WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU,OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ,W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
Producent transformatorów żywicznych i rdzeni magnetycznych
Dostarczanie akcesoriów do transformatorów, jak wentylatory i podkładki antywibracyjne
Eksport do 45 krajów na 5 kontynentach
Oferowanie rozwiązań dostosowanych do specyfikacji klienta
15-letnie doświadczenie na rynku
POWER to młody i dynamiczny polski producent transformatorów żywicznych oraz komponentów i akcesoriów dla transformatorów. Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji rdzeni magnetycznych i stopniowo rozszerzała asortyment, stając się wiarygodnym partnerem na rynku transformatorów żywicznych. Dzięki prawie 15-letniemu doświadczeniu technicznemu oraz elastycznemu zarządzaniu, POWER dostarcza produkty o wysokiej jakości zarówno w standardowych, jak i specjalnych zastosowaniach. Oferta obejmuje nowoczesne, bezobsługowe i ekologiczne transformatory, które charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodności. Produkcja obejmuje również rdzenie magnetyczne dostosowane do specyfikacji klienta, a także akcesoria wspierające, takie jak wentylatory transformatorowe, podkładki antywibracyjne oraz przekaźniki ochronne. W ciągu tych lat firma zdobyła międzynarodowe uznanie, obsługując klientów w 45 krajach na 5 kontynentach. Nowoczesny zakład wyposażony jest w 3 linie cięcia oraz 5 stołów montażowych do rdzeni magnetycznych, co pozwala na efektywną produkcję oraz testowanie produktów w wysokich standardach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power osiągnęła 40 413 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 413 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 963 157 zł.
Zysk netto wyniósł 450 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 419 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 413 373 zł w 2024 roku.
• 57 261 313 zł w 2023 roku.
• 61 661 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 216 zł w 2024 roku.
• -86 835 zł w 2023 roku.
• 2 252 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power wynosi 639 tys. zł.
EBITDA Power wynosi 885 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 639 073 zł w
2024 roku.
• -175 217 zł w
2023 roku.
• 3 029 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 884 556 zł w
2024 roku.
• 1668 zł w
2023 roku.
• 3 211 291 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power wynosi 37 947 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 502 158 zł a 101 033 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 825 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 947 920 zł w 2024 roku.
• 47 051 290 zł w 2023 roku.
• 59 069 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 961 986
zł.
Koszty operacyjne Power wyniosły 39 774 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 961 986 zł w 2024 roku
• 2 724 944 zł w 2023 roku
• 2 527 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power wyniosła 23 054 110 zł.
a
ktywa trwałe to 9 531 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 522 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 054 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 273 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 781 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 054 110 zł w 2024 roku.
• 18 231 640 zł w 2023 roku.
• 30 408 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power wyniosły 10 781 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 054 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 781 033 zł w 2024 roku
• 6 395 532 zł w 2023 roku
• 18 470 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power wykazała przychody na poziomie 40 413 373 zł.
Organizacja zarobiła 540 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 530 zł w 2024 roku
• 33 866 zł w 2023 roku
• 563 336 zł w 2022 roku