WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU,OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ,W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
Producent transformatorów żywicznych i rdzeni magnetycznych
Dostarczanie akcesoriów do transformatorów, jak wentylatory i podkładki antywibracyjne
Eksport do 45 krajów na 5 kontynentach
Oferowanie rozwiązań dostosowanych do specyfikacji klienta
15-letnie doświadczenie na rynku
POWER to młody i dynamiczny polski producent transformatorów żywicznych oraz komponentów i akcesoriów dla transformatorów. Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji rdzeni magnetycznych i stopniowo rozszerzała asortyment, stając się wiarygodnym partnerem na rynku transformatorów żywicznych. Dzięki prawie 15-letniemu doświadczeniu technicznemu oraz elastycznemu zarządzaniu, POWER dostarcza produkty o wysokiej jakości zarówno w standardowych, jak i specjalnych zastosowaniach. Oferta obejmuje nowoczesne, bezobsługowe i ekologiczne transformatory, które charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodności. Produkcja obejmuje również rdzenie magnetyczne dostosowane do specyfikacji klienta, a także akcesoria wspierające, takie jak wentylatory transformatorowe, podkładki antywibracyjne oraz przekaźniki ochronne. W ciągu tych lat firma zdobyła międzynarodowe uznanie, obsługując klientów w 45 krajach na 5 kontynentach. Nowoczesny zakład wyposażony jest w 3 linie cięcia oraz 5 stołów montażowych do rdzeni magnetycznych, co pozwala na efektywną produkcję oraz testowanie produktów w wysokich standardach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power osiągnęła 40 413 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 413 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 963 157 zł.
Zysk netto wyniósł 450 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 419 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 413 373 zł w 2024 roku.
• 57 261 313 zł w 2023 roku.
• 61 661 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 216 zł w 2024 roku.
• -86 835 zł w 2023 roku.
• 2 252 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power wynosi 639 tys. zł.
EBITDA Power wynosi 885 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 639 073 zł w
2024 roku.
• -175 217 zł w
2023 roku.
• 3 029 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 884 556 zł w
2024 roku.
• 1668 zł w
2023 roku.
• 3 211 291 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power wynosi 37 947 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 502 158 zł a 101 033 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 825 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 947 920 zł w 2024 roku.
• 47 051 290 zł w 2023 roku.
• 59 069 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 2,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,45 mln zł w 2024 roku.
• 2,37 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 961 986
zł.
Koszty operacyjne Power wyniosły 39 774 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 961 986 zł w 2024 roku
• 2 724 944 zł w 2023 roku
• 2 527 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power wyniosła 23 054 110 zł.
a
ktywa trwałe to 9 531 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 522 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 054 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 273 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 781 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 054 110 zł w 2024 roku.
• 18 231 640 zł w 2023 roku.
• 30 408 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power wyniosły 10 781 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 054 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 781 033 zł w 2024 roku
• 6 395 532 zł w 2023 roku
• 18 470 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power wykazała przychody na poziomie 40 413 373 zł.
Organizacja zarobiła 540 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 530 zł w 2024 roku
• 33 866 zł w 2023 roku
• 563 336 zł w 2022 roku