MEDIONEX SP. Z O.O. | KRS: 0000474746

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

6,7 mln

zysk

666 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. PIASTOWSKIE, 20

Kod pocztowy

61-148

Rejestracja

2013-08-27

Rozpoczęcie działalności

2013-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medionex osiągnęła 6 724 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 724 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 058 394 zł.

Zysk netto wyniósł 666 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 456 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 724 417 zł w 2024 roku.
• 5 076 368 zł w 2023 roku.
• 7 212 454 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 023 zł w 2024 roku.
• 166 361 zł w 2023 roku.
• 139 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3529500.03

81170.34

4743701.77

105104.6

4336707.97

16094.81

4170285.64

184128.85

4533491.18

142484.15

7212454.21

139880.94

5076368.25

166360.58

6724416.99

666022.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medionex wynosi 746 tys. zł.

EBITDA Medionex wynosi 937 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 576 zł w 2024 roku.
• 226 900 zł w 2023 roku.
• 198 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 937 109 zł w 2024 roku.
• 399 327 zł w 2023 roku.
• 403 197 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medionex wynosi 8 294 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 147 951 zł a 16 811 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 294 987 zł w 2024 roku.
• 4 698 122 zł w 2023 roku.
• 5 891 490 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82893.65

2760575.03

8823750.07

161782.1

3744668.35

11859254.42

160948.1

3129311.1

10841769.92

311889.85

3828595.67

10425714.1

418752.96

4011017.01

11333727.95

523663.67

5891490.23

18031135.52

648434.1

4698121.92

12690920.63

1147951.15

8294986.78

16811042.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medionex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medionex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medionex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medionex wynosi 229 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 352 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 352 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 577 zł.

Koszty operacyjne Medionex wyniosły 5 978 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 577 zł w 2024 roku
• 466 515 zł w 2023 roku
• 394 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medionex wyniosła 2 569 161 zł.

a

ktywa trwałe to 524 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 045 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 530 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 569 161 zł w 2024 roku.
• 1 658 798 zł w 2023 roku.
• 2 486 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1900172.08

1452772.72

2416618.52

1889513.09

2249199.36

2486364.16

1658798.16

2569161.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.73

0.05

0.02

0.07

0.49

0.04

0.02

0.01

0.07

0.02

0

0.1

0.44

0.06

0.04

0.06

0.26

0.04

0.03

0.06

0.2

0.03

0.02

0.1

0.19

0.04

0.03

0.26

0.44

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medionex wyniosły 1 038 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 038 560 zł w 2024 roku
• 794 219 zł w 2023 roku
• 1 788 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1900172.08

1789647.21

0.94

1452772.72

1237063.25

0.85

2416618.52

2184894.24

0.9

1889513.09

1473659.96

0.78

2249199.36

1690862.08

0.75

2486364.16

1788145.94

0.72

1658798.16

794219.36

0.48

2569161.26

1038559.72

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medionex wykazała przychody na poziomie 6 724 417 zł.

Organizacja zarobiła 727 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5824 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 967 zł w 2024 roku
• 36 685 zł w 2023 roku
• 27 551 zł w 2022 roku

Wartość

21202

33242

19351

15868

17240

27551

36685

61967

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Medionex wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90568

0.91075

0.92379

0.66541

0.60348

0.67883

0.69197

0.78659

0.93693

0.91708

0.9261

0.9076

0.60642

0.56744

0.61176

0.702

0.69258

0.95402

0.7856

0.92356

0.93972

0.6402

0.44295

0.51712

0.60162

0.46729

0.94171

0.90058

0.91211

0.91988

0.6026

0.54151

0.57675

0.65057

0.61643

0.91089

0.88727

0.90701

0.92335

0.57841

0.55037

0.55418

0.63713

0.53165

0.89889

0.86501

0.92016

0.91474

0.56258

0.51672

0.5218

0.63693

0.49542

0.91233

0.86792

0.88449

0.87495

0.43623

0.55123

0.54973

0.67284

0.50939

0.92259

0.93003

0.88002

0.8822

0.39997

0.73643

0.72176

0.80219

0.6465

0.93243

Powiązania

H PAWEŁ - wspólnik

A KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2013

12.11.2013

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

12.11.2013

A Kamil

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

12.11.2013

16.04.2015

K Marcel

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

16.04.2015

H Paweł

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

27.08.2013

12.11.2013

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

12.11.2013

A Kamil

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Alkhalil Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Haniewicz Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Haniewicz Paweł (50% udziałów)
• Alkhalil Kamil (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2013 do 16.04.2015:
• Alkhalil Kamil (50% udziałów)
• Kuźma Marcel (50% udziałów)

W okresie od 27.08.2013 do 12.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Biliński Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MEDIONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CLEANTECH COMPANY SP. Z O.O.	0000670702
2	NAPO SP. Z O.O.	0000665560
3	INCONNECT SP. Z O.O.	0000439135
4	PLASTICORE SP. Z O.O.	0000694228
5	PWO SP. Z O.O.	0000841190
6	ROWEREK.PL SP. Z O.O.	0000531903
7	JS SP. Z O.O.	0000484865
8	YOUTRENDY SP. Z O.O.	0000797708
9	FURNILED SP. Z O.O.	0000852363
10	AM PROTECT SP. Z O.O.	0000929067
11	TRUCK24 SP. Z O.O.	0000668541
12	VEROTECH SP. Z O.O.	0000560994
13	JP INVEST SP. Z O.O.	0000443487
14	CAM TRADE SP. Z O.O.	0000342414
15	CETBUD SP. Z O.O.	0000212794
16	MEDI PARTNERS PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000889881
17	INTER ARMA SP. Z O.O.	0000427604
18	VINTIS PM PAWLUKOWSCY SP. K.	0000857445
19	SNM SP. Z O.O.	0000527904
20	FORTENA SP. Z O.O. SP. K.	0000834598
21	GORILLA SPORTS POLSKA SP. Z O.O.	0000962955
22	MAGAZYN GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510481
23	ALE PATENT SP. Z O.O.	0000893643
24	NET-SKLEP SP. Z O.O.	0000653985
25	PRIMADO SP. Z O.O.	0000630079
26	ELEKTROWEB SP. Z O.O.	0000855729
27	PRO LIGHTING SP. Z O.O.	0000112288
28	VIVASANIT HOME SP. Z O.O.	0000909276
29	SCALING SP. Z O.O. SP. K.	0000806225
30	DELCASO SP. Z O.O.	0000911279

MEDIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474746 NIP 7831702719 REGON 302510090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDIONEX

MEDIONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474746 NIP
7831702719 REGON
302510090