PEZAL PRODUCT LINE SP. Z O.O. | KRS: 0000497840

Podsumowanie

aktywa

23,8 mln

przychód

24 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

27,7 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRZEJAZDOWO

Adres

UL. BENZYNOWA, 50

Kod pocztowy

83-021

Rejestracja

2014-02-11

Rozpoczęcie działalności

2014-02-11

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WYMAGANE JEST WPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pezal Product Line osiągnęła 23 996 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 976 485 zł. Pozostałe przychody to 19 526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 951 606 zł.

Zysk netto wyniósł 24 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 428 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 996 011 zł w 2024 roku.
• 79 593 334 zł w 2023 roku.
• 83 249 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 879 zł w 2024 roku.
• 10 411 809 zł w 2023 roku.
• 12 544 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

21408114.56

666507.89

20194571.22

550563.28

17311115.88

729653.02

83249568.96

12544735.2

79593333.91

10411809.22

23996010.93

24878.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pezal Product Line wynosi 366 tys. zł.

EBITDA Pezal Product Line wynosi 500 tys. zł.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 314 zł w 2024 roku.
• 12 518 410 zł w 2023 roku.
• 16 214 063 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pezal Product Line wynosi 27 658 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 248 786 zł a 61 659 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 951 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 658 079 zł w 2024 roku.
• 110 588 169 zł w 2023 roku.
• 114 200 313 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6665078.9

25494457.63

53520286.4

5505632.8

21983217.33

50486428.05

5481933.6

19941289.6

43277789.7

8521659.72

114200313.16

208123922.4

15878709.41

110588168.89

198983334.77

248786

27658078.79

61659860.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pezal Product Line wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pezal Product Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 706 179 zł.

Koszty operacyjne Pezal Product Line wyniosły 23 610 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 706 179 zł w 2024 roku
• 1 286 826 zł w 2023 roku
• 1 103 453 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pezal Product Line wyniosła 23 768 487 zł.

a

ktywa trwałe to 513 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 254 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 768 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 414 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 353 522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 395 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 768 487 zł w 2024 roku.
• 34 492 981 zł w 2023 roku.
• 51 786 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

19233706.79

11789594.05

11068847.68

51786580.57

34492981.2

23768487.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.04

0.03

0.05

0.07

0.03

0.07

0.1

0.05

0.04

0.24

1.1

0.19

0.15

0.3

0.49

0.16

0.13

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pezal Product Line wyniosły 8 353 522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 768 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 193 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 353 522 zł w 2024 roku
• 13 321 369 zł w 2023 roku
• 40 424 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19233706.79

7825240.53

0.41

11789594.05

3365705.07

0.29

11068847.68

3759602.88

0.34

51786580.57

40424367.61

0.78

34492981.2

13321368.66

0.39

23768487.16

8353522.14

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pezal Product Line wykazała przychody na poziomie 23 996 011 zł.

Organizacja zarobiła 148 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 997 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 997 zł w 2024 roku
• 2 525 834 zł w 2023 roku
• 3 056 021 zł w 2022 roku

Wartość

22562

72337

190465

130198

29487

3056021

2525834

123997

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pezal Product Line wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31624

0.00862

0

0.6422

0.29545

0

0.68852

0.75556

0.7218

0.77037

0.40625

0.56863

0.56122

0.625

0.49219

0.7561

0.73529

0.70896

0.68382

0.30233

0.52885

0.48515

0.66667

0.49612

0.73846

0.75781

0.66667

0.64844

0.34959

0.64423

0.64286

0.75806

0.5935

0.63636

0.95455

0.84496

0.81818

0.68852

0.8932

0.89796

0.95122

0.96721

0.91803

0.90909

0.80172

0.78512

0.40171

0.75962

0.78431

0.88136

0.80342

0.86842

0.52747

0.68539

0.76923

0.35165

0.39024

0.4875

0.3956

0.32222

0.65882

Powiązania

PEZAL - wspólnik

Z KRYSTYNA - organ nadzoru

D PATRYK - organ nadzoru

C KATARZYNA - organ nadzoru

Z PIOTR - reprezentacja

Z GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2014

Pezal

Organizacja

organ nadzoru

11.02.2014

Z Krystyna

Październik 1952

Osoba

organ nadzoru

11.02.2014

11.03.2016

Z Piotr

Lipiec 1951

Osoba

organ nadzoru

11.02.2014

11.03.2016

Z Grzegorz

Styczeń 1982

Osoba

organ nadzoru

11.03.2016

C Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

organ nadzoru

27.07.2016

D Patryk

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

11.02.2014

11.03.2016

C Katarzyna

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

Z Grzegorz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

Z Piotr

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Pezal posiada 19920 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PEZAL PRODUCT LINE

	Organizacja	Numer KRS
1	RULMECA POLAND SP. Z O.O.	0000021472
2	SCANDINAVIAN TRANSFORMER SP. Z O.O.	0000155654
3	AKMEL AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SP. Z O.O.	0000367508
4	ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH "EMIT" S.A.	0000043228
5	LEF POLAND SP. Z O.O.	0000595636
6	VMA POLSKA SP. Z O.O.	0000428725
7	SUMERA MOTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000775209
8	SIGMA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000542231
9	GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ENERGY SP. K.	0000704337
10	LINQ EUROPE SP. Z O.O.	0000413568
11	POWER. SP. Z O.O.	0000294507
12	FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "BESEL" S.A.	0000015549
13	ELHAND TRANSFORMATORY SP. Z O.O.	0000342480
14	INSTAL SP. Z O.O.	0000272894
15	TESAR POLSKA SP. Z O.O.	0000341614
16	KOLEKTOR WELTECH SP. Z O.O.	0000284264
17	TRAFTA SP. Z O.O.	0000286759
18	TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI SP. K.	0000556256
19	CAGEN SP. Z O.O.	0000420530
20	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPAMEL"	0000109740
21	POWER ENGINEERING TRANSFORMATORY SP. Z O.O.	0000617399
22	ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "REMEL" SP. Z O.O.	0000017718
23	ELMA ENERGIA SP. Z O.O.	0000483001
24	NIDEC INDUSTRIAL AUTOMATION POLAND SP. Z O.O.	0000029126
25	HABER ENERGIA SP. Z O.O.	0000042529
26	DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL"	0000073626
27	"EUROS POLSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000244613
28	ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ SP. Z O.O.	0000077725
29	ELSTEEL-POLAND SP. Z O.O.	0000141217
30	LAMEL ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0000318345

PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497840 NIP 5833165070 REGON 222033631

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów" (27.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEZAL PRODUCT LINE

PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497840 NIP
5833165070 REGON
222033631