SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Producent szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych
Dostarczanie urządzeń dla stref zagrożonych wybuchem
Rozwiązania dla branż m.in. morska, górnicza, energetyczna
Produkcja systemów klimatyzacji i wentylacji dla szaf
Usługi związane z malowaniem proszkowym, spawaniem i obróbką CNC
RADIOLEX to uznany producent szaf sterowniczych, rozdzielnic elektrycznych oraz pulpitów sterowniczych, który oferuje szeroki asortyment produktów dedykowanych do różnych sektorów przemysłu. Firma dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb takich branż jak: przemysł morski, górniczy, spożywczy, automatyka, energetyka oraz infrastruktura transportowa. W ofercie RADIOLEX znajdują się również urządzenia oraz akcesoria dla stref zagrożonych wybuchem, co stanowi istotny atut dla klientów operujących w wymagających warunkach. Potrafi dostosować swoje produkty do potrzeb klienta, w tym to specjalistycznych klimatów urządzeń, takich jak klimatyzatory oraz systemy wentylacji i ogrzewania, co gwarantuje optymalne warunki pracy urządzeń oraz bezpieczeństwo w strefach atestowanych. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie produkcji oraz przemyślane procesy projektowe, co pozwala jej na oferowanie rozwiązań o wysokiej niezawodności i efektywności. Dzięki bogatemu doświadczeniu i umiejętnościom, RADIOLEX odgrywa ważną rolę na rynku dostawców sprzętu elektrycznego i automatyzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radiolex osiągnęła 30 280 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 274 660 zł. Pozostałe przychody to 6116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 101 174 zł.
Zysk netto wyniósł 1 173 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 479 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 280 776 zł w 2024 roku.
• 37 191 269 zł w 2023 roku.
• 30 296 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 173 486 zł w 2024 roku.
• 3 514 517 zł w 2023 roku.
• 401 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radiolex wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Radiolex wynosi 2,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 537 633 zł w
2024 roku.
• 4 402 152 zł w
2023 roku.
• 675 172 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
259 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 610 883 zł w
2024 roku.
• 5 497 620 zł w
2023 roku.
• 1 635 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radiolex wynosi 32 743 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 862 312 zł a 75 701 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 874 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 743 441 zł w 2024 roku.
• 45 834 446 zł w 2023 roku.
• 27 102 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radiolex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radiolex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 628 131
zł.
Koszty operacyjne Radiolex wyniosły 28 737 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 039 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 628 131 zł w 2024 roku
• 10 625 210 zł w 2023 roku
• 8 415 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radiolex wyniosła 15 009 291 zł.
a
ktywa trwałe to 9 616 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 393 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 009 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 483 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 526 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 009 291 zł w 2024 roku.
• 17 321 083 zł w 2023 roku.
• 15 083 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radiolex wyniosły 4 526 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 009 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 526 208 zł w 2024 roku
• 8 011 486 zł w 2023 roku
• 8 020 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radiolex wykazała przychody na poziomie 30 280 776 zł.
Organizacja zarobiła 1 462 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 288 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 173 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 942 zł w 2024 roku
• 711 975 zł w 2023 roku
• 73 178 zł w 2022 roku