959 zł w
2024 roku. • 809 166 zł w
2023 roku. • 578 971 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vintis PM Pawlukowscy wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vintis PM Pawlukowscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2025 (MSiG nr 73/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 265712. VINTIS PM PAWLUKOWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5663/25/107]
UWAGAMSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 46445. VINTIS PM PAWLUKOWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/594/25/15]
Rzuć okiemMSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. P
LUKOWSKI 2. PAWEŁ MARCIN 3. [ukryto])
PRub. wykreślić: 1 1. 2500,00 PLN 2. NIE 2 (dla
pozycji: 1. PAWLUKOWSKA 2. MAGDALENA
3. [ukryto]) PRub. 1 1. 2500,00 PLN 2. NIE
Poz. 32475. VINTIS PM PAWLUKOWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19378/24/418]
Rzuć okiemMSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VINTIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. VINTIS
PM PAWLUKOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2024 R. REP. A NR 6017/2024;
NOTARIUSZ BEATA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; ZMIANA §1, §2,
§4, §5, §6, §7, §9, §11, §13
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VINTIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386840264 4. 0000856432 9. NIE 2 (dla
pozycji: 1. PAWLUKOWSKI 2. PAWEŁ MARCIN
3. [ukryto]) 9. TAK wpisać: 9. NIE 3 (dla
pozycji: 1. PAWLUKOWSKA 2. MAGDALENA
3. [ukryto]) wykreślić: 9. TAK wpisać: 9. NIE
4 1. VINTIS DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386840264 4. 0000856432
9. TAK 10. 200 PLN 11. 200 PLN 12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386840264
4. 0000856432 wpisać: 2 1. PAWLUKOWSKI
2. PAWEŁ MARCIN 3. [ukryto] 3 1. PAWLUKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NYMI wpisać: 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 516880. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/611652/24/72]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 516879. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/611652/24/671]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 516878. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/611652/24/270]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 792918. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/526635/23/32]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 792917. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/526635/23/631]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 792916. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/526635/23/230]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 997895. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/441389/22/609]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 997894. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/441389/22/208]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 997893. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.08.2020.
[RDF/441389/22/807]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
28.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 676642. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857445. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2020.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14866/20/433]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica
UL. MARIANA RAPACKIEGO nr domu 3 nr lokalu 1C
kod pocztowy 71-467 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.08.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. VINTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386840264
4. 0000856432 9. NIE 2 1. PAWLUKOWSKI 2. PAWEŁ
MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 2500,00 PLN 11. 2500,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 2500,00 PLN 2. NIE 3 1. PAWLUKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2500,00 PLN 11. 2500,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 2500,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VINTIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386840264 4. 0000856432
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 82 92 Z DZIAK ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vintis PM Pawlukowscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vintis PM Pawlukowscy wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vintis PM Pawlukowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vintis PM Pawlukowscy wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 574 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 574 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2024 roku. • 240 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 574 tys. zł w 2024 roku. • 422 tys. zł w 2023 roku. • 308 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
125 442 zł.
Koszty operacyjne Vintis PM Pawlukowscy wyniosły
6 338 462 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 125 442 zł w 2024 roku • 69 708 zł w 2023 roku • 43 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vintis PM Pawlukowscy wyniosła 2 655 712 zł.
a
ktywa trwałe to 15 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 640 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 655 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 656 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 253 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 615 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 536 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 655 712 zł sumy bilansowej i 1 656 458 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 454 552 zł sumy bilansowej i 1 223 674 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 174 481 zł sumy bilansowej i 583 371 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,13%.
Marża operacyjna wyniosła 8,31%.
Marża netto wyniosła 6,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vintis PM Pawlukowscy wyniosły 999 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 655 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 999 253 zł w 2024 roku • 1 230 878 zł w 2023 roku • 591 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Vintis PM Pawlukowscy ma 999 253 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 847 414 zł (85%).
Pozostali, 3472 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 754 075 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
999 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
87 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
847 tys. zł
85%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85% (w 2020 największa część, 57%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vintis PM Pawlukowscy wynosi 10,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,71 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 420 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,77 zł, z czego 1,71 zł w gotówce.
10,77
płynność bieżąca
6,44
płynność szybka
1,71
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,77 w 2024 roku • 9,78 w 2023 roku • 1,99 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vintis PM Pawlukowscy wobec banków i pożyczkodawców: 847 414 zł, gotówka: 419 544 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 427 870 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 82 257 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 999 253 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 428 tys. zł
0 zł847 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców847 tys. zł
gotówka420 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 82 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
W roku 2021 organizacja miała też 140 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2020 organizacja miała też 170 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 428 tys. zł • 2023: 145 tys. zł • 2022: 177 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 7 razy • 2023: 20,5 raza • 2022: 27,9 raza
W roku 2020 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vintis PM Pawlukowscy wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 147 675 zł, z czego 147 675 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów56 dni
zapasy leżą w magazynie 56 dni
56 dni
Należności handlowe148 tys. zł
klienci są winni firmie 148 tys. zł
do 12 miesięcy148 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 60 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 128 398 962 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2194 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 401 022 111 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2020 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2020 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vintis PM Pawlukowscy wynoszą 6 311 004 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 131 776 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 817 285 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 214 563 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,3 mln zł
Usługi obce4,1 mln zł · 65%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,8 mln zł · 29%
Zużycie materiałów i energii215 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)102 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia23 tys. zł · <1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe185 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,3 mln zł w 2024 roku • 6,7 mln zł w 2023 roku • 7,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vintis PM Pawlukowscy wykazała przychody na poziomie 6 926 117 zł.
Organizacja zarobiła 477 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 282 zł w 2024 roku • 63 607 zł w 2023 roku • 40 512 zł w 2022 roku
Organizacja Vintis PM Pawlukowscy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy39 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 911 508,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 911 508,89
B. Koszty działalności operacyjnej6 311 003,82
I. Amortyzacja11 600,04
II. Zużycie materiałów i energii214 563,35
III. Usługi obce4 131 776,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 152,05
V. Wynagrodzenia102 022,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)23 419,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe184,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 817 284,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)600 505,07
D. Pozostałe przychody operacyjne1 312,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 312,77
E. Pozostałe koszty operacyjne27 458,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne27 458,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)574 359,26
G. Przychody finansowe13 295,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Koszty finansowe110 587,66
I. Odsetki, w tym: (+1)82 257,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 330,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)477 066,67
J. Podatek dochodowy44 282,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)432 784,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vintis PM Pawlukowscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 124 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 4 dni13-03-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
+8 mies. 25 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
