Organizacja Color Graf osiągnęła 12 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 652 zł.
Strata netto wyniosła 21 247 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 677 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 405 zł w 2023 roku. • 2 556 834 zł w 2022 roku. • 7 753 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -21 247 zł w 2023 roku. • -2 245 353 zł w 2022 roku. • -293 415 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Color Graf wynosi 1 731 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 191 509 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 066 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 731 678 zł w 2023 roku. • 3 432 553 zł w 2022 roku. • 8 620 804 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Color Graf wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Color Graf wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -21 247 zł w
2023 roku. • -2 159 702 zł w
2022 roku. • -69 926 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
207 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -21 247 zł w
2023 roku. • -2 051 690 zł w
2022 roku. • 350 238 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Color Graf wynosi 19 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Color Graf wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,71% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Color Graf wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2023 roku. • 0,42% w 2022 roku. • 1,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Color Graf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Color Graf wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 460 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 460 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 110 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 460 tys. zł w 2023 roku. • 461 tys. zł w 2022 roku. • 921 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Color Graf wyniosły
33 652
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-509 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 122 096 zł w 2022 roku • 1 109 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Color Graf wyniosła 2 297 877 zł.
a
ktywa trwałe to 2 196 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 297 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 297 877 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 770 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 297 877 zł w 2023 roku. • 2 322 491 zł w 2022 roku. • 11 510 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -171%.
Marża netto wyniosła -171%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 297 877 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 480 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2023 roku • 18 495 zł w 2022 roku • 6 908 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 1% w 2022 roku • 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Color Graf wykazała przychody na poziomie 12 405 zł.
Organizacja zarobiła -21 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku